XX地产有限公司内部财务管理制度

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1、XX地产有限公司内部财务管理制度财务经理岗位职责一、向公司领导人负责，组织公司的财务管理工作。二、组织制定与完善本企业的各项财务管理制度，并督促检查其执行情况。三、参与组织编制企业的财务收支计划、财务报表的编制工作。四、负责按月、季、年分析财务计划完成执行情况，以利挖掘增收节支潜力、提高经济效益。五、参与拟定经济合同和协议，定期负责向总经理汇报财务状况和经济成果。六、复合凭证的合法性、真实性、正确性和完整性。七、参与成本核算、材料核算，严把费用开支审核关。八、检查、监督、管理各种资金收支使用情况

2、，保证企业资金的正常运转。九、审核、控制各种费用的支出，杜绝浪费。十、负责组织会计人员的业务学习、并进行必要的业务指导。会计岗位职责一、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，严格执行总公司财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。二、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每刀10日前向总公司及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。三、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期

3、对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。四、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的使用安全。五、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。六、完成总经理交办的其它工作任务。出纳员岗位职责-、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。二、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。三、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批

4、准制度办理收付。四、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。五、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。六、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。七、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。八、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。九、每刀10日前，将上刀银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。十、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理

5、及总公司。十一、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。十二、完成财务部负责人交办的其它工作。一、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等的保管由行政部负责，其折旧及监督由财务部负责。二、财务部每年末须会同行政部进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，敦促相关部门做出适当处理。三、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经公司批准，可借用限额支票在计划范围内使用。四、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进

6、行。差旅费管理规定根据总公司有关规定，结合本公司实际情况，木着既勤俭节约、开支，乂要保证岀差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。一、木办法适用于木公司因公出差支领旅费的员工。二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。2、膳宿费系指膳食费及宿费。3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返冋公司后，应立即补办手续，员工出

7、差报支表的处理程序如下：1、出差前依单填明部门、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。2、岀差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始诰地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。4、出差人返回后7口内不办理差旅费报销的，财务部有权在当月工资中扣IhI,并督促其完善报销手续。四、差旅费按业务需要按岗位职务分成

8、如下几个包干：1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限300元/口。3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/口，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管负责人核准的交通方式依票据实报实销。4、职工因公出差，按公司有关文件规定，一律乘座火车，可购硬卧车票。如因特殊情况需乘飞机者，必须报总经理批准方可乘座，否则不予报销。5、在途补助。乘座火车和轮船每人每天按30元补贴，乘座长途汽车6小时及以上的，可按在途标准补贴20