物资采购管理制度财务最终版

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1、物资采购管理制度1总则1.1为规范企业采购工作，加强采购监督管理，降低采购成本,提高企业经济效益，保证公司生产经营的正常运转，特制定本制度。1・2本制度所提及采购物资包括生产所需原材料（包括主材、辅材）、外协件、工具、易耗品、劳保用品、维修零配件、建材、达不到固定资产标准的计量器具、实验仪器、办公用品等，并实行统一采购管理。1・3本制度规定了物资采购的管理权限、管理机构、采购定价程序及奖、罚细则等内容。2.1严格根据生产实际需要以及安全库存原则，按科学有效、公开、公正、公平、比质比价、监督制约的原则实施采购，不得形成非安全库

2、存积压。2.2物质采购必须经过六个环节严格控制，即采购物质计划审批、价格审核、合同评审、质量检验、物资入库、财务监督。2.3物资的采购实行用、管分离，强化监督的原则，避免物资流失。2.4采购部应建立采购相关业务的岗位责任制，明确相关岗位职责、权限，确保物资采购计划编制、计划审批、审价、执行采购、质量检验、入库、付款等业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。2.5各部门日常消耗的辅料，由各部门根据生产经营计划和实际需要，按月编制辅料需求计划，经公司分管领导批准后报送采购部汇总整理后，编制辅料采购计划。3管理权限根据物资特点、类别

3、、在产品中的重要程度以及金额大小等，对物资采购方式、供货单位、价格等实行分级、分权管理。各部门主要职责如下：(1)采购部主要负责主产材料、劳保用品、工具仪器、设备、运输、备件的采购；(2)综合管理部及子公司主要负责办公家具、生活用品、清洁用品、厨房用品、轿车及商务车、土建工程的采购；(3)钢材、定制产品、季度劳保(重庆公司除外)由子公司自行采购；(4)警示标示、消防器材、设备维修、改造、搬迁由生产管理部及子公司白行采购。2.1招标米购原材料中的主、辅材的年度合同年度采购预估金额50万元以上的，必须在已确定的两个以上的供货单位

4、中，通过邀请招标方式进行,若市场价格出现较大波动(10%以上，含10%),应重新进行招标。原则上招标工作每年进行一次。具体参见重通成飞发[2016]89号文《吉林重通成飞新材料股份公司招标管理办法》。对于其它采购物资（除3.1条所提及采购物资外），物资采购部门需通过广泛的市场调查，在货比三家，在比质比价的基础上择优采购。单次采购物资价值在1000元以上的采购人员需填写比价单，并由资产财务部审核确认、申请部门领导及财务总监签字审批后，由采购人员进行釆购；确定供货单位后，与供货单位签订供货合同（协议）,明确质量要求及价格；如发现

5、供货单位有欺诈行为或出现两次供货整批质量不合格的，应按合同立即取消英定点供货资格。如发现其他供货商在质量、价格、供应能力等方面优于现有供货单位，需对供货单位进行调整的情况，由物资采购部门报告公司领导审批后实施。4管理机构2.1资产财务部资产财务部是公司物资采购价格管理和监督的常设机构，其主要职责是：4.1.1审核采购部门申报的采购价格，确认比质比价采购类物资的最高限价；4.1.2参与招标采购、价格的谈判工作；4.1.3根据每月物资采购部门报送的付款计划安排采购资金；4.1.4按技术中心提供的材料消耗定额审核采购计划；4.1.

6、5定期或不定期地对库存物资进行稽核和盘点。4.2采购部采购部负责按计划实施采购，保证公司生产经营活动的正常进行;在满足质量要求的前提下，实现低成本采购。主要职责是：4.2.1负责招标管理、供应商管理、部门程序文件等采购相关制度的修订与完善，并严格执行。4.2.2负责供应商资信、质量、履约、售后服务能力等方面的管控，做好供应商的选择、评价、考核，实行动态管理，建立完善合格供应商档案；4.2.3根据市场信息比质比价，及时提出物资采购价格建议；4.2.4组织实施市场调研，掌握各种物资的供应渠道和市场动态;根据市场部销售计划和月度生

7、产经营计划，制定月度釆购计划和到货计划，确保生产的正常进行及合理库存；4.2.5负责釆购物资的询比价和招投标工作，负责采购合同的谈判、签订及管理，对合同执行情况进行监督、检查，降低采购风险，控制好采购成本；4.2.6严格按照公司规定的合理库存数、生产经营计划采购物资；4.2.7严格遵守采购程序，自觉接受价格监督；4.2.8负责对有质量问题的采购物资的退货及索赔工作。4.2.9严格按入库凭据验收入库物资；4.2.10配合综合管理部定期清理积压物资；对综合部报送的时效期仅剩2个月的库存物资及时调剂使用或与供应商协调退换货。4.3

8、技检部技检部是对形成产品实体的采购物资进行质量检验、把关的部门。主要职责是：4.3.1对购进采购物资按标准和程序进行检验或验证，并出具检验报告单；4.3.2会同相关部门对新选试用物资做出认定结论；4.3.3负责原材料、外购件的质量检验。4.3.4公司赋予的其它职责。4.4技术中心负责在设计