公司资金计划管理制度内容

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1、资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。管好、用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好、用好资金必须制定合理的资金计划。现制定公司资金管理制度及流程如下：—-资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划、季度资金计划、月份资金计划。⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门、副总经理、总经理。⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日、3月25日、6月25日、9月25日；月份计划为前月的25日。⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。⑹资金计划中工程款每月10日.25日拨付，遇节假日顺延。其他资金办理

2、完有关手续符合支付条件即可支付。⑺资金计划申报是否准确.及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。(10)资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。(11)资金计划的汇总与编制由财务部负责。望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。Q2)资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。二、资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印

3、室索取。⑵各部门资金计划须经部门负责人.主管副总认可方可上报。⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。⑸流程图(月、季、年)三、本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。年季月资金计划申报表序号收款单位实施项目申请计划额度审批计划额度申报部门:单位：万元部门负责人:主管领导:申报人: