项目可研分析模板

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1、项目可研报告模板报告摘要4第一部分：项目公司背景资料5一、项目公司简况5二、项口公司股权架构及对外投资情况5三、人力资源状况6四、经营区域与特许经营权6五、项目公司业务及运营状况6第二部分项目公司经营业绩与资产负债分析8一、经营业绩分析8二、资产负债状况分析9第三部分项目燃气市场概况及前景11一、项目区域概况11二、项目市场现状及前景11（一）燃气市场现状11（-）气源现状及规划11（三）燃气市场发展前景12（四）未来用气量预测12第四部分投资方案及资本性支出13一、项目公司岀让动因分析13二、投资方式与未来资本性支出13三、投资款项支付安排14四、公

2、司治理结构14第五部分项目经济评价15一、财务预测15（-）盈利预测15（-）现金流量预测16二、投资回报分析16（——）投资冋扌艮率16（二）敏感性分析16三、项目估值分析17四、投资成本分析19第六部分尽职调查与项目优势、风险分析21一、优势分析21二、尽职调查结果摘要21（-）财务尽职调杳结杲21（二）法律尽职调查结果21三、主要投资风险及对策22（一）政策性风险22（二）经营风险22第七部分结论与建议23报告摘要应包含：1.项口简况2.合作方案的要点3.投资回报率摘要4.项目的主要风险5.主要结论第一部分：项目公司背景资料本部分摘要：应包含：1

3、.本部分主要内容（如公司目前资产及净资产规模、人员规模、特许经营权状况、近年主要经营数据）—、项目公司简况应包含以下内容：1.注册成立日期、地点、注册资本及总投资额，公司主营业务等2.歷史沿革，如成立日期超过5年，则可以只着重列出最近5年的资料3.过去兩年及年初截至最近一个月的资产及利润简表前年去年今年总资产净资产营业额净利润二、项目公司股权架构及对外投资情况应包含以下内容：1.目标公司股权资料及结构图表、股东背景资料;2.聯营公司及其它投资之资料。三、人力资源状况应包含以下内容：1.按部门/职能划分Z架构图及齐部门/职能Z员工數四、经营区域与特许经营

4、权应包含以下内容：1.项目公司经营区域概况、是否取得特许经营权按（如未取得特许经营权,则说明项目公司以何种方式取得当地燃气经营资质）五、项目公司业务及运营状况应包含以下内容：1.项目公司近3年民用户发展数据及销售量统计数据:用户分类前年去年今年民用总户数民用户开户数销气量：—居民用户—商业用户—工业用户—英他用户合计注：如期内有重大波动，请解释原因。2.项目公司气源情况及燃气销售价格。简要说明燃气公司气源情况（购气价格、照付不议量等）城市名称居民生活工业商业车川天然气（CNG）英他价格注：可根据项目公司所占地实际情况对上表分类进行修订。3.建设费收取标

5、准第二部分项目公司经营业绩与资产负债分析本部分摘要：应包含：1.近年主要财务数据（如公司近年营业额、毛利情况、费用规模、净利润等数据人2.调研小组对项目公司财务核算、财务数据的主要结论。一、经营业绩分析应包含以下内容：1•项目公司过去两年及年初截至最近一个月的损益表利润简表前年去年今年一、主营业务收入增长率减：主营业务成木主营业务税金及附加二、主营业务利润毛利率：加：其他业务利润减：期间费用及财务费用三、营业利润加：投资收益补贴收入营业外收入减：营业外支出力II:以前年度损益调整四、利润总额减:所得税五、净利润增长率净利润率1.公司近年经营业绩简要分析

6、：应包含以下内容：a•营业额总量及结构变化趋势分析（以图表数据为主，并对出现较大波动的数据进行简要说明）b.毛利分析（以图表数据为主，对燃气销售毛利及建设费毛利较大波动的数据进行简要说明）c.经营成木费用分析（以图表数据为主，列明公司主要费用结构并对公司期间费用较大波动的数据进行简要说明）＞资产负债状况分析应包含以下内容：1.项目公司过去两年及年初截至最近一个丿」的资产表简表前年去年今年流动资金：固定资产：无形资产及其他资产：资产总计流动负债：长期负债：递延税项：股东权益：负债及股东权益总计资产负债率流动比率速动比率净利润率净资产收益率2.公司资产负债

7、简要分析:应包含以下内容：a.b.c.d.主要资产结构分析（以图表数据为主，对英屮需捉请报告使用者注意的事项应以文字简要说明）主要负债结构分析（以图表数据为主，对其中需提请报告使用者注意的事项应以文字简要说明）资产权属分析（对项目公司主要资产的权属清查结果进行说明，应重点披露存在产权瑕疵的资产项目）主要财务比率分析（针对主耍财务比率进行分析说明，对近年波动较大的财务比率应分析说明原因）第三部分项目燃气市场概况及前景本部分摘要：应包含：1.近年市场数据（如天然气气源情况、民用市场预期、工业天然气市场预期等数据）；2.调研小组对项目公司市场前景的主要结论。

8、一、项目区域概况应包含以下内容：1•地理位置、行政区划及人口概况及人口规划（附城区现状及规划图