公司采购管理制度及流程

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1、致：董事会主题：公司采购、货物验收、报销管理及流程由：财务部门日期：2015年6月8U页数：5页内容：公司采购管理制度及流程为使公司的采购工作走上制度化、规范化，合理控制采购成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特制度以下采购管理制度：（-）采购管理部门本公司设立专门的采购部门，隶屈于财务部门的管理，接受财务总监、公司管理部门的监督和核查，全而负责公司内的采购工作。（二）采购部门工作的基本要求1•所有采购项口均由董事会签批授权及财务部门批准同意。2.所冇采购物品的品质必须保持一致，所冇采购人员必须对自己采购物品的品质和价格负责。3.采购部门必须每半月一次通过电话、传真

2、、外岀调查、接待厂商等方式获取公司所需的物质主要产品的价格并整理成价格信息库，以书面的形式汇报给公司的财务部及公司董事会。4.所冇供应商的名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有人员变动必须全部列入移交，上述资料及采购人员口购物品价格信息采购部门每天录入至采购部价格信息库。5.采购时间要求：a.—般物品的采购吋间要求在3天内；b.急用物品要求当天采购回來；c.印刷品、公司的一次性用品、布草等使用部门须提而一个月下单釆购6.采购部门禁止采购任何未下采购单的物品，否则财务部门不予报销。7.采购部负责跟进各个协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付账

3、款，公司应按吋支付，以树立良好的信誉，以方使公司日后的采购事宜。（三）采购审批流程1.屮购单审批流程使用部门经理（仓库主管）-财务部门核查-萤事会同意-申购单返回釆购部-＞采购货物一＞货物入库一＞部门验收合格并填写好入库单一＞财务部门审核报销2•单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的采购部门现金自购货物，采购部门须事先货比三家并询价，在申购单上注明询价结果，报经董事会，经过董事会批准后方可采购，财务部门与董事会将对产品质量和价格进行不定时抽查。3•单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的物品采购屮请流程：采购部寻找至少三家厂商或供货商比较商品的质

4、量和价格-报给评定小组确定供货商一＞采购部门与供货商共同起草采购协议-＞财务部门审批-＞董事会签字或盖章-采购货物一＞货物入库一＞部门验收合格并填写好入库单-财务部门审核报销4•评定小组人员：由采购部门、使用部门、财务部门、董事会管理层。公司货物验收流程1•上岗后先仔细阅读当天的进货单，做到心中有数，同时做好验收校对准备和仓库清洁卫生工作。1.货物到后，首先检查是否有中购清单，然后对货物进行验收。3•先清点或过磅核对货物品种、数量、价格是否与货单或发票相符。4•包装食品还要注意检查其生产厂家、场址、生产FI期、保质期、质量标准，包装规格、等级等。5.其他货物按照订货封

5、样和要求由使用部门、验收员和仓保人员拆箱抽样调查，并共同签字认可O6•符合数量和质量标准的货物，由验收员填写验收单，价格由采购人员报价填写,仓保员收货时根据发票和验收单复核实物，检验不合格的货物一律不能入库，及时与采购人员和上级部门商量解决。7•入库的物品要办理入库单，发货要冇手续齐全的领料单，仓保员每天根据入库、出库情况及时记录。&货物验收流程：验收人员首先检查磅秤准确性，然后根据申购计划填写验收单（核对数量、单价）（1）批量货物验收流程低值易耗品由使用部门、验收员和仓保人员拆箱抽样调查，共同验收。（2）日常货物的验收流程A验收员核对发票及进货单数量、M种、规格、单

6、价以及供货单等，与申购计划不符的退票纠正。E其他货物通知仓保验收，办理入库手续C验收时述需注意检查其生产厂家、场址、生产H期、保质期、质量标准，包装规格、等级等。（3）凡是不合格的货物通知采购退货或作其他处理。公司货物验收流程图上岗后先仔细阅读当天的进货单，做到心中冇数，同时做好验收校对准备和仓库清洁卫生工作。货物到后，首先检查是否有巾购清单，然后对货物进行验收先清点或过磅核对货物品种、数量、价格是否与货单或发票相符包装食品还要注意检杳其生产厂家、场址、生产H期、保质期、质量标准，包装规格、等级等。符合数量和质量标准的货物，由验收员填写验收单，价格由采购人员报价填写，

7、仓保员收货吋根据发票和验收单复核实物，其他货物按照订货封样和要求曲使用部门、验收员和仓保人员拆箱抽样调查，并共同签字认可。检验不合格的货物一律不能入库，及时与采购人员和上级部门商量解决。入库的物品要办理入库单,发货要有手续齐全的领料单，仓保员每天根据入库、出库情况及时记录。公司报销流程为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定，特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。一.报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提岀计划，按支出审批权限批准后，在