年财务月度工作总结范文

《年财务月度工作总结范文》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、年财务月度工作总结范文年财务月度工作总结范文尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结；第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每B上报的资金EI报表，核对每U的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况

2、，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符；每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前耍上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前耍上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前耍上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前耍上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各丿占的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算

3、清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。xx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡P0S机、税控机、发票、大众点评P0S机、商通卡P0S机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了xx年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都耍审核发票是否符合耍求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及

4、该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平吋注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印；节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、13常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及吋将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务T作，财务、税务、统计工作不出差错的同吋，

5、要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2LI内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门中请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%,但不要估太多，因为估太多了,税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水

6、电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后,当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一倜（即5个工作H）申请。4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前（含15R）按时发放自发人员的丁资，每月25FI以前（含25R）按时发放离职人员工资。5、北京市内的七家门店的电话费在15FT前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对

7、于外地的U!家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的吋间，我们财务部门人员不多，成本也太5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的吋间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的吋间或对方该如何做

8、才能办理。6、财务部门人员手机保持24小吋开机，随吋接听办理门店和其他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的6条服务承诺，在以后后的工作屮，若有需要财务部门解决的事情，也可以随时向我反应,我们能做到的尽力做到。吋间过的很快（岁月如梭），转眼间一年已经过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的201X年度交上一份满意