5、安徽区县版实施整体系统介绍教材

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1、安徽省县级财政局国库集中支付系统整体介绍北京方正春元科技发展有限公司二〇〇九年二月38--目录一、软件架构41、系统架构和环境4（一）系统架构。42、系统组成4（一）系统逻辑组成。4（二）系统功能组成。5二、软件流程介绍71、区县版业务类型概述72、账户体系开设10（一）、支付银行账户体系10（二）、清算银行账户体系113、业务模式讲解11（一）、标准业务流程(默认状态)11（二）、简化(计划)流程支出13（三）、实拨（预算列支）业务流程14（四）、实拨（财政往来）业务流程15（五）、实拨（资金调动）16（五）、实拨(资金调动)业务流程16

2、（六）、专户支付17（七）、预拨款业务18（八）、往年预拨款业务19（九）、单位往来21（十）、教育专户22（十一）、退款流程2338--（十二）、政府采购流程244、分部门用户流程图25A、财政端用户操作流程和步骤26B.预算单位端用户操作流程和步骤27C.代理银行端用户操作流程和步骤27D.清算银行端用户操作流程和步骤27三、前期准备281、业务准备:28（一）、制度政策的制定28（二）、机构的确定28（三）、人员的确定28（四）、国库零余额账户的开设28（五）、业务基础数据的准备28（六）、单位剩余指标额度292、硬件网络29（一）、

3、硬件方面的准备工作29（二）、网络方面的准备工作30（三）、计算机房运行基本要求30（四）、硬件设备采购周期31四、实施过程321、项目启动沟通会32（一）业务主要流程沟通。32（二）系统的主要功能。322、实施系统的前期准备工作32（一）建立执行机构和明确部门职责。32（二）制订改革方案和规章制度3338--（三）确定改革单位和资金范围。33（四）确定代理银行。33（五）确认单据样式333、收集系统初始化资料33（一）基础信息表（共13个方面）。34（二）业务要素和编码要求。344、安装和调试系统34（一）安装和配置数据库系统。34（二）

4、安装应用系统。34（三）与账务系统集成并调试。345、初始化系统和测试34（一）初始化基础数据。34（二）仿真模拟测试。35（三）测试后台数据库。356、用户操作培训35（一）准备材料。35（二）准备培训场地。35（三）业务知识培训。35（四）系统操作培训。357、系统全面测试368、系统验收36（一）时间进度。36（二）项目质量。37（三）效能评价。37五、后期维护3738--一、软件架构1、系统架构和环境（一）系统架构。县级国库集中支付管理系统采用传统的客户端/服务器（C/S）架构模式，如图1所示：财政、预算单位、代理银行、清算银行的应

5、用程序直接连接到集中支付数据库，通过现代化的计算机网络系统，完成财政资金的集中支付业务。集中支付数据库计算机网络系统财政局各预算单位代理银行清算银行预算股国库股支付中心其他股图12、系统组成（一）系统逻辑组成。按用户可分为财政端用户、预算单位端用户、代理银行端用户、清算银行端用户四块部分。四块用户协同工作，共同完成从指标、计划、支付到清算的整个国库集中支付业务过程，如图2所示：38--图2财政端用户包含：指标管理、计划管理、财政支付管理、年终结转管理、基础管理、决策分析、密文生成器、伺服系统共8个模块。预算单位端用户包含：计划管理、单位支付

6、管理、密文生成器共3个模块。代理银行端用户包含：代理银行管理、密文生成器2个模块。清算银行端用户包含：清算管理、密文生成器2个模块。（二）系统功能组成。按功能可以划分为8个主功能模块和3个辅助功能模块。主功能模块为：基础管理、指标管理、计划管理、财政版支付管理、单位版支付管理、代理银行管理、清算银行管理、年终结转管理。辅助功能模块为：决策分析、密文生成器、伺服系统等如图3所示：38--图3指标管理：功能上实现部门预算指标的录入、追加指标的录入、其它新增指标的录入，指标审核、下达，指标调增调减等诸多指标管理功能。计划管理：功能上实现计划申报、

7、计划修改、计划审核、计划下达，授权额度控制、计划调增调减等诸多计划管理功能，重点是对预算单位上报的分月用款计划的修改、审核、下达。支付管理：功能上实现支付申请申报录入、支付申请审核、生效、支付令传递、支出日报接收、支出月（旬）报管理等诸多支付管理功能。系统包括：单位版支付管理、财政版支付管理。代理银行管理：38--接收支付中心发送的授权额度通知书，打印授权额度到账通知书给预算单位，实现对预算单位授权支付额度的管理控制。在接收到财政国库支付中心发送的直接支付令，或接收到预算单位发送的授权支付令后，根据纸质凭证与系统数据对比无误后确认支付；系统

8、在代理银行确认支付（直接支付、授权支付）后，按资金性质汇总产生划款凭证，向财政和清算银行申请划款清算，填补垫付资金。清算银行管理：主要实现在收到财政确认的汇总清算额度（直接、授权