矿区经营情况报表说明

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1、附件3：矿区经营情况报表重点说明我们要求大家填报此套报表的目的，是为了更加详细的了解矿区分板块（分业务）明细的一些经营指标数据和基本情况。大家在填报时，一定要注意一下几点：1、相关数据一定要与当年的决算报表保持一致，不能随意调整；2、每张报表的收入部分，营业收入应与结算报表JS0040表保持一致，营业外收入等于JS0030表的营业外收入减去集团补贴收入；3、每张报表的成本部分，营业成本应与JS0050表保持一致，营业税金、财务费用等应与JS0030表保持一致。一、《矿区服务业务机关情况调查表》本表的数据在决算报表中没有单独显示，要靠大家从账务中分析填列，主要在于了解矿区一

2、级机关、机关附属机构的人员、费用构成以及费用摊销情况。费用也是指矿区一级机关和附属机构运行维护的人员费用、办公费用等，不含单位为了方便核算，集中在机关核算的费用。费用分摊是指机关及附属机构发生的费用主要分摊到了那几个板块，在这里特别要强调一点的是，按照矿区核算管理暂行办法，机关费用只能分摊到物业与公用事业板块和社会公益性板块。二、《物业与公用事业服务情况调查表》本表要注意的是调整栏的数据，我们要求大家只在总成3本调整栏中填数据，数据为JS0050表中调整栏的数据，且本表物业与公用事业的合计中不加调整栏的数据。在总收入调整栏中不用填数据，因为收入是以JS0040表为依据填列

3、的，在JS0040表中物业与公用事业板块的收入已经将调整栏的数据从收入中减去了。另外居民生活用的成本与工业生产用的成本要与JS0080表的相关的数据保持一致。基本情况表部分有“*”的方格不需要填数据；居民情况只在合计中填数据；主要工作量里供应总量的合计应该等于消耗总量的数据，且和JS0070表中相关工作量的数据保持一致，其计量单位在下面的备注中说的很清楚，大家在填报的时候一定要注意。三、《社会公益性服务情况调查表》本表居民生活用的成本与工业生产用的成本要与JS0080表的相关的数据保持一致，尤其是有偿解除人员再就业等代收代支费用一定要与JS0080表的相关的数据保持一致；

4、基本情况里每项业务对应的服务量（工作量）填到对应业务下，其数据要与单位统计部门上报给矿区服务工作部的数据保持一致，同时要注意计量单位。四《医疗卫生服务情况调查表》本表主要是要将社区卫生所以上的医院分别填列（一家医院填一列），“合计”后属于变动列。为便于汇总统计，医院等级根据医院的评价等级填上“1或2或3”3，是否为当地定点医保医院用“0”表示否、“1”表示是。五《矿区服务业务离退休管理情况调查表》本表将离退休管理分为1998年前离退休人员和1999年后离退休人员，主要是为了分别统计两个阶段离退休人员的基本情况和费用情况。其中：“离退休管理机构的费用”主要是指离退休管理机构

5、发生的人员费用、办公费用等，不含离退休人员参加活动的费用以及直接发放给离退休人员的费用；“离退休人员活动及活动场所费用”是指为离退休人员组织活动以及离退休场所发生的费用；“统筹外费用”是指直接发给或用于离退休人员的补贴；“物业板块转供的离退休人员及离退休管理人员综合物业服务费用”是指按照综合服务价格计算出的离退休板块应该承担的综合物业服务费用，需要注意的是，在本表中1999年后离退休人员列是没有该项费用的，因为1999年后离退休人员的物业费用在实际运行中不作转供，在物业板块的费用分担中直接由其所在驻矿企业分担了。本表中1999年后离退休人员费用和收入合计应与JS0080表

6、里“代收代支1998年后离退休人员费用”的成本和收入一致。今年准备增加一张汇总表，以便于大家汇总分析，但不需要大家填列数据，我们会直接从相应的报表里取数。3