用友软件U872实训资料201310

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1、综合练习一、系统管理模块：1、建立账套：蓝梦有限公司(简称蓝梦公司，账套号：本人学号)，账套启用日期：2012年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.com.cn；税号：110108200711077；该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。编码规则：会计科目编码级次4222；客户权限组级次234；客户分类编码

2、级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2.不进行系统启用。2、增加操作员及设置其权限：(1)01学生本人的名字权限：账套主管。(2)02钱有财权限：·具有总账的全部操作权限；·具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。(3)03孙淑芬权限：·具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统的全部操作权限。(4)04李纳权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。3、输出账套：在电脑的D盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将账套输出到自己的文件夹中。4、引入账套：将备份的账套引入。5、修改账套：以账套主管的身份登录系

3、统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。二、总账模块中的期初相关设置：1.系统启用：启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为2011.1.1。2、设置部门档案及职员档案：表1部门档案部门编码部门名称1企划部2财务部3制作部4市场部表2职员档案编号职员姓名所属部门职员属性编号职员姓名所属部门职员属性101郑和平企划部总经理301黄建国制作部部门经理102李煜企划部行政秘书302孔俊杰制作部开发主管201赵达财务部财务主管303冯结制作部开发主管202钱有财财务部会计401李斯奇市场部部门经理203孙淑芬财务部会计402付海涛市场部销售204李纳

4、财务部出纳403梅眉市场部市场推广3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：表3客户分类分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户表4地区分类地区分类编码地区分类名称01东北地区01001黑龙江省01002吉林省01003辽宁省02华北地区02001北京市02002天津市02003山西省02004河北省02005内蒙古99其他表5客户档案客户编号客户名称客户简称所属分类码所属地区码所属行业邮编开户银行银行账号001北京创业学校创业902001事业单位100077工行123456002天津海达公司海达10102002商业200088工行2345

5、67003北京翰博书店翰博10202001事业单位100088工行345678表6供应商分类分类编码分类名称01硬件供应商02软件供应商表7供应商档案供应商编号供应商名称简称所属分类码所属地区码所属行业开户银行银行账号电话001北京益众科技公司益众0102001商业工行456002北京萤火虫软件公司萤火虫0202001商业工行567003北京光明出版社光明出版社0202001事业工行6784、设置存货分类、计量单位及存货档案：表8存货分类分类编码分类名称01自制产品02外购产品表9存货计量单位计量单位组编码计量单位组名称计量单位组类别计量单位编码计量单位名称01无换算无换算0100

6、1片01002盒01003套01004部分表10存货档案存货编码存货名称计量单位是否销售是否外购是否自制是否生产耗用计划价售价参考成本参考售价最低售价最新成本0001CD-RW光盘片片√√√90608075700002CD-R光盘片片√√√1572012800033.5软盘盒√√√30202828120004多媒体教程套√√32280000005电子商务讲座套√√25200000006多媒体开发工具套√√800065000000007网页制作工具套√√12008000000008多媒体课件套√√58350000009101软件产品套√√100000800000000010网站内容部

7、分√√60000450000000011101软件培训工具套√√7838000注：增值税税率17%。5、调整会计科目：请参照表11设置调整会计科目表112012年1月会计科目体系科目名称账类方向币别/计量库存现金(1001)日记借银行存款(1002)借人民币户(100201)银行日记借美元户(100202)银行日记借借美元应收票据(1121)客户往来借应收账款(1122)客户往来借预付账款(1123)供应商往来借其他应收款(1221)借备用金(122101)部门核算借