平台操作规程(账务数据处理及新增、变更业务流程)

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1、会计平台操作规程（账务数据处理及凭证）及新增、变更业务流程会计结算部袁丝晴2013年8月会计平台操作规程第三章账务数据处理第四章会计凭证账务数据处理3.1正常期参数管理3.1.6内部账户绑定短账号查询及维护3.1.7内部账户批量绑定短账号维护3.3查询打印3.3.1标准账务数据查询打印内部账户绑定短账号查询及维护功能：对已有的内部账户，将短账号与其绑定，实现单个内部账户与短账号绑定的功能。一个内部账户不能重复绑定同样位数的短账号，一个短账号不能与多个内部账户绑定。操作及授权权限操作身份：总行会计管理、一级分行资金清算授权权限

2、：总行（副）处长、一级分行账户管理内部账户绑定短账号查询及维护系统操作流程登陆会计处理平台界面，点击“账务数据处理”-“参数管理”-“内部账户绑定短账号查询及维护”。功能选择：查询、新增、修改、删除。内部账户绑定短账号查询及维护内部账户绑定短账号查询（1）短账号：选输，支持模糊查询。（2）短账号户名：选输，支持模糊查询。（3）内部账户：选输，支持模糊查询。（4）内部账户户名：选输，支持模糊查询。查询后，可以导出当前页或全部导出。内部账户绑定短账号新增（1）内部账户：输入已开户的内部账号，回显内部账户户名。（2）短账号：非必输

3、项，如不输入，系统自动以省别自动从小到大顺序空位排号。（3）短账号名：必输。内部账户绑定短账号查询及维护内部账户绑定短账号修改（1）内部账户:不可修改。（2）账号户名:不可修改。（3）短账号:必输。（4）短账号名:必输。内部账户绑定短账号删除在查询界面中选一条记录进行删除。内部账户绑定短账号查询及维护内部账户批量绑定短账号维护系统操作流程登陆会计处理平台界面，点击“账务数据处理”-“参数管理”-“内部账户批量绑定短账号查询及维护”。内部账户批量绑定短账号批量绑定内部账户批量绑定短账号批量修改内部账户批量绑定短账号批量删除“选

4、择文件”在本地选择文件后单击“开始上传”，上传成功后提交实行批量功能。内部账户批量绑定短账号维护批量绑定：点击“批量绑定”按钮进入批量绑定界面。点击选择文件，在本地选择文件上传，文件格式为“.txt”格式说明如下：从左向右依次为内部账户、内部账户名、短账号、短账号户名，中间由竖线隔开，内部账户名和短账号选写，若没有写，可由后台程序自动生成。文件上传成功之前可以点击取消传送取消本次上传。上传成功后点击提交按钮实行批量绑定。绑定成功后下载文件标识自动填写，点击下载按钮，下载到本地获取绑定操作结果。内部账户批量绑定短账号维护内部账

5、户批量绑定短账号维护批量绑定文件名称：新增：99700030000_BthAdd_0000_20121119_I_0001_0001.txt删除：99700030000_BthDel_0000_20120712_I_0001_0001.txt修改：99700030000_BthUpd_0000_20120712_I_0001_0001.txt注意：当日不能发送同样名称的文件进行多次绑定，如需操作多次，将最后的四位数字进行更换。批量绑定文件内容：内部帐户号

6、内部账户名称

7、短账号

8、短账号户名例如：1115601633101273

9、

10、内部账户1

11、1111111

12、短账号11115601633101282

13、内部账户2

14、2222222

15、短账号21115601633101291

16、内部账户3

17、3333333

18、短账号3内部账户批量绑定短账号维护批量删除文件内容：内部帐户号

19、短账号，例如：1115601633101273

20、11111111115601633101282

21、22222221115601633101291

22、3333333批量修改文件内容：内部帐户号

23、内部账户名称

24、短账号

25、短账号户名例如：1115601633101273

26、内部账户1

27、1111111

28、短账号1

29、1115601633101282

30、内部账户2

31、2222222

32、短账号21115601633101291

33、内部账户3

34、3333333

35、短账号3内部账户批量绑定短账号维护批量绑定结果：1115602000094665

36、中国人寿保险股份有限公司批存资金户

37、1100005

38、中国人寿保险股份有限公司批存资金户

39、新增成功

40、4115602000394687

41、太平洋人寿保险公司保费资金户

42、4100007

43、太平洋人寿保险公司保费资金户

44、新增失败

45、该短帐号绑定关系已经存在!标准账务数据查询功能描述该交易是为了实现各业务系统每一笔交易的标准流水数

46、据的查询功能。系统操作流程登陆会计处理平台界面，点击“账务数据处理”-“查询打印”-“标准账务数据查询及打印”。会计凭证4.1会计凭证查询4.2会计凭证附件索引查询4.4汇总会计凭证查询4.5汇总会计凭证附件索引查询4.6按业务流水查询会计凭证4.7按业务流水查询汇总会计凭证4.3会计凭证