出差管理暂行制度

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1、一、目的为本公司员工因公出差冇章可循，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司全体员工。三、出差定义因处理业务开展、洽谈合作须离开工作所在地一FI以上（含一FI）,视为出差四、国内出差1、出差申请、要求（1）员工出差应于出差询一日填写《出差屮请单-》，报部门经理批准，如因时间紧迫或人在外地未及办理中请，对委托他人代为处理。未经批准的出差，其费用不得报支，出勤考核依人事规章办理。（2）II!差内容、行程女排需以科学、紧凑、合理为原则，严禁发生虚报情况，部门经理及办公室有权利和责任对出差行程提出异议，并做修正。2、

2、交通（1）至出差地点乘火车或汽车五小时内可抵达者，不得搭乘飞机：总监以上员工超过五小时可搭乘飞机，总监以下员工以搭乘火车或汽车为原则。特殊情形需得到批准。（2）机票、火车票、车票由出差人员先期支付或预领备用金支付（3）使用公司交通工具或租车，依相关规定申请，经办公室核准，不得另报支交通费。（4）出差到外地联系业务者，其交通费报销以票据为准。对于交通费的报销有以下几点规定：（1）对于1个月内的出租车票可予报销，超出则将不予报销。市区内打的费单次不超过30元，超过部分自理。（2）每张报销单上要注明支出时间及事由，特别

3、是事由一定要写清楚。（3）外地出差短途车票原则上每人每天不超过20元，超过20元的余多部分自理3、住宿（1）住宿标准县级城市80元/人，地市级城市100元/人，省会直辖城市120元/人（2）出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报支。（3）住宿费按出差人员的总数平均计算,若住宿费低于住宿标准费,差额部分给了50%的奖励，若超出住宿标准，口理超出标准的50%。4、伙食费（1）伙食标准（元/天/人）县级城市25元（5+10+10）地市级城市30元（5+10+15）省会直辖市35元（5+1

4、5+15）（2）以限额方式报支餐费，需附有效凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。（3）核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予帐单上加注共餐人姓名。发牛业务招待费时，支出凭证后耍附有招待费用报销明细单，并耍求严格按照以下细则执行：（1）业务招待针对的是确立公司项1=1和业务的招待，应在事前填写招待费申请单，说明招待对象、项目、人数（招待金额在100元以上）。经部门负责人同意，总经理批准厉，随借款单一同支取。礼品、礼金等馈赠费用，须填写专项费用屮请单，经各级负责人审核，总经理批准后方可支取报销。300

5、元以上招待事项，须本公司两人以上陪同并签字证明，经理级別以下人员招待费一次性消费不准超过300元，经总经理授权者可不受此额度限制。此项招待费用不包括本公司人员。（2）每月业务招待费可报销的最高额度以上月银行实际进账金额的1%为限，以每月银行对帐单所列金额为准。当月节余町结转以后月份累计使用，超支部分当月一律不予报销，另外,报销业务招待费时必须捉供相关的招待费清单及发票，清单必须注明具体的FI期，事项，招待对象及金额，否则不予报销。5、差旅费预支（1）屮请出差时同时屮请差旅费预支款，其预支费用额度需经权责主管审核后

6、，方可至出纳处领取（2）预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权口薪资中扣回。（3）员工（市外）出差期间发生的宴请费应于出差前申请，特殊情况应按审批权限口头请/JiO6、差旅费报销所有财务单据一律要用签字笔填写，否则视为无效票据。单据粘贴和填制要求如下：（1）单掘较多时，应将其按办公费、招待费、交通费、差旅费（车船票、住宿）、汽油费、通讯费用、原材料、设备等参照费用项日的分类：分别粘贴在不同的票据粘贴单上，并合计各类金额，填写上票据张数。粘贴凭证，应由左至右仿鱼鳞状逐项并列压页摆放，超出粘贴单部分折叠

7、。（2）用蓝、黑钢笔、碳素笔填写《费用报销单》，按费用分类列明成本费用开支内容及金额和票据•数，最后在报销单上填上费用人、小写金额。将填完的《费用报销单》覆盖在粘贴单上而，经过相关程序审批的厉到财务报销。（3）财务对报销项目的审核，财务部依据本规定一部分内容要求先对报销单据进行审核，看内容、金额是否相符，签字是否齐全，财务部审核无误后，由财务部主管签字转下一审批程序，出报销时一定要检查金额的正确性和签字的齐全性。费用审批签字流程如下：（1）普通员工采购或出差屮请一部门负责人审核同意一采购人或出差人凭发票粘贴报销单

8、-并附相应的巾请单报销一一部门负责人审核业务事项后签字-一总经理审核签字一-财务负责人审核单据的止确性并签字一-出纳报销（2）部门负责人采购或出差申请一总经理审核业务事项后签字一釆购人或出差人凭发票粘贴报销单并附相应的申请单报销一-总经理审核签字一-财务负责人审核单据的正确性并签字-一出纳报销（3）总经理级领导发牛费用，经财务负责人审核单据的止确性并签字交董事长签字确认，