咸宁百捷2016财务管理规章制度

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1、咸宁百捷分公司财务管理制度收款及相关单据、表格使用A.新开业务由商务人员持签名审核完备的《公司业务内部流程表》、续费业务由客服人员持签名审核完备的《客户续费流程表》至财务部办理缴款手续，财务核对金额无误开具《缴款单》，《缴款单》第四联当即交付缴款人；B.财务出纳确认收到各类收入款项后，办理缴款手续，开具《缴款单》（第一联:存根、第二联:会计、第三联：出纳、第四联:缴款人），《缴款单》内同一单位，同一笔缴款针对不同的业务内容分开标注相应金额。C.岀纳凭《缴款单》第三联出纳联，填写《资金日报表》；业绩统计人员凭《缴款单》第二联

2、会计联，填写《新开业绩提成表统计明细表（预收）》、《员工续费业绩统计明细表》，月底业绩统计表与出纳资金日报表相互核对。D.商务人员提交的新单《公司业务内部流程表》在财务确认收到客户款后，提交质检部、技术部、客服部完成相应工作，转加款岗位加款上线。客服人员提交的《客户续费流程表》财务确认到帐后，转加款岗位加款续费。分公司未设加款岗的由分公司会计替岗，无会计岗由分公司经理执行加款。加款当时，于流程表内相应方位注明加款金额并确认签名，业务完成的《公司业务内部流程表》、《客户续费流程表》交财务分类归档。二、费用支付及相关单据、表格

3、使用R.各类日常报销、借支、支出等款项的支付须填写《报销、借支、支出预申请表》,办理预申请，由公司总经理签字同意后，财务出纳依批准文件给予办理。总经理未签字同意，不予办理。（原则：资金流动需总经理签字）因总经理未亲笔签字审批，出纳办理资金转出，所造成的一切损失由出纳承担赔偿责任。F.办理各类日常报销、借支、支出均需填写相应报销、借支、支出单据，单据签名栏应有报销人、批准人签名，出纳审核单据无误，核对《分公司报销、借支、支出预申请表》批准意见，按制度安排支付，支付时在单据上签名，当既凭支付单据填列《资金日报表》、《应收款备查

4、明细表（应付）》、《I古I定资产明细表》；三、各类表格发送时间、收件人G.《资金日报表》于每日下班前（17：30）电邮报送总公司财务，电邮同时抄送分公司负责人；II.《费用明细表（费用月度报告）》于每月3号之前报送总公司财务；I.业绩统计类表格《新开业绩提成表统计明细表（预收）》、《员工续费业绩统计明细表》于每月3号之前报送总公司财务；J.与工资类核算相关文件（薪金制度、当月考勤等）于每月3号之前报送总公司；K.《财务报表》、《应收款备查明细表（应付）》、《固定资产明细表》于每月5号前报送总公司；L.《费用明细表（计划申请

5、）》于每月最后一个工作日10：30分前报总公司。M.《流程表跟进记录表》由合同管理员日常对照《公司业务内部流程表》填写，实咸宁百捷分公司财务管理制度收款及相关单据、表格使用A.新开业务由商务人员持签名审核完备的《公司业务内部流程表》、续费业务由客服人员持签名审核完备的《客户续费流程表》至财务部办理缴款手续，财务核对金额无误开具《缴款单》，《缴款单》第四联当即交付缴款人；B.财务出纳确认收到各类收入款项后，办理缴款手续，开具《缴款单》（第一联:存根、第二联:会计、第三联：出纳、第四联:缴款人），《缴款单》内同一单位，同一笔缴

6、款针对不同的业务内容分开标注相应金额。C.岀纳凭《缴款单》第三联出纳联，填写《资金日报表》；业绩统计人员凭《缴款单》第二联会计联，填写《新开业绩提成表统计明细表（预收）》、《员工续费业绩统计明细表》，月底业绩统计表与出纳资金日报表相互核对。D.商务人员提交的新单《公司业务内部流程表》在财务确认收到客户款后，提交质检部、技术部、客服部完成相应工作，转加款岗位加款上线。客服人员提交的《客户续费流程表》财务确认到帐后，转加款岗位加款续费。分公司未设加款岗的由分公司会计替岗，无会计岗由分公司经理执行加款。加款当时，于流程表内相应方

7、位注明加款金额并确认签名，业务完成的《公司业务内部流程表》、《客户续费流程表》交财务分类归档。二、费用支付及相关单据、表格使用R.各类日常报销、借支、支出等款项的支付须填写《报销、借支、支出预申请表》,办理预申请，由公司总经理签字同意后，财务出纳依批准文件给予办理。总经理未签字同意，不予办理。（原则：资金流动需总经理签字）因总经理未亲笔签字审批，出纳办理资金转出，所造成的一切损失由出纳承担赔偿责任。F.办理各类日常报销、借支、支出均需填写相应报销、借支、支出单据，单据签名栏应有报销人、批准人签名，出纳审核单据无误，核对《分

8、公司报销、借支、支出预申请表》批准意见，按制度安排支付，支付时在单据上签名，当既凭支付单据填列《资金日报表》、《应收款备查明细表（应付）》、《I古I定资产明细表》；三、各类表格发送时间、收件人G.《资金日报表》于每日下班前（17：30）电邮报送总公司财务，电邮同时抄送分公司负责人；II.《费用明细表（费