财务计划(需要修改和补充现金流量表)

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5、（表.1－表.3）：表.1　投资预算表投资项目预算资金合计购买1332号手工线40000224500购买1333号手工线40000购买1334号柔性线120000广告宣传-惠普1500广告宣传-惠雅2000办公场所租赁100004号小型厂房租赁30003号中型厂房租赁5000注册验资费3000表.2薪资预算表职称人数职级工资工资总额总经理1250029200财务总监12500市场总监12500人力总监12500工人43000业务员23600表.3经营成本预算表费用项目支出金额合计制造费用34367.62261729

6、.27工资29200产品设计费用（惠普）30000产品设计费用（惠雅）30000设备折旧9000有问题设备维护费4000招聘费3000管理费用6000税金合计16058.45开拓市场-上海20000开拓市场-广州40000五险一金10103.2研发费用-惠高30000（二）资金投入计划由于我们企业在年初制定的计划为集中力量生产，因此我们在投资设备上花费了200，000.00元；招聘工人4人，业务人员2人，总共花费219，200.00元。我们企业股东投资，每人150，000.00元，总计600，000.00元注册资本

7、。另外，我们企业决定在第一季度生产两种产品，一种为实惠型产品惠普，针对的是实惠型消费者，另一种为品质型产品惠雅（山寨），针对的是品质型消费者，但是由于高档的材料需要研发周期，所以我们先采用实惠型的配置打开市场，与此同时我们还从地基品质型产品做起，并且，我们在第一季度花费30，000.00元开发了一种使用高档材料的品质型产品惠高。对于市场，我们决定在第一季度就同时开发2个市场，尤其着重开发了广州市场。然后在第二、第三季度接连完成开辟，在市场开发上，我们企业计划总共投入60，000，00元。基于我们的预测，向我们公司投

8、资是一项很好的商业投资。为了加快进展，我们需要在2012年1月前需要333，700.00资金。（三）投资收益预测（表.5）表.5　　投资收益预测表投资金额收回金额收益率投资名称回收期间计划实际预计实际预计实际惠普018225报价*630（收回金额-投资金额）/收回金额惠雅018225报价*630同上（四）预计报表下面是我们公司根据这一季度的资金安排和实地考察