Skxqzf企业财务成本分析报告范本

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1、生命是永恒不断的创造，因为在它内部蕴含着过剩的梢力，它不断流溢，越出时间和空间的界限，它不停地追求，以形形色色的白我表现的形式表现川来。—泰戈尔工具名财务成本分析报告检索编码CM050759页码51财务成本分析报告今年，我公司根据集团加强成本控制的统一部署，采取各种措丿施强化内部管理，增收节支。半年來，通过增产增收措施，在提高劳动生产率、加速资金周转、上曾加盈利方面収得了较好效果。根据我公司的具休情况，现将生产、利润、成本三方面的经济活动进行初步分析。一.经济扌旨标完成核况1.工业总产值：完成53.74万美元，为年计划的53.7%,比上年

2、同期增长15.7%。2.产品产量：W产品完成1190.84单量(标准套)，为年计划的47.6%,比上年同期増产4.46%；乙产品完成917件，为年计划的44.1%,比上年同期增产16.7%：J*产品完成155副，为年计划的77.5%,比上年同期増长307.9%o3.全员劳动生产率：为16.28美元/人，比去年同期提高10.5%。4.产品销售收入：实现52.27万美元，占工业总产值的97.26%,比上年同期上升33.1%。5.利润：(1)实现利润总额4.57万美元，为年计划的57.13%,比上年同期増长18.8%。(2)应缴利税2.52万美

3、元，为年计划的63%,其中应缴所得税2.21万美元(已按期缴纳)；资金占用费0.25万美元，已全部按期缴纳。应缴上年利润0.15万美元，已全部按期缴纳。(3)企业留利2.55万美元，比上年全年实际所得増长55.9%,其中，分配上年超收尾数0.1万美元。工具名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页码5-21.成本：全部商品总成本45.19万美元，比上年同期上升17.4%；百元产值成本84.07美元，比上年同期上升1.21%。2.资金：定额流动资金周转天数148.4天，比计划加速11.6%,比上年同期加速28.6%。百元产值占用金额流

4、动资金40.08元，比上年同期下降8.72%。定额流动资金平均占用金额43.08万美元，比上年同期下降2.24万美元。在以上各项指标中，工业总产值、利润、资金周转己分别超过了历史最高水平。二、生产任务完成情况分析从产品结构变化看：表1XX公司产品结构对比表产品名称本年1〜6月占比重上年同期占比重本年比上年甲55.2%61.4%-6.2%乙21.5%16%8%丙18%17.9%+0.1%T2.3%0.6%+1.7%其他3%3.3%-0.3%从增产比看:表2XX公司产品增产情况产品名牙尔本年比上年增产（万美元）占增产百分比甲1.1515.8%

5、乙3.7651.6%丙1.3919.2%T0.9813.4%合计7.28100.1%工具名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页码5-3从完成供货合同看，乙、丙产品均在90%以上，而叩仅完成53%。以上数值表明，我公司上半年抓乙和丙的增产效果鮫好，成绩显著。这两种产品产值的增长占•全部增产的70%。中产品虽然也冇增产，但幅度不大，同年计划和比还未过半。在结构上，它在全厂产值中的比例由去年61.4%下降到今年的55.2%,同时由于不能严格执行供货合同，拖期交货洁况较为突出，从而影响了经济效益的全面提高。因此，如何组织好叩产品生产，按

6、时保质完成供货合同，不断满足帀场需耍，成为下半年摆在我公司面前极为紧迫的任务。三、利润扌旨标分析1.产品销售利润因素分析表3XX公司产品销售利润因素分析表影响因素单位本年］〜6上年同本年影响利月实际期实际比上年润总额销售收入美元522678392700+129987+15638销售成本率%83.2682.97+0.29-1515销售现金率%6.565+1.56-8154牟肖售利润率%10.1812.03-1.85+56962.其他销售利润及营业外支出因素分析表4XX公司其他利润及营业支出因素分析表影响因素单位本年1〜6月实际上年同期实际影

7、响利润其他销售利润美元43751815+2560营业外支出美元93848105-1279合计+1281工具名财务成本分析报告范本检索编码CM050759页码5-4以上数据表明：今年我公司产品销售利润与上年和比是下降的。主耍原因是销售税率的上升，上半年我公司由于税率上升1.56%,多缴税8154美元，减利8154美元。同吋销售成本率上升0.29%,减利1515美元。但是，上半年我公司大抓了产品销售工作，同上年相比，增加销售收入129978美元，收入增加使利润实现额上升15638美元，增减因素相抵厉，净增利润7246美元。因此，今年利润总额上

8、升的主要因素是销售收入的增长。同时耍看到，虽然我公司今年增产和销售上升幅度钱大,但是产品销售成本并没有下降，经济效益并没有提高，这就应进一步从产品成木上分析原因。四、成本分析1.从白元产值成本