惠民帮扶中心专项资金清理自查报告

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1、惠民帮扶中心专项资金清理自查报告根据《X市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知》文件精神，惠民帮扶中心领导高度重视，并于X年X月X日召开会议，学习传达了《X市财政局关于开展专项资金管理使用问题整治工作的通知》文件精神，安排部署此项工作，对本单位X年X月至X年X月中旬的专项资金管理使用情况进行全面的自查，现将自查自纠情况汇报如下：一、高度重视，成立领导小组。市惠民帮扶中心成立了以中心主任为组长，中心分管领导为副组长的领导小组，成员包括办公室、综合科、财务人员。领导小组下设办公室，设在综合科，由中心

2、副主任兼任办公室主任，成员包括办公室、综合科、财务人员等具体经办人员，由X具体负责。二、自查情况。(一)各项专项资金管理制度得到较好落实。根据资金管理的有关规定，市惠民帮扶中心修改完善了有关资金管理的内控制度。包括《X市惠民帮扶中心财务管理制度》、《X市惠民帮扶中心关于印发X市惠民帮扶资金管理制度的通知》。文件中明确了专项资金支付制度、审核审批制度和管理制度。以上制度均得到较好落实。（二）认真落实专项资金管理相关制度。制定了资金支出审批制度，由经办人员按照实际发生的支出票据填制报销凭证；中心稽核人员对票据的

3、真实性、合法性进行认真审核，无误后签字；经办人员再送到审批领导处签字批准支付；经办人员凭领导批准后的票据进行月末账务处理。(三)资金支付得到严格控制。市惠民帮扶中心专项资金结算主要采取转账支付、上卡发放和公务卡结算，自查专项资金指标总额为X,X,X元，包括民生工程工作经费X,X元、帮扶金X,X,X元、X年走基层送温暖（慰问品采购）资金X,X元；自查专项资金支付总额为X,X,X元，其中民生工程工作经费X,X元、帮扶金X,X元、X年走基层送温暖（慰问品采购）资金X，X，X元；专项资金余额为X,X元,其中民生工程

4、工作经费X,X元、帮扶金X,X元、X年走基层送温暖（慰问品采购）资金X,X元（祥见附件）。按支付方式分，其中：转账支付X,X,X,X元（X年走基层送温暖慰问品采购资金和民生工程工作经费）、公务卡结算X,X元（帮扶金购慰问品）、上卡发放X，X元（帮扶金和X年走基层送温暖慰问资金）、现金支付X，X元（用于X年走基层送温暖慰问市级领导指定用现金慰问对象）。X年X月中心与X工商银行签订代发业务后，现金发放帮扶金及报销费用总额大大减少，特别是X年严格按照现金支付管理办法，除个别春节走基层送温暖慰问、解决突发维稳慰问情

5、况、市级领导临时安排慰问情况外，严格控制现金支付。三、存在的问题。X走基层送温暖预备经费资金结余X,X元，属于开展X走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。X年走基层送温暖慰问品采购资金结余X,X元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。X年帮扶资金余额X,X元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。四、下一步整改和打算。X.对于X走基层送温暖预备经费资金结余X,X元，属于开展X走基层送温暖活动结束，预留资金未使用完的资金结余部分。经单位自查，建

6、议市财政收回该指标。X.对于X年走基层送温暖慰问品采购资金结余X,X元，属于招投标时实际价格比预计价格偏低导致的资金结余。经单位自查，建议市财政收回该指标。X.对于X年民生工作经费，侧按照每月工作进度，根据实际发生需支付资金情况申报资金计划予以支付。X.对于X年帮扶资金余额X,X元，由于历年资金使用情况多数安排在下半年，今年也没有做更新调整。使用进度较慢。进一步加强制度建设，建立健全各项制度，严格按照制度办事，进一步优化帮扶金使用结构，尽量做到全年均衡性帮扶工作，提高帮扶金社会效果。