财务部副经理工作职责及分管的考核标准

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1、工作职责（财务部副经理一一总库）1、检查保管员工作有没有按照程序文件1S0900KAPI等标准执行，软件资料是否齐全，每个月检查库房的软件资料归档情况，检查每月进行多次盘库、盈亏怎么处理,检查保管员对产品质量的维护情况，是否做好防锈处理工作、是否拿出整改方案，检查保管员各种材料齐全和分帐材料是否一致，是否存在误差，出现问题要及时处理。2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等对产品、工具等标识信息是否齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、软件资料是否及时送达和交接。3、加强库房管理，严格管理制度，指导库房保

2、管员的物资清理盘点工作，将盘点数据及实物要相符，并维护进ERP系统，但手工账仍要保存，杜绝因库房管理疏忽而造成的损失。4、抓好库房物资管理的帐务管理，监督每季度全面盘点，每月抽盘，将盈亏情况如实报送总经理，经常督查保管务必要帐、卡、物三相符。5、应按照计划检查每天的日常工作，并详细记录在案，上下班时检查办公室内的各项安全（电源开关、电器开关、门窗等）环境卫生，人员文明用语，是否有迟到、早退、无故缺席工作例会、培训学习等其它活动。6、应检查各库房保管员的各项工作，检查各库房的领发料手续是否齐全，如出入库的验收合格单、入库单、发票等，检查

3、库房的各种材料和产品是否帐、卡、物相一致,检查库房有没有用错条，错物，是否按照生产部的计划大表和产品领料单下料、发料，由谁批准，检查库房有没有多开领料或少发料，检查保管员是否对产品熟悉，有没有对外协单位多发料而不收料回厂。7、经常收集各车间部门的经济活动分析资料，组织财务人员不断进行业务学习，提高企业财务工作的整体业务水平，适应财务工作的要求，参加公司的各项学习和活动。8、认真保管好企业的各种公私印章，不利用职务之便为他人提供一切经济担保，更不得用企业帐上的资金转借给其他单位或个人放高利贷，拿利息，从而得取私利，不得私设金库。9、对所

4、有外购、外协单位的往来帐及时清理，尤其对出现不合格品的外购、外协单位的帐目，严格执行公司规定的“红联”单对冲帐，不得任何人私自用便条调换式退回产品，每月的月底必须会同供应部、质量部联合汇总当月所有“红联”单的对冲情况，并形成报表呈送总经理。每年至少与油田客户对帐两次。10、监督加强对库房贵重物资的管理（如焊粉、焊丝、进口橡胶件等），督促保管员严格按生产运行大表发料。11、对所有外协外购供应方的款项的兑付，必须先由供应部确认，然后由质量部确认无质量问题再上往来帐，上往来帐后由供应部造成还款计划，由财务部根据往来帐上的金额数确定是否欠款，

5、并报总经理批准。12、检查发货前的各项准备工作，如发货清单及等软件是否齐全；检查从原材料库一—再制甜库一一半成品库一一成品库一一产品出厂一一开出发票一一货款回笼等这一系列的过程，检查审核有没有缺少。13、审核好外购加工工件的零部件的价格、数量，必须严格把关，特别是锻打铸件要专项列支，如发现外购物品帐物不符，质量不合格，废品退货等重大问题，必须及时向主管负责人作书而报告。14、提供合理化建议，制定降低成本的有效措施，并加以实施，节电、节水、节煤等,按成效得分。15、负责公司财务帐目，整理，制单工作，登记分类帐，正确使用会计帐目，核对帐目

6、，保证帐帐相符，帐证相符，负责全部帐簿、凭证、表册的装订。16、每月和保管核对一次岀入库数量，每季度对一次库存数，每月抽查材料，发现缺少，及时追查原因，主要贵重材料每月盘点一次，库存货每季至少盘点一次.17、根据企业整体经营口标，结合存货的供应、使用、销售和库存等情况，配合有关部门制定物资消耗、储备资金、定额、生产资金定额和产品资金定额，切实加强对存货资金占用的控制，在存货管理上达到既要保证生产经营的连续性，又要尽可能少地占用资金的要求。18、经常深入仓库、车间，了解各种存货的储备情况，分析积存或不足的原因，针对存在原因，提出解决方案

7、，提高库存周转率。19、督查库房是否按计划大表的库存数量进行标识、隔离与无计划的分开，况且核对计划大表看计划上加工的产品无计划区域是否有，立即提出反馈。20、完成总经理交办的临时任务。部门工作考核标准：一一被考核人：财务部副经理一一总库1、建立健全各种原始记录，按照IS09001要求完善好各项软件资料，如因本部门资料不完善而且造成不合格，在厂内内审出现不合格项的，每有一项扣0.25分，在外审中出现不合格项，每有一项扣1分一一此数据由管理者代表提供2、每周检查外协库房、五金库房、橡胶件库房、成品库房等管辖的库房对产品、工具等标识信息是否

8、齐全、与入库单、领料单、计划大表和转道单信息是否一致、上道转进产品是否对照实物核对转道单和软件资料等、软件资料是否及时送达和交接、检查内容是否与计划大表一致，是否有涂改现象无人签字就接受，是否延误其他部门，对未执行到位的