工银瑞信纯债债券型证券投资基金托管协议-长量基金销售

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1、工银瑞信纯债债券型证券投资基金托管协议基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司一、基金托管协议当事人4二、基金托管协议的依据、目的和原则6卜和核査7四、基金管理人对基金托管人的业务核查12五、基金财产的保管13六、指令的发送、确认及执行17七、交易及清算交收安排21八、基金资产净值计算和会计核算27九、基金收益分配32十、基金信息披露344-一、基金费用36十二、基金份额持有人名册的保管38十三、基金有关文件档案的保存39十四、基金管理人和基金托管人的更换40十五、禁止行为43十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算45十七、违约责任47十八、争议

2、解决方式49十九、托管协议的效力50二十、其他事项51二^一、托管协议的签订52鉴于工银瑞信基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力，拟募集发行工银瑞信纯债债券型证券投资基金；鉴于兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；鉴于工银瑞信基金管理有限公司拟担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金管理人，兴业银行股份有限公司拟担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金托管人；为明确工银瑞信纯债债券型证券投资基金的基金管理人和基金托管

3、人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；除非另有约定，《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。基金托管协议当事人(-)基金管理人名称：工银瑞信基金管理有限公司注册地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦办公地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦8层邮政编码：100033法定代表人：郭特华成立日期：2005年6月21H批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字［2005］93号组织形式：有限责任公司注册资木：人民币贰亿元存续期间：持续经营经营范围

4、：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。(-)基金托管人名称：兴业银行股份有限公司(简称：兴业银行)注册地址：福建省福州市湖东路154号办公地址：上海市江宇路168号邮政编码：350013法定代表人：高建平成立日期:1988年8月26日基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字［2005174号组织形式：股份有限公司注册资本：190.52亿元人民币存续期间：持续经营经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发疔、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；代理发行股票以外的有价证券；买卖、代理

5、买卖股票以外的有价证券；资产托管业务；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；财务顾问、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。二、基金托管协议的依据、目的和原则（-）订立托管协议的依据本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法:r）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法:T）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及其他有关规定制

6、订。（-）订立托管协议的目的订立本协议的目的是明确基金管理人与基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益。（三）订立托管协议的原则基金管理人和基金托管人木着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则，经协商一致，签订本协议。基金托管人对基金管理人的业务监i:和核查（-）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对彖进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以

7、便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股中购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交