U8V11.0产品培训—预算管理—Part5(预算控制主题)

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1、U8V11.0产品培训—预算管理(预算控制主题)用友软件股份有限公司U8管理会计开发部讲师：田娟香2011年10月30日课程提纲产品概述产品综述术语说明应用角色应用价值接口说明产品特性介绍应用准备基础数据期初数据课程提纲业务介绍应用模式分析业务模式-零基预算业务模式-增量预算业务模式-弹性预算业务模式-滚动预算业务模式-项目预算预算控制专题预算分析专题第四章节预算控制专题背景：传统预算管理采用电子表格（如EXCEL）模式，电子表格的自身特征决定了传统预算管理模式具有无法突破的局限性，如预算编制与预算控制执行的脱节，ERP

2、系统对企业价值链进行管理并详细记录价值活动的过程，与预算管理集成后，使得企业经营过程、核算服务于管理需求成为可能，同时，ERP业务核算体系与预算体系相互协调，为预算控制的开展创造了条件。对业务运作过程实施事中控制的具体方法是通过在业务核算的相关环节触发预算控制事件来实现的。第四章节预算控制专题控制业务日常费用其他可控业务办公用品领用资金支付资本性支出材料采购预算保留总账-凭证库存管理-其他出库单应付款管理-付款申请+应付单采购管理-请购、订单、发票网上报销-费用申请+借款+报销预算管理-预算保留产品可以控制的业务及产品映

3、射关系第四章节预算控制专题调研客户需要控制的预算项目范围明确每个需要控制的预算项目的控制规则明确每个预算项目控制的业务范围归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数据控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数预算占用超预算审批流程控制报告第四章节预算控制专题调研客户需要控制的预算项目范围项目编码项目名称控制指标控制口径项目编码项目名称控制指标控制口径6601管理费用金额预算机构66011303维修服务费金额预算机构660102业务费金额预算机构66011304其他费用金额预算机构660103市内交通费金额预算机构660

4、114培训费金额预算机构660104通讯费金额预算机构660115报关费金额预算机构660105折旧费金额预算机构660116认证费金额预算机构660106运输费金额预算机构660117佣金金额预算机构660107宣传展览费金额预算机构660118低值易耗品金额预算机构660108咨询费金额预算机构660119房租金额预算机构660109资料费金额预算机构660120水费金额预算机构660110人员费用金额预算机构660121电费金额预算机构66011001基本工资金额预算机构660122办公费金额预算机构6601100

5、2五险一金金额预算机构660123电话费金额预算机构66011003福利费金额预算机构660124物业费金额预算机构660111会务费金额预算机构660125快递费金额预算机构660112摊销费用金额预算机构660126招待费金额预算机构660113售后维护费用金额预算机构53010201材料费金额预算机构66011301维修差旅费金额预算机构001701采购支出金额预算机构66011302维修材料费金额预算机构第四章节预算控制专题明确每个需要控制的预算项目的控制规则和控制的业务范围项目编码项目名称控制指标控制口径控制周

6、期控制点控制方式控制的口径范围控制的业务范围660102业务费当期发生金额预算机构月当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示）所有机构借款、报销53010201材料费当期发生金额预算机构月当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示）所有机构请购001701采购支出当期发生金额预算机构月当期发生达到预算80%时，提示（黄色显示），达到100%时，需要专人审批（红色显示）所有机构付款申请……………………………………第四章节预算控制专题预算占用提

7、供预算范围配置功能超预算信息超预算审批信息业务系统预算查询提供占用指标的查看按单据类型查看占用明细提供预算占用指标的查询提供单据联查功能第四章节预算控制专题设置控制账套及控制参数增加本预算账套需要控制的业务账套选择控制板本第四章节预算控制专题设置预算占用范围设置预算占用单据范围第四章节预算控制专题设置业务账套中的基础档案和预算口径档案对照关系根据业务实际需要，设置对应关系，可以手工选择，也可以使用快速对照后手工调整第四章节预算控制专题设置控制规则顺序录入和选择各个控制规则内容第四章节预算控制专题设置控制规则选择需要控制的

8、业务账套和业务系统第四章节预算控制专题归集在启用控制规则前业务系统已经发生的业务数方式1：手工录入期初数据方式1：抽取总账期初数据第四章节预算控制专题控制规则启用后归集业务系统已经发生的业务数重点说明：实际数明细、占用数明细中抽取需选择单据类型来抽取抽取业务系统实际发生数抽取业务系统占用数第四章节预算控制专题启动控制