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时间:2019-09-29
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1、金蝶软件KIS专业版成本核算和凭证生成流程B录1、匸业版存货核算流程…22、成本核算前的口常检杳工作…22-1、单据关联性检查…22-2、本期所有"据是否审核…32-3、本期期末是否有负库存…32・4、期初成本检代…33、材料入库单价处理…43・1、外购入库核算…43・2、无单价单据序时簿维护…44、材料岀库单价核算…45、委外加工核算...55-1、委外加工费用处理…55・2、委外成木核算...56、牛产成木核算…56-1、在制品产量录入…56-2、费川分摊“…66-3、生产成木核算…67、产品出库核算…78、凭证生成…78・1、凭证个成前提条件…78・2、凭证久成…78・3、凭证模板
2、参考…81.专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成木核算方法为:类别法,存货核算和凭证生成的流程哪下:2>成本核算前的日常检查工作2-1、单据关联性检查IIIIIII外购入库是否关联采购订单生成;(启用采购模块)销售出库是否有关联销售订单;(启用销售模块)生产领料是否有关联主产任务单;(启川生产模块)产品入库是否有关联主产任务单;(启川生产模块)委外发料单是否关联委外加工单:(启川委外模块)委外产品入库单是否关委委外加工单;(启用委外模块)当期采购入库单是否生成采购发票并钩稽(启用应收应付);当期销伟出库单是否生成销伟发票并钩稽(启用应收应付并分期收款发出商品);单据关联性的检查方式:找
3、到相应需要检查单据的序时簿,[过滤]条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即町,过滤出來的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据,如卜•图:生成发票检杳:找到采购入库/销售出库序时簿,[过滤]条件屮选择“时间”为“本期”,“开票标志”选择“未开票”后“确定”即可,过滤出来的单据代表本月未开票的外购入库/销售出库单,如下图:乂、本期所有单据是否审核未审核的仓库单据,系统默认为不牛效单据,财务无法根据具进行成本核算和凭证的牛成,必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。在存货核算模块屮的[期末结账]…[结账前检查]…第…项[本期未审核的库存单],将数据导出给仓库主管,安排其根据实际发料情
4、况进行审核,如下图:二、本期期末是否有负库存。存货核算止确必须保存当期无负库存,期末结存为负数,将无法正确核算出库单据的单价。检查方法:仓库模块中的[物料收发汇总表],将报表通过[文件]菜单…[引出]后纪EXCEL表中,筛选出“期末结存数量”为负数的物料,通知仓库进行核対和处理;或臣接过滤系统期末的“即时库存”。备注:I物料收发汇总的期末库存,非即吋库存,即吋库存町能存在系统当前期间以后的单据,如果需要查看账套当期期的结存数量,也可打开仓库模块的[即时库存],“截止H期”选择当前期的期末H期,在即时库存小双击表头的“数量”字段,即代表按数量的人小排序,将负库存通知仓库进行处理。U、期初成
5、本检查I期初单价异常处理:[存货核算]模块一■[期初异常余额处理],点击“出单”即可。I期初成本调整:[存货核算]■一[期初成本调整],选择仓库,录入正确“结存金额”,点击“出单”即可。3>材料入库单价处理口、外购入库核算I外购入库核算的目的:采购发票不含税单价通过核算后,自动反填更新至其对应钩稽的外购入库单中外购入库的前捉条件:采购发票审核并与采购入库进行了钩稽;核算方法:[存货核算]・・・[外购入库核算],“确定”后点击“核算”即可(或“核算”菜单…“核算入库单价)。锂、无单价单据序时簿维护I无单价单据序时簿维护的目的:让所有无关联的材料入库都有单价I更新的类型有:材料的其他入库、盘
6、盈入库,无源单关联的材料红字出库;I处理方法:[存货核算]模块・・■[无单价单据序时簿卜・・[事务类型]・・■[单据更新单价來源]菜单选择最适合的类型…点击[更新]即可。备注:[事务类型]可逐个选择不同类单据,[单据更新单价来源]也根据各用户实际情况先后逐个选择。4.材料出库单价核算4-1>材料出库核算正确的前提条件I木期所有材料的入库单(采购入库、其他入库、盘盈入库)都有单价;I本期所有进销存单据都处理审核状态I本期期末无负数量结存;4-2.存货核算过程:[存货核算]模块一■[存货出库核算],逐步完成即可,核算过程中的选项有:I选择本期需要结转的存货:结转本期所冇存货I选择需要要结转的
7、仓库:“全选”所有仓库I结转过程中选项:勾选“只写结转有误的存货”,建议全勾选。I计算过程结束后,点击“完成”而,选择“查看报告”,查看成本核算的界常情况。4・3、注意事项存货核算建议核算两遍以上(因仓府调拨业务及仓府的多重调拨,多次核算对使单价更驱J:准确)计价方法:有先进先出,后进先出,加权平均,移动平均等,建议采川加权平均法;存货核算方式:即采用计价方法核算出库单价的范围,有总仓核算,分仓核算,建议采用分仓核算。建议:材料出库
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