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时间：2019-09-30
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1、年月份财务部经营分析报告经营情况对比部门本月营业额对比情况上月去年同期餐饮部客房部康乐部合计经营指标完成情况部门本月指标本月完成百分比餐饮部客房部康乐部合计原因分析：各部门成本分析：部门项目本月对比情况上月去年同期餐饮部原材料税金房租工资折旧开办费分摊管理费用分摊水费电费蒸汽费洗涤费其他/仓库物料保险费合计食品毛利综合毛利净利润原因分析：建议整改内容：：部门项目本月对比情况上月去年同期客房部原材料税金房租工资折旧开办费分摊管理费用分摊水费电费蒸汽费洗涤费其他/仓库物料保险费合计毛利综合毛利净利润原因分析：建议整改内容：：部门项目本月对比情况上月去年同期康乐部原材料税金房租工资折旧开办费分
2、摊管理费用分摊水费电费蒸汽费洗涤费其他/仓库物料保险费合计毛利综合毛利净利润原因分析：建议整改内容：：各部门变动成本占营业额比项目本月占营业额比上月对比去年同期对比餐饮客房康乐餐饮客房康乐餐饮客房康乐原材料工资水费电费蒸汽费天然气洗涤费仓库物料合计净利润汇总表：部门本月净利润完成指标百分比对比情况上月去年同期餐饮部客房部康乐部合计意见：应收帐款分析(应收帐款统计协议单位统计数，不含供电局、西城、金卡、消费卡)本月累计应收帐款累计对比情况上月去年同期应收帐款帐期累计三个月以上明细表单位名称累计欠款金额营销负责人备注合计金额建议：本月收支汇总表上月余额本月付出本月收回本月余额银行现金银行现金
3、银行现金银行现金本月单笔3万以上支出项目明细表单位用途金额下月各部门销售指标部门月份指标营业额指标利润指标餐饮部客房部康乐部合计财务部年月日
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