咨询方案-WD实施目标

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1、上海威达（高科技）集团ERP项目实施目标项目总目标概括如下：1、引进先进的管理思想，整合企业各种资源，改善业务流程，提高管理水平，构建公司信息平台。2、建设公司统一的信息处理软件平台，实现物流、资金流、信息流、工作流的紧密集成，规范基础管理，朝着电子商务方向迈进。3、支持销售业务处理全过程计算机化管理。4、支持公司财务管理的应收帐管理、总帐管理、应付帐管理、I古I定资产管理及现金计划及管理。5、优化供应链管理，改善物流控制，加快对市场的反映速度。6、运用扫能商务工具和技术（市场数据的多维分析及数据

2、挖掘），加强企业决策。7、支持集团化资金管理和在途资金管理8、CENTRA功能提供集I才I之间的内部往来稽核，保证内部往来凭证的准确性。实施模块：实现功能总帐1根据业务需耍，定义多个帐套，并且能够进行合并2设立适合管理需要的会计周期和科n表结构，灵活地处理日常总帐业务。科目表中可以反映部门、自然帐户、项目等信息，并可以分层次汇总3与相关模块高度集成，减少手工工作量，使会计业务线索清晰。4利川系统的帐务查询功能实现从科II到凭证到具体业务的连贯追索查询。5实现棊于工作流的凭证审批制度6有效地处理外币

3、业务，并提供多币种的会计报告7实现有效的预算控制，可以跟踪预算与实际的对照情况，也可以在管理优化的妹础上进行事前的预算控制；8不需要任何程序，在系统屮方便地定义标准的财务报表（资产负债表、利润表、费用明细表等）；9部门业务（凭证导入、报表导岀等）可与Excel集成应收款1提供完整的应收款业务循环2与Oracle其他模块或外部系统紧密集成，并提供开放的接口用于导入发栗3分不同时段，实现灵活的客户帐龄管理4客户信用评级，设定客户信用额度，以限制开票。5记录完整的客户资料和历史的催款信息，对客户进行有效

4、的管理。6实现应收票据业务的完善管理7与现金管理模块集成，提供现金预测的基础数据8通过与总帐的集成，实现白动的帐务处理，反映销住收入和收款业务，减少手工工作量。及时关闭会计期间，及时处理待定事务预算控制1收入预算、费用预算、各项收入费用比预算、资本性支出项li控制、其他预算指标控制，能制定预算、调整预算，跟踪公司预算的执行情况，并能给予适当的警示和控制实施模块：实现功能应付款1与采购、库存和资产模块紧密集成，使得整个采购-付款业务融为一体2提供完整的供应商管理，包括供应商资料、发票及付款竇询、帐龄

5、分析3在发票中记录增值税的信息，实现税务信息的自动提収4管理员工报销、借款业务，清晰地反映员工的报帐信息。由ORACLE网上商店实现网上报销，销售5完善的应收票据业务管理与总帐系统紧密集成，实现帐务的自动处理，减少手工工作量固定资产管理1提供完善的固定资产管理2根据业务需要，对固定资产进行分类管理3新增、报废、转移、分摊等业务的处理4灵活的折1口方法：直线法、递减法等与总帐系统紧密集成，实现固定资产相关帐务的自动处理会计报表和管理报表1方便地生成资产负债表、损益表等会计报表，根据组织的实际情况进行

6、帐套的合并，并产生相应的合并报表2各模块中产生和应的报表，用来管理相应的财务信息，如客户帐龄报表、供应商余额报表现金管理1资金的分块管理（针对各组织设置帐户，进行帐户管理与合并）2与总帐、应收、应付等业务紧密集成，提収现金流入、流出信息3与手工处理相结合，实现银行对帐管理4经济责任管理：A现金使用数据统计（现金收付制、责权发生制）B银行对帐管理库存管理支持威达实际公司结构和库存结构设置在系统中的正确体现支持多组织设置1公司结构的设计需要满足公司的实际情况和业务隔离的要求2库存结构设置的仃的要能够考

7、虑不同的库存数量和成木情况3建立有效的库存结构，提供有效的库存控制方法：库位控制、批号控制、系列号控制等库存物品控制1物料项目期量标准控制2物料项目定义3支持各种计量单位之间的换算4支持同一对计量单位在不同物品中的不同换算关系对于库存管理人员，可在系统上完成所有的库存进出库业务处理1能够做发货的齐套分析；2能够支持货物预留和预留撤消；3能够处理调拨等事务；4验收单-管理；5能够处理反冲业务；6可以支持内部采购定单、入库验收单等对应与核销；7支持非生产用料的管理（帐归使用部门，物仓库代管）；8支持一

8、入一!11（但不推荐）；9支持条码管理；实施模块：实现功能支持各种先进的库存管理需求1各种预警功能，如低于设定的库存水平、商品可能超期等；2提供先进先出或后进先出或实际成本方法进行采购成本、库存成本及销售成本的核算，并进行成本比较、分析管理原则；3可以支持批次管理；4支持ABC管理；5支持各种库位管理；支持代用关系查询；（这需要代用表的维护工作）6商品库龄报表:提供库存周转及库存帐龄报告，满足库存管理人员及时发现滞销产品、降低库存资金占用支持库存盘点管理需求1支持周期盘点；2支持各