财务部经理岗位说明书2

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1、财务部经理职务说明书岗位名称财务部经岗位编号HT013所在部门财务部岗位定员1理直接上级财务总监直辖人员薪酬类型岗位分析日期薪酬等级直接下级会计、出纳本职：负责组织公司财务预决算、财务核算、会计监督及财务管理工作职责一规章制度管理协助财务总监组织制定企业各项财务管理制度、内部控制管理和考核办法，根据公司发展战略制定财务规划，参与公司重大问题的决策，关注外部资金工作任务市场动态，为公司重大人事决策提供信息各项制度审批通过后组织实施、监督、确保企业资产安全、有效地运作定期编制、审核资产报告，编制财务状况说明书，提供财务建议职责二财务预算管理根据企业有关制度，组织有关部门编制财务预算、成本计

2、划、利润计划并汇总，上报财务总监、分管财务领导、总经理审批后组织实行工作任务根据公司经营状况，配合成本控制部门审核修正财务预算，监督各部门预算的执行情况定期组织财务决算，配合成本控制部制作决算报告职责三财务计划管理组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，确保资金工作任务供应定期将资金计划的执行情况进行分析并上报财务总监、分管财务领导、总经理职责四会计核算组织进行会计核算和账务处理，组织公司财务分析，提供财务分析报告工作任务编制、汇总企业会计报表并及时上报有关单位根据公司相关规定负责公司的费用报销、奖励、借款、采购申请、付款申请、商品调拨的审核工作（审核其业务合同、工程

3、合同、采购成本的毛利率、回款期、资金风险率）次月5日之前审核好上月凭证并报财务管理部审核，次月7日之前提供公司财务制度要求编报的财务报表，次月10日之前编制好上月所有的管理报表并报分管领导和集团财务管理部审核。次月12日之前编报闽泰和华泰的合并管理报表指导会计核对分管公司的出纳银行帐和现金日记帐，并根据银行对帐单对出纳编制的银行余额调节表进行审核；每月末指导会计会同其他部门进行现金盘点；以上所有盘点事项均须出具报告，并提交到分管领导师和财务管理部职责五处理税务工作负责及时正确的指导和处理公司发票的开具及保管及报表报送及对外的一工作任务切税务事务。（含报税、进项发票的及时认证、及时处理各

4、统计部门要求报送的报表等；及时处理所属公司发票的核销、申购、领用等事项）职责六财务分析定期或不定期地组织进行财务分析，提交财务分析报告，为企业决策提供依据工作任务对新投资项目做好财务预测与风险分析参与企业重大财务问题的决策，提出意见或建议编制财务预算，进行季度财务分析职责七财务稽核和审计工作根据内部控制制度，组织实施财务监督，确保企业各项业务在受控的情况下运行组织设定财务工作考核标准，严格监督各项业务收支情况，并根据考核标准对下级财务工作进行定期考评负责及时审核及处理公司帐套的帐务并及时提交分子公司总经理和集团财工作任务务管理部审核每月至少安排12个小时时间配合成本控制部负责公司的应收

5、款项的催收工作，并及时与对应分公司领导沟通监督、指导会计现金出纳管理，监督会计分类记帐，保证各类凭证真实完整。监督审核各类日记帐、总帐、分类帐，监督公司现金存款及出纳管理监督货款回收与检查，配合成本控制部组织对不良债权的处理，参与重大销售合同、采购合同的审定，定期组织流动资金清查、核实。负责组织合法纳税职责八疏通融资渠道根据董事会的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作依据企业对日常资金的需求量，协助财务总监寻找融资渠道，疏通融资渠道与银行建立正常的信贷、结算关系，满足企业经营运作中的资金需求工作任务协助总经理及集团财务管理部做好公司资金的合理协调及合理配置；每月3日前向公司分管财务领

6、导、总经理和集团财务管理部提交资金计划表。每月及时对本公司项目盈利、经营过程中存在的风险进行分析并于次月3日前提交本公司分管财务领导、总经理和集团财务管理部职责九部门内部管理负责财务人员队伍的建设、选拔、配备工作对部门员工进行财务知识培训工作任务指导、监督员工工作状况，并对进行业绩考核负责控制部门预算，降低本部门费用成本权力对下级上报的分析表、预算报表有审核权对不符合公司财务规定的报销单据有权退回当事人重新填写或更改有权根据项目相关资料、公司制度审核公司货物的采购、货款的结算对有疑义项目有权问询对应负责人员对手续不齐全的报销单据有权退回当事人补全手续或协助当事人补全手续对报销单据不明确

7、的项目财务有权拒绝审核对下级工作有检查权对下级在工作中争议有裁决权在权限范围内，有代表公司对外联络的权力对各项费用开发有监督检查权对限额资金使用有审核权有对直接下级岗位调配的建议权任命的提名权和奖惩建议权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权有权就按公司制度及项目的相关资料对借款申请进行审核有权就按公司制度及项目的相关资料对所属公司开票申请进行审核有权就按公司制度及相关的资料对须会计审核的事项进行审核工作协作关系内部协调公司各部门关系