XX投资公司差旅费管理办法

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1、差旅费管理办法一、目的为适应市场的变化，合理控制、使用差旅费，特制订本办法，自发布之日起实行，其它相关差旅费规定同时废止。二、定义差旅费指员工受派到外地处理公司业务期间所发生的长途交通费、市内交通费、住宿费、通讯费、伙食补贴、业务性开支等费用。与业务相关的其它费用，如服务费、产品运输费等，从其它渠道开支。三、报销标准1、长途交通费：按下表的规定限制使用交通工具，据实报销必经路线的票价费、机场建设费等附加费，酌情报销相应订票费。其中特许乘坐飞机的需经总裁或董事长批准，未经批准的可按同路线火车特快硬卧票价标准报销部分票价费。级别火

2、车轮船飞机其它董事、总裁据实其他高管、高职员工硬卧三等舱经济舱中层岗位员工硬卧三等舱特许其他员工硬卧三等舱特许2、市内交通费：按以下标准限额包干使用，未经特批，不另凭票报销公汽、地铁、的士等任何市内交通费。发达城市：高管、高职员工补交通费45元/天，其他员工25元/天；其它城市：高管、高职员工补交通费25元/天，其他员工20元/天。1）特殊情况下，经董事长、总经理特批，可据实报销的士费，但期间不另给市内交通费。2）发达城市指北京、天津、重庆、上海、大连、厦门、广州、深圳、珠海、海口等城市。3）以住宿天数作为市内交通费补贴天数，

3、由财务部核定。4）高管员工指公司总裁、副总裁。高职员工指总裁助理、各公司总经理、副总经理。3、住宿费：按以下标准凭发票在限额内据实报销。单位：元/天级另发达城市一般城市总裁、副总裁其他高职员工中层岗位员工其他员工1）业务单位免费接待住宿、会议安排住宿并已将费用计入会务费等情况下，不另报销住宿费。2）一人单独出差时，住宿费可在本标准的范围内据实报销。3）实际住宿费低于报销标准50%的，按住宿发票金额的40%给予出差人员住宿补贴；实际住宿费低于报销标准30%的，按住宿发票金额的100%给予出差人员住宿补贴。4）经董事长、总经理特别

4、批准，住宿费可据实报销。4、通讯费：按每天8元的标准给予补贴，包干使用，不另凭票报销。1）通讯费包括电话费和传真费，邮寄费用凭发票据实核报。2）有手机话费报销指标的员工，不享受出差通讯费补贴，出差期间发生的漫游费或漫游移动费据实报销，其它话费、传真费在正常限额内报销。3）出差人员应每天与其直接上级或派遣人保持电话联系，如因联系中断影响了工作，全程不给电话费。5、伙食补贴1）不分途中或住勤，每人每天补贴：发达城市40元，其它地域30元，凭住宿发票和车票核准。2）参加五天（含）以上的学习，并在学习地食宿时，每人每天补贴：发达城市3

5、0元，其它地域20元。不满五天按出差住勤对待。3）参加各种会议或学习，会务费已包含伙食补贴时，不另给伙食补贴。6、乘车补贴1）乘坐火车硬席座位时，按票价的50%计发乘车补贴。2）乘坐长途汽车，一次行程达400km以上时，按票价的40%计发乘车补贴。3）乘坐货运汽车（随货同行），连续行程超过400km时，按实际里程每100km计发10元。4）乘坐轮船统舱遵照上一条标准计发。三、短途差旅费报销标准1、乘坐公共交通工具到当天往返的城镇出差，据实报销长途车票，每次给市内交通费：20元；给伙食补贴：20元。公司派车、租车到附近城镇出差时

6、，不另给市内交通费。2、派车时据实报销路桥、停车费。租车时路桥、停车费由车主承担，不另报销。四、相关说明1、高管、高职员工与另一员工同行时，同行人按高管、高职员工相同标准核报长途交通、市内交通、住宿费用。同行人超过一人时，各按标准核报。2、销售人员（指按销售回款提取费用的销售人员）的差旅费只凭票据实报销长途交通费（不含订票费），其它费用均据其完成的销售冋款提取，不另报销。3、出差期间发生的货物运输费，凭票拯实报销，其它相关费用另依制度报销。4、出差期间客户招待食宿时，不另给报食宿费。5、本办法所有报销标准，均指一人的标准，报销

7、时按实际人数核定。五、报销程序1、由出差人填写报销单，贴附相关票据，经派差人签字确认后，送财务部审核，然后报总经理批准，返财务部报销。2、出差期间发生的相关费用，必须与差旅费同时送审报销，否则不予追认。3、长途出差报销应在回公司后5个工作日内送财务部，财务部审核时必须注明日期。如派差人员外出，应在其冋公司后立即送签。无法确认的票据不预报销。如因逾期送审造成票据确认困难等，造成的损失由出差人承担。4、短途差费、市内交通费和用本公司车发生的路桥、停车费可逐月报销，均必须贴附出差说明，简述每次出差的时间、任务等情况，财务部根据出差说

8、明核实、核定。司机无权申报路桥、停车费。六.其它规定1、差旅费应本着节约的原则使用，报销必须据实，如有弄虚作假、徇私舞弊，一经查实，全程差费不予报销，并给相关当事人以严惩！2、未及情况由总经理酌情处理。