杭州森林和野生动物保护管理总站

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1、杭州市森林和野生动物保护管理总站规章制度第一部分单位职能及岗位职责杭州市森林和野生动物保护管理总站主要职责是：依法开展森林病虫防治和森林植物检疫工作；受委托承担野生动植物保护管理和木材检查的日常监管工作。核定编制16名，业务科和办公室两个部门。第一章领导班子工作分工总站领导班子成员工作分工按杭森保〔2014〕7号文件执行。第二章科室工作职责科室工作职责及人员定岗按杭森保〔2014〕9号执行，业务科副科长协助科长分管监测预报和防治工作。第三章AB岗制度（一）根据岗位职责，该岗位有2人的，互为AB岗。（二）会计、出纳互为AB岗

2、；（三）设正副科长的科室，科长、副科长互为AB岗；（四）仅1人的岗位原则上由直接领导为B岗（包括临时外派缺少人员的）；（五）办公室未设副主任一职，由分管领导任B岗，具体事务性工作，可由后勤岗位承担。（六）同岗位二人都不在岗时，由直接领导承办。第二部分经费物资管理制度-45-为规范经费和资产管理，加强财务监督，使固定资产得到有效运用，根据有关财务制度、《行政单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，特制订本制度。第一章财务监管制度第一条职责分工，按岗位职责文件执行。第二条财务管理（一）本站的经费收支必须按财政有关文件

3、规定执行。（二）凡预付、暂付款项，事先应有本站承办人的书面报告（含理由）、站长批示；受付方为外单位的，还应有受付者出具的收据；受付方向本站提供服务或货物，须有有效合同。预付、暂付款原则上一付一清、先清后付并及时清理，不得长期挂账。凡本站与对方互有挂欠的账务，本站应先收后付。（三）本站银行账户只限本站使用，不准出租、出借或套现。结算业务应遵守银行的结算规定。（四）财务人员应按月与开户银行对帐，保证账账、帐表、账款相符。未经批准，不得对外担保、出借资金。第三条支票与现金管理（一）根据《杭州市市级预算单位公务卡管理办法》的相关规

4、定，结报单位财政授权支付业务中，办公费、差旅费、会议费、交通费、招待费等零星购买支出，原则上应当使用公务卡结算。（二）支票领用存根应由领取人签字或盖章。支票（含作废的）若有遗失，应立即向开户银行挂失。（三）出纳应遵守所存现金限额制，并确保其安全。出纳支付现金应凭有效凭证，做到手续清楚、账款相符。第四条票据管理-45-（一）本站所用的“行政事业单位往来款收据”、“非税收入统一票据”等票据，由本站会计统一向财政部门领取，分类登记。（二）出纳按本站各类票据的需用量（本数），以旧换新，从会计处签领，并具体承办票据的填发业务。（三）

5、已开具票据应及时向财政部门核销。第五条财务监督站内建立财务监督制度，财务的收支情况每半个年度向站务会议汇报一次，并根据情况定期、不定期地进行财务检查。第二章日常经费报销制度第一条财务审批流程：财务审批由经办人签字后交科室负责人审核；由分管领导复核后，交分管财务的领导签批；当分管领导与分管财务的领导为同一人时，由站长签批。所有支出一次性实付5000元以上，需经站长签批。第二条会议报销（一）依据：《杭州市市直机关会议、活动和培训管理规定》（市委办发[2013]104号）、《杭州市市直机关会议费管理规定》（杭财行[2014]96

6、号）。（二）会议费开支范围：包括会议住宿费、伙食费、会议室租金、交通费（租车费）、文件印刷费等。各类会议严格按批准预算执行，按规定纳入政府采购-45-1、经费来源：由会议召开单位承担，不得向参会人员收取，不得以任何方式转嫁或摊派费用；一类、二类会议经批准，纳入专项预算，三类会议由主办单位在其年度预算中解决（本站无一、二类会议，故不列明）。会议类别住宿费伙食费其他费用合计备注三类会议20012080400含会议室租金2、会议报到和离开时间：二类、三类会议合计控制在半天。3、事前由召开会议科室填写《会议审批表》，经分管站领导审

7、批后，联系定点场所（按照政府采购要求进行网上流程操作），非定点场所须事前向财政主管部门申请许可。4、会议结束后及时办理报销，须提供合法票据、行政机关会议审批表、会议通知、定点会议场所结算单（政府采购网）、实际参会人员签到表、费用原始明细单据等凭证。5、会议费支付，严格按国库集中支付制度和公务卡管理制度的有关规定执行，以银行转账或公务卡方式结算，禁止以现金方式结算。第三条培训报销（一）依据：《杭州市市直机关会议、活动和培训管理规定》（市委办发[2013]104号）、《杭州市市直机关培训管理规定》杭财行[2014]51号。（二

8、）培训费开支范围：包括住宿费、伙食费、培训场地费、讲课费、培训资料费、交通费、其他费用，实行综合定额标准，分项核定、总额控制。1、综合定额标准：住宿费伙食费其他各项费用合计160100140400-45-总额控制是指培训费的上限，各项费用之间可以调剂使用，5天以内（含5天）的培训按照综合定额标准控制；5