岗位汇报材料

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1、姚斌的岗位汇报材料尊敬的财务经理:五月份我严格按照您布制的工作安排完成了自己的工作，下面结合自己的工作实际向您汇报我上月的具体工作和发现的问题及建议。一、2日审核并上报内蒙数固欠费账龄表，这项工作在岗位职责里没有反映；二.3日编制了移动专业和网专业的4月份成本预报表三、5日检查了上市用友账奈.新国信靳时空账奈各科目；四、3-9日按照内蒙分公司财务部的要求在呼市进行收入集中核算，制作了本公司及伊盟分公司的收入凭证，出具了移动专业新联通.靳国信.新时空的报表，并在汇总固网专业报表后，统一加载并导出全专业报表，上报财务部审核通过，上报时间符合财务部报表报送时间要求。但报送

2、上市用友账奈中，也出现了工程转方面没有按照会计科目核算的要求进行核算，凭证制作多借多贷，导致报表关系无法通过，延缓了报表的报送时间；用友报表计算系统计算异常导出的应付账款没有数据，也耽误了报表的报送时间，事后了解可能与计算机内存较低有关系；五、7日制作并汇总了全专业的会业核对报表，移动专业差异较少，绝大部分是时间性差异和计费出具的系统核对报表不准确所致，但存在企业联毛卡出账折扣率与实际销售折扣率不一致的情况，204万元的面值，实际销售折扣率为61%,而内蒙计费出账折扣率为100%,如果不及时由业务部门上工单处理，我公司将会少确认收60多万元的严复后果；六.10-16日

3、制作了4月份的财务分析，其中较异常的数据网专业折旧各月间起伏较大，原因是一干资产调整折旧所致，此期间存在的问题是与原始凭证的审核有冲突，无法专制作财务分析;七.中旬配合内控检查组提供了相关材料，包括会业材料.收入凭证.费用凭证等资料；八.17日制作了新国信凭证，并进行了关账检查；九、］7日编写了移动专业会业差异的原因说明；十.19日编写了移动专业收入原因分析及存在的问题；d―.10日对本部门同事进行了费用报销规定的说明；十二.22日对公司各部门报账员进行了费用报销.差旅费等其他制度的培训，培训应到36人，实际只到了20多人。通过此次培训使部门报销人员了解了费用报销制度

4、的相关要求，达到了一定的效果；十三.本月制作了用友账套和ERP账套的60多张相关付款凭证，存在的问题是我对ERP账套不够熟悉，今后我将努力学习ERP的相关知识；十四、本月审核了公司的相关原始报销单据，审核中存在的问题不少，比如移动网络运维部电费的报销认定.代开发票的事项说明等，这都和我的经验意识有直接关系，努力学习和积累审核方面的知识是我今后的一个重点方面。最新的岗位职责中规定有三个人有原始凭证的审核职责，但就目前来看，审核的绝大部分工作落在我的身上，建议将每个人的审核职责具体规定下来，分部门审核是可以考虑的；十五、8月向个人客户部报送了营业费用报表（岗位职责没有此条

5、）；十六.本月填报了原耳关通2008年重点税源调查表；十七、其他临时性报表和工作。创匕斌二00九年六月一十四日