重庆会计电算化实务操作金蝶专业版

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1、重庆顺天股份有限公司是一家主要从事电动机器制造及销售的工业企业，该公司生产部共有两个生产车间，机加工车间生产电机I,装配车间生产电机IIo2010年1月1日其帐套基本资料和有关业务信息如下：II一、帐套基本信息1、建账（新建帐套）XX公司生成预设科目本位币：人民币帐套启用日期：2010-01-01二、基础信息和人员档案部门职员2、部门名称：采购部（0.5）3、部门名称：销售部（0.5）4、姓名：文梅部门：财务部性别：女职员类型：管理人员征收个税，个税起征额2000（2.5）5、姓名：王成果部门：生

2、产部性另心男职员类型：车间管理人员征收个税，个税起征额2000（2.5）操作权限（财务分工）6、文梅：缺省用户组拥有“总分类账”中除“小组凭证复核/全部凭证复核”的所有权限（权限组命名为“总分类账”（2.5）外币种类7、美元：币种编号USD采用固定汇率核算（即汇率匹配方式=向前）2010年1月1日人民币对美元汇率1：7（列表币种汇率）往来单位档案、益达公司:单位编号002■II单位性质:供应商单位类型：供应商（1.5）9、吕新贸易公司：单位编号004单位性质：客户单位类型：客户（1.5）往来期初明

3、细10会计科目：2202应付账款余额贷1300000（见附图3）（4）固定资产期初明细（其中蓝色部分为固定资产卡片中本次考核点）11、固定资产期初卡片（见附图6）固定规格(5)卡片号：603资产编码：003固定资产名称：长安面包车型号固定资产类别：交通运输设备使用状态：使用中增加方式：购入增加时间：2008.12.31使用部门：销售部折旧费用科目:6601-05销售费用原值：70000已提折旧：6789.96折旧方法：平均年限法使用年限:10年预计残值：2100开始使用日期：2008.12.31已

4、提折旧12最后一起提完折旧2010年年初科目余额数据12、科目1602累计折旧期初贷227540(2.5)13、科目1001库存现金期初借30000(2.5)14、科目1002银行存款期初借500(2.5)三、2010年1月经济业务注意事项：A、科目信息严格按照科目信息一览表B、记账凭证类型全部采用“记账凭证”，凭证日期必须采用业务日期C、对于公式如公式中有常数项，请置于运算关系中的右边部分（例如：A*0.3而不是0.3*A）D、业务中涉及明细科目、部门、人员、往来单位等基础信息如果不存在，需要自

5、己定义15、（标识码：5149）1日胡军签发中行现金支票一张（支票号XJP451）提取现金10000元备用（6）16、（标识码：5155）10日用中行存款支付益达公司材料款780000,转账支票号ZZP027（6）17、（标识码：5162）27日结转本月完工产品生产成本，其中电机I50台，25000元/台；电机II25台，18500元/台（8）18、（标识码：5169）31日根据工资表资料计提应付工资（通过工资凭证向导生成凭证，见附图11）（9）附图1119、（标识码：5166）31日计提本月折旧

6、（通过计提折旧向导生成凭证）（8）20、（标识码：5178）31日计提本月所得税费用，所得税率25%（通用转账凭证，借方科目为转出方，函数使用“期末贷方余额”（10）四、报表设计（格式只考标题）21、用电子表格打开D:gasoftGAATS考试版practiceKS-000103270085.SBK文件，参照附图补充完红色数或取数公式定义。说明：表名：“资产负债表”字体格式为黑体，18号居屮表头：字体格式为表体：标题行字体宋体，12号居中表尾：字体格式宋体10号（10）见附图73