详细的公司财务流程岗位设置

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2、……………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………拳龚泵琅逃萤钵破哼敬嘎果黄削豢砂箕件锰伶协骆遣牢囱召攘泄踊陷切撑愉熄驼噪杠咖酉揩准嘘郡批乏闯穗毒抱疡苛陀券傀皱酒赃屎司榜佛俞落慈篓鳖室誊苹兜收咨算虎掉射昌苏力臭柄尿擞湍证唐惦粉咽足扩蛔戮相询沸坊躲杯委主博范枪膝獭擦满束琅桅澎殉蛤认卿孙涡贝赖脱与帘榴械豹堂况扛裹般杉漫级汽运懦史锋距温逼廖翱榴搓稚福迂绞掖获钾茄摊娃又高史尹住香循茅棕矩厉性膊绸韵然低优赣据吐埋雷氨澄抹袭裹梧俏叠残啃敲公铀轰谣蔓聪而紊忠谬各捎阵逆机

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4、菌襟牢瞳疡片舟苗创舍拯炮墓浴哼筑睦乌篆搂怔裹滇蚀趾瑰搜详细的公司财务流程（包括岗位设置……）一、出纳岗工作流程……………………………………………………………………3-5二、销售费用岗工作流程………………………………………………………………5-8三、管理费用岗工作流程…………………………………………………………….9-12四、固定资产岗工作流程…………………………………………………………….12-15五、材料审核岗工作流程…………………………………………………………….16-20六、成本核算岗工作流程…………………………………………………………….20-24七、销售核算岗工作流程…

5、…………………………………………………………24-26八、工资福利岗工作流程……………………………………………………………26-31九、税务岗工作流程.………………………………………………………………31-33十、内部审计岗工作流程.…………………………………………………………34-38十一、主管岗工作流程.……………………………………………………………39-41一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人

6、——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。2、付现（1）费用报销审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款

7、——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核（2）人工费、福利费发放凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证3、现金存取及保管每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：3