酒店财务分析

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1、酒店2.0的权责发生宝典前言：酒店的营业数据从何而来？财务如何做账，应该从前台拿走多少钱？看看你就知道!权责发牛的定义：以权利和责任的发生來决定收入和费用归属期的一项原则使用权责发半的目的：每个班次收银员把手里边所有的钱都上交，账日与财务交清，将交账差错以及酒店交账的难度降到了最低。权责发生的好处：1、提高了收银员的结班与交班的速度。2、提高了财务的做账速度3、避免了前台的存有大量押金4、将错帐控制到具体的某一班，降低了错误的传递性结班报表窗口由班次基本信息、结班报表预览及三个明细报衣组成，包括本班收款统计、本

2、班结算统计和本班加单统计。准备工作：在系统完全初始化后，准备好酒店营业基础数据,我们开始启用系统。系统启用时，此时营业额为0,第一班人员在手金额为0（财务准备的备用金不建议入系统）。下面我们以酒店一天2个班次的营业记录为参考，以此来对比核查账务。说明：我们以第一班、第二班分别代表某营业日两个班次的员工。一、第一班开始上班1、第一班收款记录，结班报表体现如下，点击【夜审结班】・＞【结班】，默认为预览（汇总报表）,显示实际结班报表样式。图1如【图1】所见：第一班收了3200的现金押金.300的信用卡押金•300的会

3、员卡押金第一班结班时，收银员在手金额为3200元第一班上交财务的金额应为当前班次所有金额收入：（现金3200）+（会员卡300【凭条】）+（信用卡300【凭条】）=38（）0特别说明：为了方便演示说明，在手金额3200没有包含前台固定备用金。实际操作中需要加上备用金为实际在手金额。2、第一班点击【本班收款统计】为此班屮发生的账务的所冇明细，实为图一川本班收款汇总屮的明细。图2点击【结班】按钮至此第一班结班任务完全结束。二、第二班开始上班图3如【图2】所见：第二班收了200的现金押金，700的信用卡押金，800的

4、会员卡押金现金退押金-50结笄现金收款3（）,现金找零-3025笫二班结班时，收银员在手金额为（-3025+200-50+30）=-2845元注：这里在手金额是负数，是由于本班退押金和结算找零的总额大于收押金的总额，出现这种情况一般是离店的客人比入住客人多。由于每班都会冇足够备用金，所以不会出现没冇现金退款给客人的情况。第二班上交财务的金额应为当前班次所冇金额收入：（现金-2845）+（会员卡800【凭条】）+（信用卡700【凭条】）=-1345和财务分发的备用金第二班发生账务的所冇明细，实为图三中本班收款汇总

5、中的明细设计结班pos■号：［oooi开班时间:2012-02-0213:41开班襟作员:第二班结班⑸IP地址：1192.168.4.240结班时间:2012-02-021414结班冷作员:第二班备注：打印862002012-02-021342292002012-02-0213:42:56第二班s5002012-02-0213:43:38第二班s毕1S丸8002012-02-0213:4433第二班S董卿-29002012-02-0213:45:17第二班S西査302012-02-0213:46:53第二班S东

6、邪-502012-02-0214:01744第二班spwF-1252012-02-021414:08第二班S南帝三.财务收钱与查账选择酒店报表中心・＞【综合分析】-＞【ZH001-酒店综合报表h79mi[■泗・1图5ZH001-酒店综合报表中【七、收款统计】与当天营业日所有班次【结班报表一木班收款汇总】的合计相同。营业日收款总额（2455）=第-•班收款总额（3800）+第二班收款总额（-1345）按收款方式统计：例：现金收款总额（355）=第一班在手金额（3200）+笫二班在手金额（・2845）其余信用卡、会

7、员卡、支票、挂账等收款总额计算方式同上，点击标题'按收款方式’可查看明细。按收款类型统计：例：收押金总额（5500）=第一班押金总额（现金3200+会员卡300+信用卡300=3800）+第二班押金总额（现金200+会员卡800+信用卡700=1700）其余退押金、预定金、结算、预结、找零、还挂账等收款总额计算方式同上，点击标题'按收款类型'可資看明细。三.木班结算统计统计木班结算所有客人的在店基木信息、消费及结算总额，并按支付方式分类列出。双击可査看客人消费明细。第一班无结算客人第二班本班结算统计图6两个班次

8、结算金额汇总：第一班（（））+第二班（455）=455■•mton«ac>mttfi・MR・5・图7ZH001-酒店综合报表中【三、结算收入】与当天营业日所冇班次【结班报表一木班结算统计】的结算总额相同。结算总额（455）=第一班结算总额（0）+第二班收款总额（100+230+135=455）按结算付款统计：例：现金结算总额（155）=第一班现金结算（0）+第二班现金结算（100+23