项目资金管理责任合同书

《项目资金管理责任合同书》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、项目资金管理责任合同书甲方：广西建工集团第五建筑工程有限责任公司（海南分公司）乙方：项訂部负责人身份证号码：项甘部财务负责人身份证号码：（乙方是止副两人）项口部名称：洋浦半岛海天B・1地块一期丁•程项H定义：1、地块一期工程项目1、项目部是甲方为完成施工承包合同洋浦半岛海天项UB・1地块一期工程项U任务进行项目管理而建立的施工管理组织，有明确的职责、权限和相互关系的人员及设施的集合。项H部财务负责人是项H部的负责管理使用木项H工程款的专职财务人员。2、项目部资金管理定义：项目资金是指本合同书项目部施工工程款资金。项目部应对项H实施过程屮的资金流进行管理，制泄资金管理H标和资金管理计划，制

2、定保证收入、控制支出、降低成本、防范资金风险等措施。项□部应建立各种资金管理规章制度，项目部申请资金拨款，需将计划上报工程总承包企业财务部门（或分公司财务）审批后实施，并接受企业财务部门和分公司财务科的监督、检查和控制。项目部财务负责人应严格遵守会计法和财务制度。保证工程款专门用于木项目施工工程。项H部财务管理人员应根据项冃进度计划、费用计划、合同价款及支付条件，编制项IJ资金流动计划和项IJ财务用款计划，按规定程序审批使用，不得挪用贪污、侵吞工程款，对项目资金安全负责。一、国家规定施工特别专项款使用协议保证书鉴于项LI部财务负责人是项LI部负责人指定，是承包施工管理经营，根据国家建筑法

3、、建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准的有关规定，现屮方、乙方就本项冃工程款及施T安全防护、文明施工措施费等费用的使用达成如下协议，以资共同遵守执行。1、经屮方考察研究决定，同意聘用同志为我分公司项冃部财务负责人。按照国家规定，必须与公司有劳资合同关系，必须购买社保。乙方必须遵守国家财务会计制度，信守职业道徳，服从公司领导，接受公司检查。认真履行财务神圣职责，遵纪守法。与分公司财务科密切协作。2、上述项冃工程，必须严格履行甲方与发包人签订的《工程承包合同》的一切条款，并将与发包人签订的《工程承包合同》、预（决）算书及有关验收证明在发包人盖章签字后，送甲方办公室一份备用。3、上述项冃工程，

4、乙方须按合同金额向甲方交纳安全防护、文明施丁措施费保证金鱼西：丞擊（此款项在工程开工前7H内由乙方一次性交纳或在工程款屮一次性扣除），其中安全施工费保证金畚万元整，文明施工费保证金贰万元整。待工程完工取得竣工验收证后未造成重大安全事故或未对甲方造成损害的，7H内按交纳金额甲方无息退还乙方，如在前述期限到期后，乙方未到甲方办理退还安全防护、文明施工措施费保证金手续的，视为乙方门愿放弃，相关剩余资金权利，由甲方承继。其余的工程费用由乙方按照《项目管理经营责任合同书》以及甲方的相关规定使用。4、安全防护、文明施工措施费专项款账户使用管理此专项账户款，专款专用。乙方应按甲方要求做好安全文明施工措

5、施费专用台账，并将全部资料和和关票据交甲方，否则该款项甲方有权不予拨付。如不提供专用台账和票据，甲方有权根据国家规定给丫等额处罚项冃部。5、乙方必须按照安全操作规程进行施工，做好安全生产和安全达标工作，対本工程的安全生产工作负全面责任。加强对职工的安全教育，制定各项安全措施，严禁违章作业，在施工过程中如违犯安全操作规程，所发生的安全事故，所导致的一切损失，均由乙方承担，并负法律责任。如由甲方先行垫付费用的，甲方冇权向乙方追偿，乙方应承担由此造成的全部经济和法律责任。6、因安全检（抽）査不合格或管理不善，造成的一切罚款及损失均由乙方承担。包扌舌但不限于上级主管部门、发包方或监理方。甲方的冇

6、关部门在检查乙方工程时,对存在的隐患进行处罚同样适应木条款。7、因乙方安全防护、文明施T违规违法造成的上访或诉讼，及由此发生的一切费用，均由乙方独立承担民事、经济责任。由此造成甲方社会信誉损失的，甲方将对乙方进行经济处罚，并保留向乙方追究经济和法律责任的权力。二、乙方财务工作1、按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计口常核算、记帐、复核、报帐，做到手续完备，帐FI清楚。按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报分公司财务科。2、完成H常账务处理及财务审核。3、每丿J编制资金使用情况表、每周编制资金使用计划表，上报分公司财务科。4、机械、人丁、材料、费用的结算复核，并

7、及时送商务经理、项冃经理审批；5、已上交财务部有关合同（机械、人工、劳务协作、材料采购、运输等合同）的归档及管理。6、乙方不得私刻卬章向业主中谙骗取工程进度款、不得用私刻印章签定任何购买材料、设备租赁、借据、劳务合同，一经发现项冃部私刻私用印章本《项目部管理经营责任合同书》立即失效即行终止，公司将立即解聘、撤消该项目负责人的职务，终止该项FI负责人对该项H的一切管理职务和权益，甲方法务机构一定报案并追究私刻公章责任，并由乙方承担私刻