华普信息技术有限公司(管理规章制度)

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1、费用控制及管理制度华普信息技术有限公司2006年版费用控制及管理制度批准人：公司总裁柳立批准人签字：31费用控制及管理制度总则总原则：开源节流，以年度预算为主导，月度预算为依据，各部门负责人按照相应标准管理开支费用相关审批人员的职责：1、业务审批人：对相应的费用进行业务真实性、费用合理性、预算合规性审核，并按照相应金额及标准分级审批2、财务审核人：检查原始单据是否符合国家规定、原始单据与费用说明是否一致、核销相应预算、审核是否与公司财务制度相符、并按照相应金额分级审批。控制目的：让公司有限的资源得到更经济的使用。适用范围：本制度适

2、用于华普信息技术有限公司的总公司和办事处的所有员工，以及服务网总部所有员工。服务网分公司鉴于自身的业务特性，可自行拟定费用管理办法，但需提交华普总裁办公会批准，财务部备案后方可执行。控制范围：本制度适用于控制除资本支出、设备采购成本支出、标准员工工资及福利支出以外的所有业务支出。章节分类：本制度分为以下十章：第一章：差旅费用的管理第二章：通讯费用的管理第三章：业务应酬费用的管理第四章：日常费用报销的管理第五章：其他办公费用的管理第六章：月度费用预算的规定第七章：月度费用报送第八章：审批权限第九章:控制流程第十章：附则31费用控制及

3、管理制度第一章：差旅费用的管理第一条：差旅费是指公司员工因业务需要从离开原驻地开始，在目的地工作，到最终返回驻地期间所发生的与其业务相关的各项支出。第二条：出差的审批：1.员工出差应事先填制“出差任务及借款书”，详细填写出差目的、工作任务、目的地、时间和期限等。2.员工出差天数小于5天的，需要部门经理批准。出差天数为5至10天的，需要总监/总经理批准。超过10天的，属于长期出差，应上报总裁批准。3.未经批准擅自离开原驻地或更改出差目的地的，公司将不承担其差旅费用。第三条：差旅前借款流程：1.员工根据业务需要填写“出差任务及借款书”

4、，经业务经理审批后，将批准的“出差任务及借款书”正本提交给行政部门。行政部据此办理订票事宜，员工不需要支付票款。注意：“出差任务及借款书”上的金额应与机票/火车票实际金额相同。2.行政部根据正本的“出差任务及借款书”，给员工进行定票后。每日末将所有“出差任务及借款书”汇总后交给财务人员，财务人员据此登记员工的个人借款。注意：a.即使有“出差任务及借款书”但未通过行政部定票的，财务也不能给予现金借款.b.员工出差的其他费用，也不能借取现金3.每月末，行政根据当月的订票总额，提请财务付款，财务核查金额的准确性后执行付款流程。4.非差旅

5、性借款，员工借款执行上笔不清下笔不借的原则。第四条：差旅费用的范围：1.员工出差期间支付的费用：火车票、机票、订票费、住宿费、交通费、洗衣费、应酬费，火车票.机票由行政部帮助预订，其余费用由员工自行支付。2.与业务无关的各种费用均不予报销。第五条：差旅费用的标准：1.交通费：w火车行程少于10小时的必须乘坐火车或长途汽车。w火车行程多于10小时的，可以乘坐飞机经济舱。w机场至市区应乘坐机场公交车。市区至机场可乘坐公交或出租车。特殊情况，4次机场交通，可报销不超过2次的出租车费用w一般情况下出差应乘坐硬卧火车w任何人不得乘坐豪华软卧

6、火车和飞机公务舱、头等舱。w员工在预订车票或飞机票时，应注意缩短在目的地的停留时间。尽量选择上午到达目的地；下午或晚上从目的地返回。2.住宿费：w员工出差应当首先选取公司的协议酒店。w出差目的地没有协议酒店的，行政部或个人预定酒店时应分两种情况处理：目的地是省会城市的，应选取3星级以下同时日费用不超过400元的酒店；目的地不是省会城市的，应选取日费用不超过300元的酒店。w两人或多人同性别员工出差，应安排可入住两人的标准房。31费用控制及管理制度w除陪同客户外，任何人不得入住5星级酒店。2.目的地城市的交通费：员工可以报销自酒店至

7、办公地的往返出租车费及其它与业务相关的车费。3.餐费：w员工出差期间每天可获得餐费补贴，具体报销方法为：有当地餐费发票的每天60元的补贴：无餐费的每天50元。员工请客户或被请就餐的应酬费用不包含在补贴里，而作为应酬费用。其当日餐费补贴按20元/餐扣除。差旅时间的计算：两地出发时间，满24小时为1天，剩余时间，满12小时视同1天，不足12小时视同半天。国际差旅除外。w员工出差参加会议或培训，如果组织方提供就餐，则餐费不予补贴。4.应酬费用：员工在出差期间支付的应酬费用，按照第三章：“业务应酬费用的管理”管理。5.通讯费：w员工出差应

8、尽量使用当地分支机构的电话，避免使用手机通话。w员工的手机费用已经包含在第二章：“通讯费用的管理”的手机费额度中，除长期出差外，公司不再另行报销。w如果因业务原因必须拨打交费长途电话或支付上网费用的,超过公司规定标准的，注明通话对象和事由后方可报销