正保账套资料

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1、正保账套资料1、建立账套账套名称：北京正保科技有限公司数据库路径：D：\MEDO公司名称：北京正保科技有限公司公司地址：北京市海淀区知春路１号２、设置北京正保科技有限公司的会计期间。启用日期：2014年１月记账本位币：人民币小数位：2位３、增加操作员并授权。　　　　　　　　　　　　操作人员及其权限姓名密码权限隶属于（组）用户说明刘丽１拥有所有权限系统管理员组会计主管王毅２拥有出纳管理权限财务组出纳赵淼　３拥有基础资料、账务处理、报表、固定资产、工资模块所有权限财务组会计４、设置正保公司计量单位。计量单位计量单位组计量单位编码名称代码名称核算率１数量组１件１２箱１０２重量组３吨１5、设置正保

2、公司结算方式。结算方式代码名称JF06现金支票JF07转账支票6、设置正保公司外币币种和汇率。外币币种和汇率币符币名汇率小数位记账汇率结算方式USD美元24．6浮动汇率7、引入新会计准则会计科目模板。8、增加、修改以下会计科目。会计科目科目代码科目名称余额方向辅助核算1001库存现金借现金科目、出日记账1002银行存款借银行科目1002.01工行存款银行科目1002.02中行存款银行科目、美元核算1101.01股票1122应收账款借客户往来核算1221其他应收款借个人往来核算1402.01A材料借数量核算计量单位：吨1402.02B材料借数量核算计量单位：吨1403.01A材料借数量核算计量

3、单位：吨1403.02B材料借数量核算计量单位：吨1405.01甲产品借数量核算计量单位：吨1405.02乙产品借数量核算计量单位：吨2202应付账款贷供应商往来核算2221.01应交增值税贷2221.01.01进项税额贷2221.01.02销项税额贷2221.01.03未交增值税贷2221.01.04进项税额转出贷2221.02应交消费税贷2221.03应交所得税贷2221.04应交个人所得税贷4101.01法定盈余公积贷4101.02任意盈余公积贷4104.01提取法定盈余公积贷4101.02提取任意盈余公积贷4104.03应付股利4104.04未分配利润5001.01甲产品5001.0

4、2乙产品5101.01工资5101.02折旧费5101.03其他6601.01工资6601.02折旧6601.03其他6602.01工资6602.02折旧6602.03差旅费6602.04办公费6602.05其他6603.01利息收入6603.02利息支出6603.02手续费8、设置正保部门档案。部门档案部门编码部门名称备注部门编码部门名称备注01综合部综合管理04销售中心市场营销02财务部财务管理05采购中心采购供应03人事部人事管理06生产中心研发生产9、设置正保公司职员档案。职员档案职员编号职员名称性别所属部门职员类别职务银行账号001张力男综合部经理人员总经理002赵淼女财务部普通员

5、工会计003王毅男财务部普通员工出纳004刘丽女财务部经理人员会计主管005赵飞男销售中心经理人员部门经理006孙科男销售中心普通员工业务员007曹孟男采购中心经理人员部门经理008周阳男采购中心普通员工业务员009马南男生产中心经理人员部门经理010王萍女生产中心普通员工工人10、设置正保公司客户档案。客户档案客户编码客户名称客户简称税务登记号开户银行银行账号地址001北京前进中学前进中学11111工商银行11111002大连志明公司志明公司22222工商银行22222003长春鸿翔公司鸿翔公司33333中国银行3333311、设置正保公司供应商档案。供应商档案供应商编码客户名称客户简称税

6、务登记号开户银行银行账号地址001北京科瑞有限公司北京科瑞44444建设银行44444002上海力源有限公司上海力源55555建设银行55555003深圳兴盛有限公司深圳兴盛66666建设银行5555512、设置正保公司凭证类别。凭证类别设置凭证字限制类别限制科目收借方必有1001，1002付贷方必有1001,1002转借和贷必无1001,100213、正保公司期初数据如表：科目期初余额表科目代码科目名称余额方向年初余额1001库存现金借52001002银行存款借45221001002.01工行存款借36021001002.02中央存款借920000（美元：200000）1101.01股票借

7、150001122应收账款借3000001221其他应收款借50001231坏账准备贷9001402.01A材料借192000计量单位：吨4001402.02B材料借33000计量单位：吨501403.01A材料借250000计量单位：吨5001403.02B材料借3000004001405.01甲产品借680000计量单位：件4001405.02乙产品借1000000计量单位：件6001601固定资产借13