金蝶K3 ERP软件做账流程

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1、金蝶K3ERP软件做账流程  1.确保所有的系统都已在本期；　　2.在总账模块中做转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；　　3.不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单——新增）；　　4.不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单——新增）；　　5.生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票，审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算

2、——销售发票——录入）；　　6.进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销——付款结算）；　　7.进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销——到款结算）；　　8.确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；　　9.检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　10.检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料——查询）；　　11.检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报——查询）；　　12.入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存

3、货核算——入库核算——外购入库核算）；　　13.有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入账——打开入库单——手工输入单价）；　　14.进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；　　15.进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　16.如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；　　17.如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单

4、据维护）；　　18.再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；　　19.引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；　　20.进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；　　21.核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；　　22.检查在产品产量；　　23.核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理

5、——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；　　24.引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；　　25.引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；　　26.引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；　　27.进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；　　28.核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；　

6、　29.查询分析工具引出成本（存货核算——查询分析工具——查询分析工具——引出已经扣除不计入成本的德国物料的产成品成本）；　　30.引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；　　31.进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；　　32.生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；　　33.将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；　

7、　34.物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；　　35.期末调汇（总账——结账——期末调汇）；　　36.将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　37.结转本期损益（总账——结账——结转损益）；　　38.将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；　　39.生成财务报表（报表——（性质）报表——外企损益表、外企资产负债表）；　　40.各系统结账（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理、总账

8、系统）。