营销费用报销流程及制度

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1、文件编号：JN/ZD-04-2015-02主编部门：财务部归口管理：财务中心生效期：2015年2刀3U营销费用报销流程及制度为落实公司营销精细化管理要求，规范业务人员销售费用报销流程及操作,特制定以下报销制度。一、业务员报销流程业务员填报单据「市场管理市场财务审核市场财务账务处理车队审核车辆费用部审核行程注：售后、品牌人员参照以上流程执行二、区域经理报销流程岀纳科开收据三、省总报销流程、营销员报销管理规定1、所有销售费用必须据实填报，如有不实或虚报等现象，该项费用不予报销。各级审核人员在审核报销单据的过程中必

2、须对费用真实性、合理性及准确性负责，如未能严格把关，或串通报销人员对报销单据有弄虚作假的行为，一经发现对相关人员一并做以处罚。2、所有报销单据及原始凭证不得涂改，报销单据背面粘贴正规发票，报销单据的填写及票据的粘贴必须规范。*白条、收据（复印店打字复印，办事处房租除外）为无效票据，不予报销。*破损、涂改、印章模糊不清的发票为无效票据，不予报销。*不符合逻辑的连号发票（即非单笔费用内的连号发票）视为无效票据，不予报销，例如的士票连号，与其他业务员报销的发票连号，当期报销与上期报销中使用的发票连号均视为不符合逻辑

3、的连号发票。*所有发票抬头应正规开具“武汉金牛经济发展有限公司”。3、各项费用在公司规定的标准范围内据实报销，超出部分不予报销。4、各级审核人员如发现费用填报超标或其他违反报销制度等错误时，按以下办法操作执行：*区域经理、省总、大区领导审核发现报销单据有误时，不得涂改报销单据,必须将单据退回报销人员重新填报。*财务人员审核发现报销单据有误时，用红色碳素笔将原报销金额划掉，在红线上压盖审核人员名章，并将核准后金额用红色碳素笔写于原报销金额上方空白地方。报销金额只允许由大改小，不允许由小改大。5、地区类别划分：一

4、类地区（省会及直辖市）；二类地区（地级市）；三类地区（地级以下城市）。五、具体细则（-）长途差旅费1、单据填写要求：右上角一律注明工号、职务，区域类别、报销吋段例如：000123,区域经理，一类地区，2014.09.21-2014.10.202、长途差旅报销单中起止时间及地址要连续，车票粘至报销单背面，并按吋间先后顺序呈鱼鳞状依次粘贴。3、车船票报销标准：业务员、区域经理按火车硬卧或动车二等座标准报销,省总、大区领导按高铁二等座标准报销。乘坐高于以上标准的交通工具，例如飞机，凭飞机票参照以上标准报销。注：市内

5、前往机场的大巴费用作为市内交通费报销，不在长途差旅费用中报销。硬座火车票票价高于50元的可享受硬座补贴，补贴金额为票价的50%。长途汽车票价高于90元的可享受8元/趟的长途补助，但必须是机打车票,手撕票不享受。4、生活补助标准：30元/天（适用一、二、三类地区），可不用提供发票，但与报销时段要相符。5、住宿费用标准：业务员及区域经理：一类地区70元/天；二、三类地区60元/天，省总及大区领导：200元/天，北京、上海、广州地区220元/天（大区领导可按实际出差天数全月打通计算）；凭正规住宿票据报销，定额发票及

6、手撕发票背面需注明住宿时间及地点。岀差至有办事处的地区城市原则上不报销住宿费用，如果办事处不能提供住宿，需在外住宿的要提供当地区域经理的证明和正规住宿票据报销。6、订票费不予报销。7、退票费需附退票说明，退票说明由上一级领导签字，业务员由区域经理签字，区域经理由省总签字，凭退票报销凭证及退票说明据实报销。&探亲休假从区域直接冋老家的长途费用报销，参照区域到武汉的票价标准，在这个标准范围内凭票据实报销。休假完后返回区域采用同样标准。（二）市内交通费1、限额：一类地区：500元/刀；二、三类地：400元/刀。2、

7、范围包括：公交，巴士，的士，地铁，轮渡等正规交通工具3、需提供以上正规交通工具发票，公交充值票在额度范围内允许报销（额度：一类地区250元/民二、三类地区：200元/月），收据一律不予报销，定额发票及手撕发票背面需注明日期及起始地。4、提供市内行程单，发票与行程单要相符，市内行程单需由区域经理及省总签字。（三）通讯费1、限额：大区领导（含省总）：完成当月销售计划600元/月，未完成当月销售计划500元/月o区域经理：完成当刀销售计划500元/刀，未完成当刀销售计划400元/刀业务员：完成当月销售计划300元/

8、月，未完成当月销售计划200元/月超额完成当月销售计划的可按超出比例据实报销。2、需提供电信局打印的正规话费发票报销，充值发票及话费清单不能作为报销凭证，不了报销。3、一个人一个月只能报销一个电话号码。4、售后人员通讯费每刀最高限额240元。5、品牌人员通讯费每月最高限额300元。6、办事处座机话费在大区费用率不超出公司标准的前提下据实报销，如话费异常，经查实属非正常业务话费由区域经理负责赔偿。（四