学校工会财务工作报告工会经济审查委员会工作报告

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1、2015年度财务决算2016年度财务预算情况报告——在学院第二届“双代会”第三次会议上的财务工作报告邱秀荣（2016年3月26日）各位代表，同志们：我受院长委托，向大会报告2015年度财务收支情况和2016年度财务预算安排，请各位代表审议。第一部分2015年度财务收支情况过去的一年是“十二五”发展的收官之年，是学院事业全面推进，资金需求快速增长的一年。学院财务认真贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话的深刻内涵，在院党委和院行政的正确领导下,在全院教职工的大力支持和密切配合下，紧紧围绕办学目标和发展需求，统筹分配收入

2、总量，认真规范各类支出，为学院教育事业快速发展提供了坚实的资金保障，确保了各项工作有序、安全、稳定运转。一、财务工作坚持的原则和主要做法（一）财务工作坚持的原则一是坚持优先保民生、重点保运转原则。学院财务在预算安排上首先满足人员经费的需求，2015年人员经费支出较2014年净增448.46万元，确保了职工收入稳步增长；坚持向教学一线和后勤保障倾斜，2015年直接投入教学的各类资金达918.68万元，投入维持学院正常运转的水电暖等刚需费用和基础设施的维修、维护等项目支出共计811.5万元；偿还教学综合楼工程欠款841.83万元。二是坚持规范运作、强

3、化预算原则。预算管理与经费管理始终是财务管理的中心工作。我们借鉴兄弟院校经验，结合学院实际，实施了财务''二级预算”管理体制。将各项预算指标年初一次性下划拨至责任部门，由各部门根据其所承担的工作任务，统筹安排预算金额，不仅增强了各部门参与理财的责任意识，而且充分调动了部门工作积极性，实现了事权与财权相统一的财务管理机制。（二）财务工作主要做法一是压缩一般性行政开支。认真落实中央八项规定，严格“三公”经费管控，实现了学院“三公”经费连续三年的下降；同时，加大压缩商品服务类支出力度，优化支出结构，一般性行政支出也显现了逐年下降的趋势。二是加大财务公开

4、的力度。坚持财务公开制度，及时在学院外网和内网公开财务决算报表，以''二级预算”方式主动公开学院年度财务预算总额和经费分配方案，接受职工和社会监督，实现了财务工作在阳光下运行。三是继续规范财务行为。通过全院上下坚持不懈的努力,学院财务工作呈现出良好的发展态势。基本杜绝了不规范票据和大额现金报销；规范了各类政府招标采购，杜绝了超预算、超中标价结算款项，学院财务管理工作取得了显著成效。四是不断提高服务资量。开通了网上银行和学生收费项目，实施了批量扣款，提高了财务效率。二'财务收支决算情况（一）收入情况2015年学院实现收入总额7244.31万元，比上

5、年6066.8万元，增长了1177.51万元，同比增长19.4%,达到了历史最好水平。其中财政拨款收入4123.94万元，较上年3249.46万元，增长874.48万元，同比增长26.9%；事业收入3120.37万元，较上年2817.34万元，增长303.03万元，同比增长10.8%o全年实际可支配收入总额为8355.06万元（加2014年末财政结转结余资金1048.75万元）。收入增长的直接因素：一是在校生人数增加；二是调整了五个专业的收费标准；三是省财政实施了生均拨款。（二）支出情况2015年财务支出总金额为722&39万元，占总收入的86.

6、8%,比上年实际支出6277.10万元，增加了951.29万元。同比增长15.15%o1.人员经费支出情况2015年人员经费支出总额为4323.04万元（含学生奖助学金），占总支出的59.81%；较上年3759.91万元，增加563.13万元，同比增长14.98%O（1）在职职工工资福利支出总额是2921.37万元，较上年2472.91万元，增长448.46万元。人均收入9.893万元（含公积金、医保、个税等扣款金额），较上年9.097万元，增长0.796万元，同比增长8.75%O（2）学院直接支付省医保管理中心的医疗保险、失业保险、公务员补助、

7、生育保险、工伤保险等合计157.36万7Go（3）离退休人员工资及福利支出454.45万元，较2014年399.99万元，增长54.46万元，同比增长13.62%。（4）个人和家庭补助支出40.91万元。其中，丧葬抚恤金2.52万元，遗属补助18.26万元，学生医疗17.32万元，独生子女一次性奖励2.81万元。（5）编外职工和临时工工资支出199.36万元。其中，编外职工67.9万元，外聘教师授课费15.15万元，保安工资31.69万元，锅炉工工资15.5万元，辅导员工资69.12万元。较上年153万元，增长46.36万元，同比增长30.3%。

8、（6）学生奖助学金、服兵役补助等支出549.59万元，较上年490.01万元，增长59.58万元，同比增长12.16%。1.商品服务支出