CX公司各部门岗位职责 (草案)

《CX公司各部门岗位职责 (草案)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、创鑫公司财务部职责本公司财务人员应严格按国家法律、会计法规、有关财务制度、对经营活动进行正确核算，严格监督，如实反映各项经济业务，维护公司的正当权益。财务部设财务总监1人、财务经理1人(兼会计)、出纳1人。一、财务总监职责:1.对公司董事会和总经理负责，保证公司财务会计活动健康运行。在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。2.负责审定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。3.制定和管理税收政策方案及程序。4.建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。5.组织公司有关部门开展经济活动分析，组织

2、编制公司财务计划、成本计划。6.在董事会议定的范围内，与总经理一起对重大事项进行联签。7.对于企业的经营活动，从财务管理的角度提出意见，对财务人员任用、调动、奖惩提出建议，完善企业的财务管理制度和内控、内审制度，对损害公司资产安全的行为，向董事会提出处理建议。二、财务部经理职责:协助公司财务总监建立健全财务制度，监督实施经营计划、经济指标完成情况考核办法。编列部门费用预算、汇总公司费用预算，报财务总监复核。日常收支审核，包括核对预算、合同、核准权限、流程、原始凭证是否符合要求等。月资金计划的编制，资金审批流程、权限的审核，编制资金收支周报、月报及资金运用的分析。负责

3、项目经营计划的预测报表编制。负责项目经营的财务管理及成本控制、项目预算支出的审核、成本分析报表的审核。月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表的审核、报送。向总经理汇报资金计划执行、项目预算执行、费用预算执行等财务情况及经营决策建议。协助资金的融入及拆借，保证公司资金的合理支付和正常运营。负责及协调税务、银行、外管局、及会计师、税务师事务所相关工作。上缴税费测算、申报审核等涉税事宜。宣传、维护财务制度和纪律。56负责财务人员培训及本部门管理工作。三.财务会计职责:协助部门财务经理搞好本部门的管理工作。设置和登记会计帐薄，提供会计信息。编制资金的收付及费用支出会计

4、凭证。负责债权债务的核对和清理。负责编制月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表。负责各项税金的计算提取和申报缴纳。负责工资计划的编制和申报，保险及各项基金的提取缴纳。协助税务、银行、工程、土地部门等外务公关工作。协助行政部做好固定资产、财物的增减使用和管理。向财政税务、外经、统计部门上报有关报表。四.出纳的职责:负责日常现金的收、付和银行转帐及与银行有关的财务工作。根据收、付记帐凭证登记现金日记帐、银行日记帐，随时与银行核对明细帐目，做到准确无误。随时整理凭证，记帐后及时将凭证移交会计。负责每日现金流量的电脑输入，编制现金日报表，经财务经理审核后按时发送公司领

5、导。办理有关登记证书的登记、变更及注销事宜。按规定开具收据、发票。妥善保管现金、财务印章、定期存款凭据和有价证券。公私财物不得混淆，资金进出严格依制度办理，严禁任何人挪用公款和白条抵库，确保资金安全。现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额(元)的现金应及时存入银行。每日自行盘点，每半月会同会计定期盘点库存现金。做好各种单据、发票及收据的保管、核销工作。56财务经理审对转帐凭证收入凭证支出凭证收付事项出纳损益表其他计算表资产负债表试算表核对明细分类帐总分类帐现金收支日报表核对日记表审对资产类各

6、科目明细表负债类各科目明细表股东权益类各科目明细表收入费用类各科目明细表会计会计事项贷款收付业务部门出纳现金银行日报、月报现金银行日记账其他收付会计事项1.256会计1.1.2.1.1.2..财务总监财务经理审对转帐凭证收入凭证支出凭证1.2.财务经理财务总监总经理业务部门将借款凭证、依流程核准的申请审批表送交财务，由财务部门按照贷款发放的各要素进行审查、编制会计凭证，依权限核准后开出转帐支票，公司有权人签字盖章后，由客户经理交给借款人，借款人在《支票签收登记薄》上签收。其他收付由相关部门填制报销单、领款单等依流程核准后送交财务，由财务部门按照款项收支的各要素进行审

7、查、编制会计凭证，依权限核准后付款。日常小额支出由相关部门填制报销单、领款单等依流程核准后送交财务，由财务部门按照款项收支的各要素进行审查，出纳先行付款，每日汇总后再送交会计编制会计凭证。56行政部岗位职责一．岗位名称：行政主管直接上级：总经理二．岗位技能要求：1.熟练的商务礼仪，客户接待。2.良好的日常行政工作经验。3.良好的工作沟通协调能力。4.人员素质：秉持公平、公正、公心，做好办公事物管理。三．工作职责：1.负责人力资源档案管理；员工招聘、入职、转正、离职的相关手续的办理。2.负责监督员工按考勤管理规定打卡，每月底员工考勤表统计。3.负责公司车辆的登记、