企业出纳责任书

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1、企业出纳责任书2011年度岗位工作责任书为充分调动公司中层以下管理人员的工作积极性，确保总部下达的年度经营、管理各项指标的完成，在明确责任、权力、利益基础上，本着确保公司价值最大化的原则，同时体现按劳分配、绩效优先的精神，根据集团总部下发的《贵阳金地公司2011年度经营目标责任书》的要求，在协商一致的基础上公司与中层以下各岗位管理人员签订2011年岗位工作目标责任书，以明确各方的责任、权利和义务。本责任书一经签字即对相关各方具有法律约束力，应共同遵守。一、部门及岗位：财务部出纳二、考核指标：三、工作口标：1.按规定流程操作，确保各种款项安全。2.妥善

2、保管和使用有关卬章、各种有价证据、重要空白凭证，避免因失误而造成损失。3.注意保管现金，确保安全。4.做好对项口部收费工作的监督、检查和服务。.注意使用财务管理软件，保证系统正常运行。.做好领导交办的其他事项。四、考核办法：1.考核将按照完成定额得绩效工资，完成目标得奖金,完不成定额扣绩效工资的原则执行，具体考核办法为:绩效工资：1）绩效工资是薪酬的一部分，具体数额根据集团总部和本公司的薪酬管理制度确定，本岗位绩效工资比例为月工资的10%o2）每月按绩效工资比例扣取绩效工资，考核期结束后根据个人考核结果予以发放。3）兑现办法：个人考核分值280分的，

3、全额发放个人绩效工资；60W个人考核分值V80分的，按照“个人考核分值/100”的比例发放个人绩效工资；个人考核分值＜60分的,不予发放个人绩效工资。奖励：当公司完成集团总部下达经营目标时，根据集团总部对公司高管人员的考核规定，公司可获得相应比例的奖励。对于中层以下管理人员的奖励，将按集团总部对公司的奖励减去高管人员应奖金额后，根据各岗位人员的考核分值计算兑现。1.考核实行按半年考核年终结算的方法，每半年结束后，于15日内将《考核自评表》交到财务总监处。2.工作冃标的完成情况以财务总监的评定为准，属未完成目标的按比例扣减奖金。五、本责任书一式三份，总

4、经理、财务总监、责任人各持一份。签字：日期：2011年月日福建运杰物流有限公司出纳员安全生产责任书1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作,定期进行货币资金的业务核算；做到所有账口日清日结、准确无误。3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。4、按吋填报各种现金银行、费用等月报表。5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。6、保管好各种印章，按规定使用。7

5、、保管好各类原始票据以备查找。8、定期参加部门人员培训。9、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害。财务经理：出纳员：签定日期：年月日二0一三年度安全生产目标管理责任书西安同荔医疗净化工程有限公司2013年1月编财务岗位责任书为了规范公司口常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效的监督，公司及员工相关的合法权益，依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本责任书，具体内容如下：一、责任期限本责任书自年月曰起年月FI止二、岗位名称：出纳三、隶属部门：财务部四、直接上级：

6、财务部经理五、岗位职责1、负责现金、办理电汇、信汇、汇票等各项汇款业务,及吋将支票、汇票等存入银行，减少在途资金的数额。2、严格按照现金管理的有关规定使用现金，负责现金收、付和保管并保证资金安全。根据复核后的记帐凭证办理日常现金收付业务，凡手续不完善的单据必须拒绝付款。对每日现金流水进行记录，严格执行现金盘点制度，每日核对库存现金，不得挪用库存现金。杜绝预支现金、白条抵库、坐支收入等现象的发生。3、严格审核费用报销单据，费用报销单据必须有经手人、证明人及审批人签名才能支付，对不真实不合法的原始凭证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求

7、更正、补充。4、建立健全现金日记帐、银行日记帐，严格审核现金及各种付款原始凭证，每日登记现金、银行日记帐，做到帐实相符，日清月结。负责银行存款日记帐和对帐单的核对工作，按月编制银行存款余额调节表，确保准确无误，掌握大额款项的流动情况度并及时上报领导，清理未到帐项。5、负责现金余额的核对工作，保证现金日记帐的每日余额与当日库存核对无误，月底帐面余额与报表及库存核对无误。6、根据需要购买支票等各种银行空白票据，输银行存款利息单、对帐单等单据的领取以及帐户开立、变更、注销的相关手续。7、执行有价票据登记制，对所有未通达银行的汇票登记清楚其来龙去脉。对现金支

8、票、转帐支票执行领用登记销号制度。8、根据需要预约情况汇总现金需用数额，及时通知，结算，保证每口资金用量如有