资产管理(设备购置管理)流程

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1、资产管理（机械、办公设备购置管理）流程一、控制目标为了降低采购成木，规范管理，防范风险，保证购置的机械、办公设备（以下简称设备）技术先进、经济合理、安全可靠。适用范木流程适用于自使用单位申报购置申请单开始，到办理固定资产建账手续完成为止的公司所有设备购置业务。三、责任部门及其职责（-）责任部门：董事长（总经理）办公室、设备材料部（-）职责：负责办理设备巾请、购置、接收、建账管理工作。U!制度依据《机械、办公设备管理办法》五、流程图机械设备.办公设备购置管理流程专业公司(厂〉设材科专业公司(厂》单位领导公nJ董事反。总经理〉办公室设备材料部公司招标部公司分管中

2、心经理集团公司01・购置审批单02•审核C103•审核有—C1O&验收平衡有无()7.采购04•卅批05•集团招标06.招标集团招标还是委托招标C2集团招标・>()9•办珅、建账结束六、流程步骤说明序号流程步骤角色流程步骤详细描述01提出购置申请使用单位根据施工、办公需要和口有设备的数量、分布和机况，提出购置中请。02审核是否需要购置使用单位负责人内部综合分析，测算后确认。03收集计划、分析确定内部平衡调拨或购置董事长（总经理）办公室、设备材料部收集公司二级单位报来计划，经过内部资源与施工需求对比分析，确定是否购置或内部平衡解决，然后提出购置计。。04审核是

3、否需要购置公司分管领导购置计划报分管经理批准、并向集团（股份）公司中报采购。05汇总计划组织招标集团（股份）公司集1才1（股份）公司汇总子公司购置计划，集中组织招标采购或委托子公司招标釆购。06接受招标委托组织招标公司招标部执行公司招标管理规定。07办理釆购手续公司设备材料部1、集团（股份）公司或公司招标部下发中标通知书；2、公司设备材料部签订采购合同；3、执行采购合同。08设备到场验收使用单位依据采购合同、验收标准检验接收新购置的设备。09办理资产建账手续公司设备材料部1、收集购置申请审批表、原始发票、设备验收记录等资料；2、建立设备入库台账、档案，办理调

4、拨手续。七、风险控制矩阵目标编号控制目标风险编号风险描述对应控制措施编号控制措施描述T1选购设备技术先进、经济合理、安全可靠R1设备技术落后，高耗能，效率低。C1.1设备的选型综合考虑生产性、可靠性、节能性、维修性，环保性、耐用性、成套性，适应性等因索。对重要设备应进行技术、经济论证。设备使用周期短，次数少，利用率低。C1.2购置与租赁成本进行对比，也可采取外租方法解决需求。T2保证设备完好R2购入设备未进行验收，可能带病作业。C2.1设备到场后由设材部门组织相关部门根据订货合同、验收标准，对主机随机附件、随机资料等进行验收，保证进场设备完好。验收不认真或无

5、记录，责任界定不清。C2.2认真检查、验收并做好相应的记录资料，交接双方签字，保证投入使用设备完好。八、风险数据库风险编号风险描述风险类别发生可能性影响程度风险等级对应控制措施编号战略风险财务风险市场风险运营风险法律风险R1购置的设备技术落后，高耗能，效率低，使用周期短，次数少，利用率低。VV22一般C1.1C1.2R2使用前未进行验收或验收不认真，带病作业会造成安全隐患；责任界定不淸，可能产生经济纠纷。VVV33重要C2.1C2.2九、控制文档控制措施编号控制措施描述控制类型控制方式控制频率控制实施证据C1.1设备的选型综合考虑生产性、可靠性、节能性、维修

6、性，环保性、耐用性、成套性，适应性等因素。对重要设备应进行技术、经济论证。事前人工随吋可行性分析或购置分析说明。C1.2购置与租赁成本进行对比，也可采取外租方法解决需求。事前人工随时设备（固定资产）分布表和完好、利用率报表，设备购置租赁成本对比表C2.1设备到场后由设材部门组织相关部门根据订货合同、验收标准、对主机随机附件、随机资料等进行验收。事屮人工随吋订货合同、验收标准C2.2认真检查、验收并做好相应的记录资料，交接双方签字。事屮人工随时验收记录和内部交接验收记录。