应收岗位述职报告文库

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1、述职报告各位领导和同事：大家好！我是，毕业于川大锦城学院财务管理专业，毕业前后在金融行业做过不同的工作，进入过一些金融投资和证券公司实习和学习，在旅行社和运输单位做过会计核算和登账等工作。自8月进入公司以来，我先后在费用岗，资金管理岗和应收岗学习和操作，本次想竞聘应收核算员岗位。我在应收岗位已经一月有余，对此职位的工作内容和责任逐步了解，和信未来通过继续学习和一定时间的操作经验，我一定能将工作做好，希望各位领导和同事能支持我，在此表示感谢！对于应收岗位的工作内容和职责，我总结如下：一、分票：每天早上将前一天的出库单按部门，按业务员，按销售对象分好。本岗位目前包括5

2、个部门：成都市区销售一部,销售二部、攀西地区销售部，器化玻销售部，医疗器械销售部，将每每个部门票据的加总金额与U8中销售发票列表中的金额对账，不能有差错，并将每日各部门销售金额予以记录在笔记本上。配送中心返回财务中心的销售送货清单每次收妥，按部门、业务员、单位分妥，与对应的出库单统一整理。三、盖章每日需对开票部门所开票据盖章。红、蓝、绿联放入框中，口联（记账联）财务中心收妥，用于次13核算和U8审核，黄联放入对应部门框中以便业务员核对和回款勾票用。注意有特殊情况的：有些销业务员需要留红联，黄联，盖章后白联收妥。包括以下单位：（1）、销售一部四川省国嘉医药科技有限责

3、任公司的票；（2）、分销与新农合成都市地区以外的出库单。四、1.现销收现。现销收现后在U8系统中点击：供应链一销售管理一销售开票一销售发票列表，选择当EI时间，进入后打开对应票据，点击：现结一复核。款存入银行，取回回单后保存好。2•赊销收现。赊销收现时开具收据，收据上业务员会注明对应发票号，款项存入银行，于U8系统中做账，并注明〃赊销收现〃。五、收款核销。收到回款单时，一般情况先询问业务员需要勾取哪些票号，再进行核销处理。对于攀西地区统一顺勾，待经理沈浩回公司补签字，其余部门都应征求业务员，按其要求勾取。注意：顺勾时相应时期的红票应-并勾取，以免影响业务人员开票。

4、六、U8操作。一、赊销，应收系统一转账一红票对冲一手工对冲，输入客户，勾取需要对冲的红票，完毕后于下方蓝字框中冲销所勾取的红票，点击保存。其中须注意统一票号的更价票必须同时勾取。然后，应收系统一选择收款一输入客户名称，勾取所需票据，直至票据金额与回单金额相等；紧接着，制单处理一收付款制单一确定，点击收款单据，选择制单。注意：顺勾时相应时期的红票应一并勾取，以免影响业务人员开票。特殊情况：在勾取当月票据时，出现没有对应票据的情况，是因为当月的票据还未审核，未从销售系统传到应收系统，此吋操作如下：应收系统一应收单据处理一应收单据审核，选择条件进行审核。如核销过程操作有

5、误：应收系统一其它处理一取消操作,依照每个环节顺序作取消处理，本岗位主要操作有反红票对冲，反核销，最后再将操作失误的收款单反审核。七、对账。应收系统一单据查询一应收核销明细表，输入条件，注意对于是否结清的条件中按需求点击"是"与"否"，"是"表示以前已经核销的票一起显示，〃否〃则表示未收款。注意：当月未审核的票不能见，若业务员要求对当月的账，应在应收和销售系统中结合对账。八、开增值税专用发票一定要在U8系统中勾票，已免多开票。注意购货单位的名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及帐号；每份发票开票金额不能大于或等于壹拾壹万柴仟元的限额，每份发票起过8份明细就要打印

6、清单。每月1日先统计上月开票数量报税，打印清单；发票用完后也耍打印清单。此上就是我冃前关于基本工作内容的总结，还有许多需要改善和学习的内容和细节，在以后的工作屮，我会认真，尽职完成本分工作，不断总结，提高自己相关知识和能力。希望人家支持！2011年12月7日