供方库管理规定

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1、1目的规范供方库出入库流程及储存管理。2范围本规定适应于XX重工供方库房管理，其他事业部、子公司等效采用。3定义3.1供方库存包括：DOI、D02及直供上线3种模式。3.2D01指由XX代管的供方库存模式。3.3D02指XX提供场地和设备支援，由供方直接派员管理的供方库存模式。3.4直供上线指供应商按XX的生产需求，在规定的时间按规定的量（一般不超过三天的需求）送到规定的地点的模式。4职责3.1商务部：负责供方库存合同签订及与供应商进行对账。3.2物料部：负责供方库存物料的收、发、存管理及账务的处理。3.3财务部：负责供方库存的稽核，负责财务结算及往来帐管理。5流程

2、图5.1D02库出库流程D2HO呈需求产生踰程帀发料(04((»矚攵系统确认中C?07系删twi)5・2肓供上线流程商貓wss总辭办制lit部物料管鲫实物接收系统过账05刪攵胸姒）・咖攵送货单07鈿攵曲运（工位长）（转运员）08系细收货09髡細库（姗员）6流程说明6.1D02库出库流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01供方协议签订商务工程师1、由商务总部与有意愿和XX共同推逬供方库存的通用供应商签订年度供方库存协议，由各事业部（子公3）商务部负责与专用供应商签订年度供方库存协议，非合冋约定或因质量、保供能力等原因，供需双方不得中途中止协议。2、事业部（子

3、公司）物料部负责提供D02供方库存专用库房，库房采用全封闭管理，独立运作方式。3、每月底，由商务部报账会计（物流工程师）向供应商出具应开票清单,事业部财务部长和商务部长必须对应开发票清单逬行核对并签字确认，否则财务不予付款及报账。供应商根据应开票清单进行核对，如有异议，务必在周内向业务员反馈并要求对账。02需求产生领料员1、领料员根据生产需求填写《XX物资转储（领用）单》经车间主任签字审核。2、属于配送范畴的，将《XX物资转储（领用）单》填写后经车间主任签字后交由配送经理。《XX物资转储（领用）单》03订单创建数据员1、数据员/配送专干审核车间主任签字是否与签字模板

4、一致。2、审核通过后在GSP中创建订单并打印拣配单（附件2）。拣配单04发料仓管员h供方库仓管员根据领料员提供的《XX物资转储（领用）单》或转储单发料。2、发料完毕通知验收小组验收。05验收验收员1、验收员审核实物数量与需求数据是否一致并签字确认。2、数量确认时必须填写“发xx件”，数量未发时用“X”或“”将空格划除。3、其余参照《采购物资数量验收手册》执行。06领料单返回仓储中心领料员1、领料员将有供方库仓管员.验收小组签字的《XX物资转储（领用）单》或转储单返回物料部。07系统确认数据1、数据员/配送专干根据有验收小组、供方库仓管员.领料员二方签字的《XX物资

5、转储（领用）单》或转储单上传至SAP系统并过账。2、出库单据保存2年。6.2直供上线流程说明步骤工作事项责任岗位事项说明应用表单01供方协议签订商务工程师1、实施直供上线的供应商应满足如下条件：1.1产品质量稳定，能满足公司质量要求。1.2具有较强的保供能力。1.3—般应在XX周边有工厂或仓库。02提供送货计划物流工程师1.物流工程师根据上线计划将需求发送给供应商，发送方式可以用邮件或用GSP系统。03送货业务员1、供应商业务员根据需求在GSP系统中创建《XX重机采购送货单》（附件3）。《XX重机采购送货单》04接收送货单理货员1、物料部理货员要核对供应商提供的《二

6、—重机采购送货单》，单物是否一致。2、理货员接单后10分钟内安排验收。05验收验收员1、验收员接到理货员验收通知后10分钟内赶到验收现场，验收时间不超过30分钟/车。2、验收员根据《XX重机采购送货单》对入库物料品名.型号、数量.外观质量及包装等进行检查和签字确认。06转运转运员1、转运员根据理货员安排将物料送至指定地点。07签收工位长1、制造部工位长核对单物一致后签字确认。2、需要出具领料手续的，填写«XX物资转储（领用）单》经部门主管签字后交物料部转运员返回。08系统收货数据员1、物料部数据员根据有制造部工位长、验收员、理货员签字的«XX重机采购送货单》录入SA

7、P系统。09系统过账数据员1、数据员根据《XX物资转储（领用）单》将库存转移至制造部线边库。2、出入库单据保岳2年。7其他说明7.1D01库出入库流程参照《采购物料入库管理制度》、《物料出库管理制度》执行。7.2D01供应商可向商务申请对储存在公司的物料逬行盘存和核对，商务部提前24小时告知供方库仓库负责人，作好盘存准备。7.3盘存差异处理：按照供方库“谁管理谁负责”原则划分责任部门，责任部门对原因进行分析后，按照《存货盘点制度》中关于盈亏调整审批权限提交盈亏报告，批准后进行账务处理。002库出现的差异，由供方承担。7.4供方库由事业部物料部管理，并对其人员逬行