物资采购管理制度(下发)

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1、浙江美道控股有限公司物资采购管理制度第一章总则一、为进一•步公司物资采购管理，明确物资采购、出入库审批及费用报销等流程及权责,提高物资采购效率，同时有效控制采购成本，特制定本制度。二、本制度适用于浙江美道控股有限公司及在杭所属分（子）公司，所属分（子）公司参照执行。三、行政管理部负责采购工作归口管理。四、本制度所称物资，指办公用品、办公设备、劳保福利卅品、礼品、印刷品、工具等非固定资产类物资；固定资产的采购按照《固定资产管理制度》执行。第二章物资申购管理五、月度物资采购计划编制及审批：（一）各部门于每

2、月25H前确定次月物资需求（列明物资名称、用途、规格型号、数量、到位时间等信息），经部门经理审核后捉交行政部统一编制月度物资釆购计划。（二）行政部月每月30FI前编制公司月度物资采购计划，经行政部经理审核、公司领导审批后，统一组织采购。具体审批权责及流程如F：1、控股公司物资采购审批流程：经办人f行政部经理f行政总监f财务部经理f总裁。2、所属分（子）公司物资采购审批流程：（1）办公用品、劳保福利用品：经办人〜行政部经理一总经理。（2）礼品、印刷品、工具、办公设备：经办人f行政部经理f总经理一控股行政

3、部经理f行政总监一财务部经理〜总裁。六、临时物资采购计划审批：未列入月度采购计划的或超出计划的临时物资采购申请，由申购部门填写《物资申购单》，按照月度物资采购计划审批流程审批后方可采购。但是，月度内临时采购申请不得超过3次，否则，行政部有权拒绝采购，由此因起的后果市申购部门承担。七、采购比价：1、行政部在采购前必须进行询价，做到“货比三家”，保证物资质优价廉。2、对办公用品、劳保福利用品等物资的采购，行政部通过市场询价后可确定I古I定的供应商，但是必须确保物资采购价格不高于市场价格。3、礼品、办公设备

4、单位价值价高的物资，在申购报批时须附“货比三家”详细情况。4、独家经营、国家明码标价垄断经营的特殊商品采购时，可不执行比价程序。5、财务部由责任对采购的物资价格进行审查，并应不定期了解市场同类物资价格行情,做好财务监督工作。八、物资采购单价或单批次采购超过5000元的，原则上应与供应商签订供货合同。第三章物资验收、入库及领用管理九、物资验收管理：1、采购物资到位后，行政部经理（或指定人员）会同申购部门人员对照申购单或合同有关要求（如：数量、规格型号、质量等）共同对到位物资进行验收。2、所购物资数量少于

5、20个的,要求100%验收;数量多于20个的,可按照20-30%比例抽样验收。3、对启使用说明书、保修卡或技术资料的，在物资验收无谋后由行政部须妥善保管。4、对验收不合格的物资，由行政部（或采购经办人员）退回供应商。十、物资入库管理：1、物品入库时，必须先行验收，未经验收的物品一律不允许入库。2、所有物品入库前由前台文员填写《物品入库单》，并由验收人员签署验收意见。3、入库单一式三联：第一联留底；第二联前台文员留存，作为收货记账依据；第三联随同发票报销。4、已取得发票的物品入库，前台文员必须对发票上所

6、列的内容进行核对；凡尚未取得发票而先行入库的物品，前台文员必须核对送货单上所列的品名、规格等与实物是否相符。5、紧急申购的物品可不进入仓库存放，但必须按照物品出入库手续办理。十一、物资领用管理：1、物品入库后，前台文员通知相关部门或人员领取所申购的物资，并做好领用登记。2、物资领用数最原则上按照申购数最领用。3、对能够长期便用的物资（如工具等），前台文员应单独建立领用台账（即：一人一台账）。第四章采购物资结算十二、物资采购原则上须取得正规发票，作为结算付款依据。十三、物资采购发票能取得增值税发票的，并

7、几在公司能够抵扣增值税的采购项冃上必须取得增值税发票。十四、采购经办人凭经审批同意的申购单、验收入库单和发票等冇效凭据按照财务管理制度冇关规定办理采购物资结算手续。十五、对申购、验收和入库手续不全的，财务部不得办理结算付款手续。第五章附则十六、木制度由行政部起草并负责解释。十七、本制度自下发之口起执行，原制度中有与之和冲突之处，以本制度规定为准。浙江美道控股有限公司物资申购单申购部门申购日期申购理由中请人：序号物资名称品牌规格型号单位数量部门意见行政部意见行政总监意见财务部意见总经理/总裁意见