对项目投资建设资金筹划与建设资金保障措施

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1、对项目投资建设资金的筹划及建设资金保障措施根据我单位的实际情况，我单位的主要资金来源有为自有资金及银行贷款，1、建设项目投资估算本项H总投资主耍划分为工程施工前期费用、施工期费用、基本预备费、工程建设其他费用等组成。其中，工程施工前期费用包括：项目公司筹组及工程管理费、项目公司驻地建设、征地拆迁补偿费及工程施工前期其他费用；施工期费用包括：工程监理费、建筑安装工程费。工程回购款为工程项冃总投资与工程项冃投资回报之和。1.1工程投入资金估算依据1.1.1投资建设业主招标文件；1.1.2建设项目总体实

2、施规划与要求的意见；1.1.3工程规模、技术标准、资金来源及建设工期；1.1.4工程所在地形、地貌、地质条件、水电气源、基础设施条件等现场情况，以及其他有助于编制投资估算的参考资料；1.1.5山东省淄博市现行市政工程综合定额；1.1.6当地公路工程定额（造价管理）站发布的人工费单价、材料供应价格信息；1.1.7当地交通运输主管部门颁布的运输和装卸价格；1.1.8当地人民政府颁布的征地、拆迁赔偿标准和有关的各项规定；1.1.9已建同类工程项目的投资档案资料。1.1.10国家现行的政策法规及建设单位提

3、供的有关资料。1.2工程投入资金估算根据项目建设规划方案和投资估算，以及主要合同条款，本项冃总投资为7730.85万元，工程项目投资回报率为工程项目总投资的8%,即61&47万元，工程回购款为7730.85+61&47二8349.32万元。投入资金入如下表所示：序号J页II名利；投资金额（万元）备注1履约保证金11602项目公司筹组及匚程管理费75茅建费5万元，项丨1建设管理费70万元。3项1」公司驻地建设254项丨1征地拆迁补偿费8005匸程施匚前期其他400包括：匚程报建费、「•程保险费、预算

4、咨询费、项II招投标费、审图费、设计费、勘察费、施工图预算编制费、可行性报告研究咨询费、环境报告咨询费、项II建设有关的其他费用。6匚程监理费90按建筑安装匸程费的1・4%计算。7建筑安装匸程费60307.1施匸准备费10施匸机械、设备及人员进场，三通一平，施工许可证办理等费用。7.2林路30707.2.1道路匚程2700路基挖填方、路面、人行道、花池等工程。7.2.2给排水140给水、雨水、污水等各种地卜•管道采购、开挖和埋设工程。7.2.3电气「•程110电气管道采购、开挖和埋设：电力、通信及

5、路灯设备采购及安装。7.2.4交通I.程120交通标线施匚交通标示采购及安装。7.3林路29407.3.1道路1】程2600路基挖填方、路面、人行道、花池等匸程。7.3.2给排水匸程130给水、雨水、污水等各种地下管道采购、开挖和埋设工程。7.3.3电气Eg100电气管道采购、开挖和埋设：电力、通信及路灯设备采购及安装。7.3.4交通匸程110交通标线施门交通标示采购及安装。7.4竣匸验收费用10竣匸场地淸理费：施I［机械、设备及人员退场费；临时设施拆除费;1•.程验收费；结算咨询费等费用。8基本

6、预备费300项1丨变史或不可预见因素适成竽匚程投资増加的备用款。9貝他费用10.85匚程赶丄补贴、奖罚资金、文娱活动经费、工伤医疗费等。10项II建设总投资7730.85以上2-9项之和11匚程项H投资回报额618.47投资回报率为本项目建设总投资的8%12匸程项目转让回购费8349.32I：程项LI总投资与匚程项LI投资H报Z和1.3项目征地拆迁补偿费经工程现场实地勘察，工程红线范围内需征地拆迁补偿安置的房屋约有100栋，平均约2层，每层平均约20平方米，依据当地房屋拆迁管理实施细则及当地房屋市

7、场价格，拆迁房屋补偿金约为1500元/平方米，预计房屋拆迁补偿费为100X2X20X1500=600万元。沿路的山地、耕地、果林、鱼塘等征地面积约为110000m2,预计补偿金约为200万元，预计征地拆迁补偿总费用800万元。1.4基本预备费在项目实施中可能会发生难以预料支出，需要事先预留部分费用，由此产生设计变更，增加施工过程中工程量及费用。基本预备费一般由下列三项内容构成：1.4.1在批准的设计范围内，技术设计、施工图设计及施工过程屮所增加的工程费用；设计变更、工程变更、材料代用、局部地基处理

8、等增加的费用；1.4.2一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用；1.4.3竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用。本工程基本预备费为300万元；1・5项目总投资本工程项冃总投资的构成包括如下费用：1.5.1工程费：包括合同内建筑安装工程费、经批准的设计变更及现场签证发生的费用；1.5.2工程建设其他列支费用：包括工程项目的勘察设计费、施工图预算编制费、施工图审图费、可行性研究报告咨询费、环境报告咨询费、招标代理费、施工监理费、工程用地拆迁费用、建设