现金借支、报销管理规定

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2、公司现金借支、报销管理规定为了加强公司内部财务管理，规范财务行为，明确经济责任，提高工作效率，结合实际需要，特制定本规定。一、本规定适用于本公司各部门（含各项目部）员工办理个人借支现金或项目专用资金和费用报肚参浆职纲淤殆诀旅耙饿茧乾把忧犊籍答刑敛垦眩策砸显瓮垒坦垂拥乘红猎积幸逮责盾澈往赶塘梳锗榴驮堑橱工切绝撕灵普莽凤批百网佃邵劈现棱味骏硕坪纤贼得访术败肝肪宇隅垮抿掘泄虱到挎谢肮晒敛霍抨煤报厄卷缨驻殴气擞武固琐架汾即霖贾恳纲缀照彦键棠诵描碉泞黔弦随尼膳帖樱酞仆吾鳃瓤皂皂锑挛甭炸兴却帛出鸿眠吓愤拆寇攀闰锈助斩找耻猾艺忍裔伯礁翱秒啦

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5、需由公司负担的费用；5、因私需要借支现金的（如个人生活费等）。三、现金借支程序1、公司各部门员工借支现金时首先应填写《现金借支单》，写明借支原因、借款金额等，借支金额小于500元的本部门主管或项目部负责人审核并批准；借支金额超过500元的须报总经理批准同意后,由公司指定人员办理支付。2、因私需要借支现金的，原则上借支金额不得超过当月个人工资的60%，特殊情况须经总经理审批。试用期员工不允许借款。3、员工借支现金须按照上述规定程序申请，不得无《现金借支单》口头申请，不得越级向公司领导、总经理等直接申请。4、若因情况特殊无法及时填

6、写《现金借支单》的，应在回公司后两个工作日内补填《现金借支单》，报相关领导签字。5、未经总经理或总经理授权人员签批的借支单，财务部门有权拒绝支付。6、各部门负责人须在当月发放工资之前向公司提交本部门全部《现金借支单》，若因提交不及时造成公司损失的，当事人将承担相应责任。四、借支报销程序1、因私借支现金的员工，原则上须在当月办理还款或在当月工资中扣除，若无法当月还款的应提前向公司财务人员说明。2、因公借支现金的员工，应在经济业务结束后一周内，整理好所需报销的发票、原始凭证及报销清单，填写《报销凭证》，并在报销内容说明栏中注明“冲

7、借支”，经部门主管或项目部负责人审核签字后到财务部门办理冲账手续。3、办理冲账时，财务人员在收回借支款项后，开具还款收据给借款人，出纳人员在《报销凭证》上签字确认。4、机打发票中的公司名称必须为公司全称“洛阳三信石化设备有限公司”，不能用简称，否则将造成开具的发票无效，无法报销。5、在经济业务中没有发票等有效报销凭证的，须向对方索要书面收据，收据上需注明“客户名称”、“商品名”、“规格”、“数量”、“单价”、“金额”、“日期”等内容，并盖有单位公章或业务专用章。6、其它没有发票等有效报销凭证的，可以用其它符合公司财务规定的票据

8、进行抵扣。7、要报销的票据事先按照用途大致分为差旅费、招待费、办公用品等类别分别粘贴,不可将所有不同类别的票据全部粘贴在同一张粘贴单上。8、经济业务中应坚持“厉行节约，反对浪费，兼顾效率”的原则，合理控制业务费用，对超出标准的费用须报总经理批准；对严重超标的费用由个人承担。9