主办会计工作职责

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1、主办会计工作职责职务名称：主办会计直接上级：财务经理直接下级：助理、出纳、结算管理权限：授财务经理委托，行使公司会计核算和冇关财务监督权力。具体工作职责：1.审核开票详情单与销售订单是否一致，开票详情单上各项数据填写是否正确、完整。2.审核各项费用，费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始发票是否合法,各部门签核是否完整。3.审核合格证开具资金申请单，巾请单上是否写明开票日期、到期日、资金使用日期、金额、内容、签核手续是否完整。4.审核换车申请单、合格证的赎取，内容是否填写清楚，资金使用仃期、金额、签核手续是

2、否完整。5.审核记帐凭证、原始凭证，列支科目是否正确有效，有关手续是否完备，经审核无误后予以确认入帐，做到总帐与明细帐帐帐相符。6.有效管控好汽车合格证、钥匙的领用登记手续，钥匙领取必须由销售顾问、展厅主管、销售经理领取，其他人一律不允许。7.定期或不定期检查出纳库存现金，保证其现金安全与完整，检查银行余额调节表未达帐情况，发现问题及时查找原因予以纠正。8.审核销售统计分析表及存货成本计算，审核仓库的收发、领退和调拨凭证，进行存货的岀入库、退移库和调拨的核算。9.负责固定资产及折旧的核算及记帐，以及固定资产折旧在各部门之

3、间的分摊，定期对财务进行盘点、清查，及吋办理财产盘盈、盘亏、清理、报废等报批手续。10.银行承兑到期需及时追踪、赎冋。11.各项税金的计算巾报，帐务处理及冇关税务、统计事项的处理。12.编制会计报表、统计报表，按时报送财务报表，保证报表数据及时、准确、真实。13.完成上级交办的其他事项。总帐会计工作职责职务名称：助理会计直接上级：主办会计1.做好日常会计核算，凭证录入，登记等往来经济业务。2.审核机动车销售发票是否与开票详情单、销售订单一致，开票详情单上各项数据、签核手续是否完整。3.审核开具合格证的资金申请单上的金额、

4、内容是否跟银行水单上的金额一致，签核手续是否完整。4.审核换车申请单、合格证的赎取，内容是否填写完整，金额、签核手续是否齐全，是否与银行水单金额一致。5.各项费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始发票是否合法，各部门签核是否完整。6.编制、收集各项费用报销原始会计凭证进行费用分类核算。7.每月按期报送费用分析表。8•应收返利款的追踪（保险、索赔、服务）及吋掌握挂帐时间。9.每月编制报送应收帐款和其他应收款等往来帐的帐龄分析表。10.定期做好对往来帐的对帐工作，做好呆帐、坏帐的清理工作，及时督催清理欠帐。11

5、.及时进行销售分期付款管控、审核、跟催。12.整理、装订会计凭证，并统一编号。13.完成上级交办的其他事项。出纳工作职责职务名称:出纳直接上级：主办会计1.严格执行《现金管理制度》、《银行结算制度》以及本公司各项财务制度。2.加强现金支票、银行支票等有价证券的管理，保管好有关空口现金支票、银行支票，不得签发远期、空头支票。3.加强现金管理，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金，及吋将现金送存银行，做到日清刀结。4.认真审核现金、银行收、付原凭证和其他凭证，并由经办人签字，复核人员签字方可办理手续，对不符合财务制度的开支有

6、权拒绝支付款项。5.每日9：00前资金日报表的报送。6.每天17：00前将银行余额、承兑明细及金使用情况及吋报备融资部，以利资金安排。7.每周一、三、五下午16：00日常现金的領用及发放。8.对每笔经济业务要及时地按顺序逐日逐笔登记现金H记帐、银行H记帐，做到帐实、帐帐相符。9.保证资金的安全，按月和主办会计盘点库存现金，按月核对银行存款发生额和余额，如发现问题应及吋查清原因，并及吋向上级汇报，如有差错造成损失由木人负责赔偿。10.合格证开具资金中请单，中请单上是否写明开票日期、到期日、资金使用日期、金额、内容、签核手续

7、是否完整，确认无误后方可付款。11.换车中请单、合格证的赎取，内容是否填写清楚，资金使用□期、金额、签核手续是否完整，确认无误后方可付款。12.费用报销单资料是否齐全，内容填写是否完整，所附的原始发票是否合法，各部门签核是否完整，确认无误后方可报销。13.每月内部资料整理、凭证装订。14.完成上级上交的其他事项。收银员工作职责职务名称：结算直接上级：主办会计1.机动车发票的开立，开票前认真审核开票详情单与销售订单是否一致,签核手续是否齐全,确认无误后方可开取发票，发票上发票专用章必须加盖清楚，确认无误后交于客户。2.普通

8、发票的开立，审核售后服务系统中工单金额、名称、姓名、车牌号是否正确，收款时需出销售顾问陪同客户一起结帐，结帐单上必须冇客户确认签字方可开票，发票上发票专用章必须加盖清楚，结完帐后开取车辆放车出门单及赠洗车券一张交于客户3.增值税发票开立，开完每张票需认真核对发票数量、金额、税额、名称、税号等是否一致,发票专用章必须加