蓝海建设公司车辆及电话、招待费管理

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1、车辆及电话、招待费管理第一节车辆管理规定第一条车辆使用程序1、车辆使用实行派车制度。用车须填写用车记录单，经部门负责人、经理批准后，由综合办公室统一安排方使用。2、驾驶员按派车单上报批准的行车路线和目的地行车。3、用车毕，车辆使用人填写用车实际情况记录。4、对近似方向、时间的派车要求尽量合理，减少派车次数和成本。第二条车辆管理1、车辆由综合办公室根据领导工作需要和业务工作的轻重缓急统一调度使用，统一管理。2、各项目所有车辆均建立车辆档案，须填写车辆登记表。驾驶员如实填写用车里程和耗油量，经综合办和

2、财务部门联审后方可报销。3、各项目车辆实行专人保养责任制。驾驶员发现无力排除之故障，应及时报告办公室，不得带病出车。4、各项目车辆既有按部门使用，又有综合办统一计划使用时，各部门和驾驶员应顾全大局，听从指挥、调度。5、各项目车辆必须按规定停放，一般不允许在外过夜。因保管不善造成车辆被盗、损坏，驾驶员承担部分赔偿责任。第三条驾驶员管理1、各项目在册车辆须定人、定岗驾驶，严禁无驾驶证、无操作证人员及外来人员上车操作驾驶。2、各项目在册车辆驾驶员须与各项目安全管理部门签订安全协议书，未签订安全协议书者不

3、准上岗。3、严禁驾驶员酒后驾车、超速行驶，长途行驶时禁止疲劳驾驶。4、驾驶员在日常工作中要爱惜自己的车辆，每次出车前应对车况进行三检（检查油温、水温、气压是否正常），无异常情况发现方能出车。5、驾驶员严禁穿拖鞋进行车辆驾驶。6、驾驶员要按期对所驾车辆进行保养，以确保行车安全。7、驾驶员在行车过程中所需费用的报销，需经车辆管理负责人审核签字无误后，才能报请领导签字。8、驾驶员须听从办公室人员及其它对口管理负责人统一调度，调度车辆应本着急事、大事快办的原则，合理安排,避免出现车辆闲置和公车私用。第四条

4、费用管理1、司机的差旅费须经过主管部门核实签字及主管领导签字后方能报销2、车辆修理必须提前向主管领导报修，司机不得私自修理。所需配件，必须经主管领导同意后，由主管部门购买。3、司机不得私自出车，否则，一切费用自理，并按有关制度处罚。4、发生交通事故，驾驶员乘车人员必须保护事故现场，及向交警、主管和公司有关领导报告，做好善后工作。5、交通事故、违章责任在我方之罚款和修理费用，原则上由驾驶员自行承担；如遇特殊情况，经各级领导特批，可报销费用的50%。附：派车单派车单事由部门车号派车人签字时间用车人签字

5、第二节电话费使用规定第一条电话管理由综合办公室统一负责。第二条各部室工作人员不准使用办公电话办私事，更不准借给外来人员使用，因公使用电话前，必须在电话记录本上填写姓名、使用电话号码、联系事宜和受话地点。第三条各部室电话要严格控制使用，每月定额使用，超出部分部门自负。第四条严禁工作人员非公拨打服务信息电话。第五条手机费根据实际情况每月报销，报销的手机要保证工作时间内开机。第七条办公室月底必须按话费标准将所交话费清单交至财务，以财务开出的收款收据为凭进行核对。第二节招待费用的规定第一条对各项目经理部的

6、招待费用严格控制，凡因业务往来需招待用餐的，必须由各项目经理部主管领导同意后，方可按标准招待用餐。第二条一律不准在外餐馆用餐，如有特殊原因确需在外招待，必须有各项目经理部主管领导同意，方可办理，否则发票不予报销。第三条上级领导来指导、检查工作，原则上一律在职工食堂就餐。第四条一切招待费用，必须由各项目经理部主管领导同意，坚持按报销程序报销的制度，招待外部人员应控制陪餐人数。第三节费用报销制度第一条为了规范费用报销，严格执行财务制度，贯彻增收节支原则,特规定此费用报销制度，请严格执行。第二条报销程序

7、：1、各部门汇总本部门发生的费用，业务招待费由部门负责人审核并签字后将费用单据送交办公室，其他费用由部门负责人审核并签字后集中送财务部。2、办公室主任接各部门送审的招待费单据后，认真审核签字后集中送财务部。3、财务部负责人接受到各部门的费用单据后，按财务制度认真复审签字汇总，在规定时间集中送项目负责人签批。4、项目负责人签批完毕通知财务部取回单据，由财务部再通知报销人领取报销费用。第三条说明：(1)严格执行一次业务费用一报销制度，不允许合并报销。(1)出租车票背面必须载明乘车时间，起点，终点，业务

8、内容。（3）餐费报销申请单上需载明时间，来客单位，姓名、人数，陪餐人员姓名。（4）办公用品报销原始发票应载明时间，单位名称，物品名称，单价，数量，金额或附明细单等内容。第四条各审核责任人应认真履行职责，哪个审核层次出现违反上述规定现象，责任自负。第五条本制度由财务部负责解释。