05.财务管理操作说明书

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1、财务管理财务管理主要功能：经营费用登记、工程来款登记、发票登记、投标保函办理、项目保函办理、投标保证金办理、项目保证金我办理、外经证办理。财务管理主菜单介绍：主菜单«勒财务管理+1［11财务向导SBu当前作业项目设走Cj-fiS夷用管理□酣卜管理夷0□膨wrm算圉分公司夷用

2、“圉单项夷用

3、••“u收款单+□收款明细总台帐□项目夷用管理sSsssSS［收款单］:经营费丿IJ（出纳登记），市场部巾请的经营收入费用审批通过后，自动汇总到收款单，山财务岀纳进行记账打发票收髓理□项目保国管理Cj投标保函管理Cj夕陛证笞理Cj项目

4、保证金管理Cj嚴保证金管理打联眾付管理发票管理、保函管理、保证金管理、外经证管理：由市场部发起申请，审批通过后，财务相关人员进行办理登记，并形成汇总表［联营支付管理］:工程来款巾请付款审批通过后，由财务进行支付登记，支付劳务款、材料款、其它款、项目借款、项目报销登记等1、经营费用登记进入“财务管理■■驻外管理费-收款单”收取经营相关费用：备案费、画册费、报名费等。（下图为缴费确认列表）（注：财务收収经营费用，必须市场部申请相关费用并审批通过。）主菜单场财努管理II财努向导圍当前作业项目设走E□一蹄用勰三□驻涯理商0叶勘

5、珈^算園分公司務用］H单项壽用1［收款单®打收款明细总台帐三□项目费臣管湮++±+++我的卓面财务状态收敦单1>财务出纳可点［直接通过］按钮跳过审批（授权）O凄通过Q出纳记账（S□收奏对金□□□□罗正明罗正明測试测试3、收费错误或退款等，允许操作［直接作废］功能，已作废的单据不列入统计。鵬除（□详细信息辺辛助标鬆［测试1剥I直接作【测帥0723测2、“缴费登记单”审批状态为［通过］,岀纳才能操作记账。实际发生额1.200.000.000.000.00篇选亓始曰期截止日期审批状态财务状态制单日期冷記人出纳记账人2015-

6、08-212015-08-21t®2]已收齐2015-08-21超级昔聞超级昔理员0000-00-000000-00-00隨过I眈齐201SO8-14超级昔理员0000-00-000000-00-00過过］已奶2015-07-23超级音理员0000-00-000000-00-00lil过]待收取20154)7-23超级昔理员超级弩理员已收金额1.200.00600.00500.000.00打发票礙昔理打项目保国笞理打外经证营理□项目保竝勰Lj吐勰打联芸支付言理圍岀纳记味1、应收收费明细列表及应收金额收報明细助记标题纟充

7、计类型缴费对象I单I页核算］王金龙3、财务实际收取金额特走项目（无町为脅空）1深圳市南山区政府大楼装修2深圳市南山区政府犬楼装修500.00画册2000.00扌艮名合计2500.00用途备注已收5002000已收/2、应收金额合计4、已收金额合计7保存兀5.金额收齐勾选确认已收完，该单据将不可再编辑，若未收完不需2、保函管理（投标保函与项目保函操作类似）保函操作步骤：申请（投标保函、项目保函申请）…收款（收申请保证金及手续费）••银行办理（扣除保证金及手续费）••银行退款（退保证金）••退款到申请人（退保证金）1）、保

8、函申请主菜单我的黨面项目保函申请&我的卓面+"PB我的奠面-□我的由请:u我的所有由请

9、••“u它介绍信u―托书0口一般由请…55合同用印由请

10、…U商务文件用印I…m工程类文件用印由请区域工程名称建设单位B申请办理B详瞒息□区域项目编号项目名称□更翁项目a2、点“更多项目”选择项目申请保函,项目在市场经营已登记并审批通过1、在“我的桌面■•一般申请”申请投标保函或项目保函圉项目保国由请卜圉投标保函申请

11、••“D外经证由请

12、•…D开蘋贬由请…55银行开户申请

13、…D项目刻章由请®Cj项目保证金±打借证管理±打审批管理±口我

14、的待阅我的桌面申済办理当前工程名称：新豪方大匱房屋装修门编号：整理人:资料内容:发起人：审批状态：•不限▼伦改曰期开始：條改曰期结束:检索□编号口BH20150□BH20150国添力编辑0上传附件園添加1新增保函申请单申请曰期保函类型保函妥逢人啓金離保函有效期保函握供时■保函格「市妣状态备注发起人絵改时河>015-01-07【投标】超级管邂员1,000>><^2提交审批・01・07【标淮]【待审批I]超级管理员2015-01-0；>015-01-05吴咲砂1,000.000-01-05日E标准:通过超级管理员2015-

15、01・0£国提交审批&撒回修改国刪除详细信息保函申淸人氐打印预英@投标保函申请表:申请时间:2015-08-23□X项目名称申请人査祭人保函类别办理办理要求湖北中畑工业园武汉誉烟厂异地撩术改造项目逐级耸理员保函金额有效期O投标保国O履约保函O预付款保因格式要求O银行O担保O具它1•保证金比例:%保证全金额：2.手续奏:元拓述未选样