农网工程财务管理制度

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1、鄂尔多斯电业局企业规章制度OEP-FRM.1-111-2011农网工程财务管理制度2011-6-1实施2011-5-27发布鄂尔多斯电业局发布冃IJs木制度是为规范鄂尔多斯电业局农网工程财务管理而制定的。制定木制度的目的是完善农网工程财务管理体系，以工程资金管理为核心，对建设项目实行“全过程、全方位”监督管理，以规范建设项目财务活动过程，提高企业投资效益。木制度山鄂尔多斯电业局标准化管理委员会提出。木制度山鄂尔多斯电业局农电处负责起草本制度主要起草人：李贵东本制度审核人：郑浩木制度批准人：侯生明木制度山农电处归口

2、并负责解释。—1—.刖s1.范围12.规范性引用文件13.术语和定义14.职责14」4.24.3集团公司农电部分管农电局领导1农电处5.管理活动的内容与方法25.1本制度依据的流程25.2项目资金管理25.3工程物资管理35.4项目核算办法45.5工程竣工决算46.检查与考核47.报告和记录48.附录5附录A（规范性附录流程图）6图A.1OEP-RPD07.02.01月度资本性预算编制流程6图A.20EP-RPD07.02.02支付工程款流程7图A.3OEP-RPD07.02.03竣工决算编制流程8附录B（规范性

3、附录表样格式）9B.1工程资金支持申请汇总农9B.2工程付款申请明细表10B.3付款审批单111.管理活动的内容与方法21.1本制度依据的流程21.2项目资金管理21.3工程物资管理31.4项目核算办法41.5工程竣工决算42.检查与考核43.报告和记录44.附录5附录A（规范性附录流程图）6图A.1OEP-RPD07.02.01月度资本性预算编制流程6图A.20EP-RPD07.02.02支付工程款流程7图A.3OEP-RPD07.02.03竣工决算编制流程8附录B（规范性附录表样格式）9B.1工程资金支持申请

4、汇总农9B.2工程付款申请明细表10B.3付款审批单11B.4工程资金付款预算明细农1213附录C鄂尔多斯电业局ORIM1SIXECTtK!H)WEKBl'RtLM*农网工程财务管理制度1.范围木制度规定了鄂尔多斯电业局农城网工程财务管理的职责和权限、管理内容和方法、检查与考核、报告和记录等要求。本制度适用于鄂尔多斯电业局农城网工程财务管理。2.规范性引用文件下列文件屮的条款通过木制度的引用而成为木制度的条款。其最新版木适用于本制度。《国家计委农村电网建设与改造工程投资管理规定》《国家电力公司农村电网建设与改造管

5、理办法》(国电农[1998]650号)《内蒙古电力(集团)有限责任公司关于及时清理农网改造工程过程中拆除资产的通知》(内电农[2000]107号)《内蒙古电力(集团)有限责任公司农村牧区电网建设与改造工程竣工决算报告编制办法》(内电农[2000]108号)3.术语和定义无4.职责4.1集团公司农电部(1)审批所属单位农城网工程项目支出预算；(2)审批所属单位农城网工程竣工决算报告。4.2分管农电局领导(1)审批月度资本性支出预算；(2)审批工程价款结算的付款审批单。(3)审核工程竣工决算报告。4.3农电处负责汇总

6、编制刀度资木性支出预算。依据月度付款预算编制付款审批单，付款审批单经相关人员审核示编制付款记账鄂尔多斯电业局ORIMIStXECntlCHIWEKBlRILKV凭证办理付款手续。4.4旗农电局负责编制刀度资木性支出预算，批复后执行。规定时间内编制、上报工程竣工决算报告。5.管理活动的内容与方法5.1本制度依据的流程(1)月度资本性预算编制流程(见附录AA.l)o(2)支付工程款流程(见附录AA.2)o(3)竣工决算编制流程(见附录AA.3)o5.2项目资金管理农城网工程建设资金必须专户存储，专款专用，所有投资必须

7、全部用于农城网工程，任何单位和个人不得挪用或挤占。各旗农电局要严格执行自治区发改委下达的农城网工程建设资金计划，做好农城网工程财政专项资金和银行贷款的管理和使川，确保资金的使川安全。农城网工程建设资金项目实行“五制”(项目法人制、资本金制、招标投标制、工程监理制和合同管理制)管理。农城网工程建设资金投资由国家投入资木金与银行贷款匹配。农城网工程建设资金不得与生产、经营等其它资金混存混用，各旗农电局要严格执行《内蒙古电力(集团)有限责任公司农村电网建设和改造工程财务管理暂行办法》，切实做到中央预算内投资农网完善工程

8、财务工作程序化、制度化，提高中央预算内投资农网完善工程投资效益。加强对资金使用情况的临督与审计。加强概预算管理，严榕审查工程概预算、竣工决算。严防出现高估冒算，套领资金问题，保证资金使用的安全性和使用效率。月度资本性预算编制、审批流程如下：(1)各旗农电局每月20H前根据工程进度及招标材料到货情况，编制下月工程付款预算，经农电局长审核后，上报农电处(1)农电处基建、女全生