财务行政类SOP新

《财务行政类SOP新》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、财务部标准作业流程目录FinancialDepartmentStandardOperationProcedureContentsNumberStandardFD-001FD-002FD-003FD-004FD-005FD-006FD-007FD-008FD-009客房部收银作业流程温泉部收银作业流程营运部收银作业流程餐饮部收银作业流程夜审作业流程出纳作业流程会计作业流程成本会计作业流程税务及资产管理会计作业流程Department/Section(Outlet):财务部/财务Page:1/1Position:收银员TaskN

2、o.:FD-001客房部收银作业流程ProceduresStandardKeypointProceduresStandardKeypoint客人办理入住手续一、在接待员给客人登记数据时，主动跟进问清客人在其它部门的消费是否同房帐一起结帐；二、根据客人告诉我们的信息，查看接待员的入住登记表，较快地计算出客人需要缴纳的预付款金额，问清客人的付款方式，收取押金；三、给客人开押金收据.将黄联给客人。四、在接待员给客人登记数据时，主动跟进问清客人在其它部门的消费是否同房帐一起结帐；五、根据客人告诉我们的信息，查看接待员的入住登记表,较

3、快地计算出客人需要缴纳的预付款金额，问清客人的付款方式，收取押金；六、给客人开押金收据.将黄联给客人。一、若客人在其它部门有消费要注转房帐，要消费转房帐向其它部门收银员说明此客人由谁签字有效，客人押金是多少，能够转入多大金额的消费，随时保持各点收银员的联系.一、收银员要马上理出客人帐目明细，向客客人退房时人详细说明，并让客人过目，二、查房报0K后马上打印出账单，告诉客人一共消费多少客人的押金多少，还需要补回或者找给客人多少，问清客人的结帐方式,快速把客人的帐结清楚；三、开具发票。做好报表，资金封包；做好交班记录；投放封包。做

4、好每笔帐目的交班，详细记录，以便下班人查阅Department/Section(Outlet):财务部/财务Page:1/1Position:收银员TaskNo.:FD-002温泉部收银作业流程ProceduresStandardKeypoint一、根据接待开的报客单室外池收取门票；二、进汤屋的收取押金；三、检查各点送的手工单是否与电脑输入数据一致，将同批要一起结帐的手工单汇集一起；四、有住房的客人要求客人签字并注明房号，记入客人房间消费；五、消费单第一联给客房收银员；六、商场收费单输入电脑；七、打印消费单给客人签字；八、收

5、款、开具发票；九、做好报表，资金封包；十、做好交班记录；H、投放封包。Department/Section(Outlet):财务部/财务Page:1/1Position:收银员TaskNo.:FD-003营运部收银作业流程ProceduresStandardKeypoint一、根据接待开具的消费卡，核查金额；二、检查是否有其它营业点需要在此收费；三、收款、开具发票；四、做报表，圭寸包；五、做好交班记录；六、投放封包。七、关闭LED屏。Department/Section(Outlet):财务部/财务Position:收银员T

6、askNo.:FD-004餐饮部收银作业流程ProceduresStandardKeypoint一、客人结帐时询问台号；二、打印帐单给客人确认；三、收款、开具发票；四、做报表，封包；五、做交班记录；六、投放封包。ProceduresStandardKeypoint一、与出纳点收营业收入资金；二、收集各点收银站点相关单据与帐单，进行审核；餐厅:确保帐单齐全，点菜与酒水单帐单连号。稽核审帐时应将各种付款方式分开。如:现金、信用卡、外欠帐、宾客帐等，并合计金额是否与结账平衡日报表相符。外欠帐与宾客挂帐应审核是否有效签字人签字，如签

7、字不符，是否有有效担保人签字担保。三、审核实际消费金额是否与发票金额一致;四、审核各种菜品、酒水、食品的价格是否符合本酒店规定。折扣率是否正常.五、客房前台：审核客人结账单与预收定金单。客人结帐单中房费与其它费用的收取是否符合酒店规定，各种折扣与减免情况是否属实，是否具有有效签字人签字。宾客结账数是否正确。备用金的管理是否规范。Position:夜审员TaskNo.:FD-005夜审作业流程ProceduresStandardKeypointDepartment/Section(Outlet):财务部/财务Page:1/2P

8、osition:出纳TaskNo.:FD-006出纳作业流程ProceduresStandardKeypoint六、审核当日房费。当日房费二现住客人房费+午休房房费+加钟点房房费+当日退房时所加收的房费-一当日退房时所调整冲减房费。七、审核接待登记单房费与电脑输入房费是否一致，如不一致，查