KIS专业版成本核算和凭证生成流程

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1、金蝶软件KIS专业版成本核算和凭证生成流程B录1、匸业版存货核算流程…22、成本核算前的口常检杳工作…22-1、单据关联性检查…22-2、本期所有"据是否审核…32-3、本期期末是否有负库存…32・4、期初成本检代…33、材料入库单价处理…43・1、外购入库核算…43・2、无单价单据序时簿维护…44、材料岀库单价核算…45、委外加工核算...55-1、委外加工费用处理…55・2、委外成木核算...56、牛产成木核算…56-1、在制品产量录入…56-2、费川分摊“…66-3、生产成木核算…67、产品出库核算…78、凭证生成…78・1、凭证个成前提条件…78・2、凭证久成…78・3、凭证模板

2、参考…81.专业版存货核算流程金蝶KIS专业版的成木核算方法为：类别法，存货核算和凭证生成的流程哪下:2＞成本核算前的日常检查工作2-1、单据关联性检查IIIIIII外购入库是否关联采购订单生成；（启用采购模块）销售出库是否有关联销售订单；（启用销售模块）生产领料是否有关联主产任务单；（启川生产模块）产品入库是否有关联主产任务单；（启川生产模块）委外发料单是否关联委外加工单:（启川委外模块）委外产品入库单是否关委委外加工单；（启用委外模块）当期采购入库单是否生成采购发票并钩稽（启用应收应付）；当期销伟出库单是否生成销伟发票并钩稽（启用应收应付并分期收款发出商品）；单据关联性的检查方式:找

3、到相应需要检查单据的序时簿，［过滤］条件中选择“源单单号”为“空值”后“确定”即町，过滤出來的数据代表未根据上游源单操作的出入库单据，如卜•图：生成发票检杳：找到采购入库/销售出库序时簿，［过滤］条件屮选择“时间”为“本期”，“开票标志”选择“未开票”后“确定”即可，过滤出来的单据代表本月未开票的外购入库/销售出库单，如下图：乂、本期所有单据是否审核未审核的仓库单据，系统默认为不牛效单据，财务无法根据具进行成本核算和凭证的牛成，必须审核状态才能进行相应的扣数和财务处理。在存货核算模块屮的［期末结账］…［结账前检查］…第…项［本期未审核的库存单］,将数据导出给仓库主管，安排其根据实际发料情

4、况进行审核，如下图：二、本期期末是否有负库存。存货核算止确必须保存当期无负库存，期末结存为负数，将无法正确核算出库单据的单价。检查方法：仓库模块中的［物料收发汇总表］,将报表通过［文件］菜单…［引出］后纪EXCEL表中，筛选出“期末结存数量”为负数的物料，通知仓库进行核対和处理；或臣接过滤系统期末的“即时库存”。备注：I物料收发汇总的期末库存，非即吋库存，即吋库存町能存在系统当前期间以后的单据，如果需要查看账套当期期的结存数量，也可打开仓库模块的［即时库存］,“截止H期”选择当前期的期末H期，在即时库存小双击表头的“数量”字段，即代表按数量的人小排序，将负库存通知仓库进行处理。U、期初成

5、本检查I期初单价异常处理：［存货核算］模块一■［期初异常余额处理］,点击“出单”即可。I期初成本调整：［存货核算］■一［期初成本调整］,选择仓库，录入正确“结存金额”，点击“出单”即可。3＞材料入库单价处理口、外购入库核算I外购入库核算的目的：采购发票不含税单价通过核算后，自动反填更新至其对应钩稽的外购入库单中外购入库的前捉条件：采购发票审核并与采购入库进行了钩稽;核算方法:［存货核算］・・・［外购入库核算］,“确定”后点击“核算”即可（或“核算”菜单…“核算入库单价）。锂、无单价单据序时簿维护I无单价单据序时簿维护的目的：让所有无关联的材料入库都有单价I更新的类型有：材料的其他入库、盘

6、盈入库，无源单关联的材料红字出库；I处理方法：［存货核算］模块・・■［无单价单据序时簿卜・・［事务类型］・・■［单据更新单价來源］菜单选择最适合的类型…点击［更新］即可。备注：［事务类型］可逐个选择不同类单据，［单据更新单价来源］也根据各用户实际情况先后逐个选择。4.材料出库单价核算4-1＞材料出库核算正确的前提条件I木期所有材料的入库单（采购入库、其他入库、盘盈入库）都有单价；I本期所有进销存单据都处理审核状态I本期期末无负数量结存；4-2.存货核算过程：［存货核算］模块一■［存货出库核算］,逐步完成即可，核算过程中的选项有：I选择本期需要结转的存货：结转本期所冇存货I选择需要要结转的

7、仓库：“全选”所有仓库I结转过程中选项：勾选“只写结转有误的存货”，建议全勾选。I计算过程结束后，点击“完成”而，选择“查看报告”，查看成本核算的界常情况。4・3、注意事项存货核算建议核算两遍以上（因仓府调拨业务及仓府的多重调拨，多次核算对使单价更驱J：准确）计价方法：有先进先出，后进先出，加权平均，移动平均等，建议采川加权平均法；存货核算方式：即采用计价方法核算出库单价的范围，有总仓核算，分仓核算，建议采用分仓核算。建议：材料出库