附表1建设投资

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1、附表1建设投资（不含利息）估算表序号序号投资额比例合计其中:外汇（美元）1建设投资1.1建筑工程费1.2设备购置费1.3设备安装2其他费用3预备费用4总计附表:序号2外购原材料费用彳项目占算表单位计算期456781主要外购材料费1.1原材料A费用万元单价（含税）元/吨数量吨进项税额万元1.2原材料B费用万元单价（含税）元/吨数量吨进项税额力元1.3原材料C费用万元单价（含税）元/吨数量吨进项税额力元2辅助材料费万元进项税额力元3其他进项税额万元4外购原材料费合计力元5外购原材料费进项税合计万元9101112131415161718附表3外购燃料动力费用估算表序号项目单位计算期4567

2、81燃料费1.1煤年费用力元单价（含税）元/吨年消耗量万吨进项税额万元2动力费2.1电年费用力元单价（含税）元/KWH年消耗量KWH进项税额万元3其他3.1水年费用万元单价（含税）元/吨年消耗量吨进项税额万元4外购燃料及动力费介计万元5外购燃料及动力进项税合计万元9101112131415161718附表4工资及福利估算表序号项H合计年份1工人、技术人、管理人45678人数人均年工资工资总额2福利费合计9101112131415161718附表5营业收入、营业税金及附加和增值税估算表序号项目年份合计45678生产负荷70%生产负荷90%牛产负荷100%生产负荷100%牛产负荷100%

3、1产品营业收入销项税额2营业税金及附加2.1营业税2.2消费税2.3城市维护建设税2.4教育附加费3增值税增值税销项增值税进项9101112131415161718生产负荷100%生产负荷100%牛产负荷100%生产负荷100%牛产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%生产负荷100%附表6流动资金估算表序号项目最低周转天数周转次数计算期4L□6789101流动资产1.1应收账款30121.2存货1.2.1原材料6061.2.2燃料6061.2.3在产品5721.2.4产成品4091.3现金15241.4预付账款2流动负债2.1应付账款30122

4、.2预收账款3流动资金4流动资金当期增加额1112131415161718附表7借款还本付息计划表单位：万元序号项目合计计算期1234厂06781外汇借款1.1年初木息余额1.2本年借款1.3本年应计利息1.4本年还本付息具中：还本付息1.5年末本息余额2人民币借款2.1年初本息余额2.2本年借款2.3本年应计利息2.4本年还本付息其屮：还木付息2.5年末本息余额3借款合计3.1年初本息余额3.2本年借款3.3木年应计利息3.4本年还本付息其屮：还木付息3.5年末本息余额9101112131415161718附表8:固定资产折ILI估算表序ja%项目年份合计投产期达产期123456

5、781固定资产合计1.1原值1.2当期折旧费净值9101112131415161718附表9:总成本估算表序号年份项目合计1234L06781外购原材料2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5折旧费6摊销费7利息支出7.1长期借款利息7.2流动资金借款利息8其他费用8.1销售费用&2其他制造费用8.3其他管理费用&4其他财务费9总成本费用其中:1、固定成本2、可变成本10经营成本9101112131415161718附表10:利润与利润分配表(新设项目法人项目)单位：万元序号项目合计计算期1234厂06781销售(营业)收入2销售税金及附加3增值税4总成本费用5利润总额(1-2-3-4

6、)6弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)8所得税9税后利润(5-8)10提取法定盈余公积金11提取公益金12提取任意盈余公积金13可供分配利润(9-10-11-12)14应付利润(股利分配)其屮：方方15未分配利润16累计未分配利润9101112131415161718附表11项目投资现金流量表单位：万元序号年份建设期运营期合计12345678项目牛产负荷(％)1现金流入LI营业收入1.2补贴收入1.3回收固泄资产余值1.4冋收流动资金2现金流出2」建设投资2.2流动资金2.3经营成木2.4营业税金及附加2.5维持运营投资3所得税前净现金流量(1-2)4累计所得税前净现金流量5调

7、整所得税6所得税后净现金流量(3-5)7累计所得税后净现金流量9101112131415161718