财务处职位说明书

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2、时一个月）。工作细化：第一步：目标责任状签订后3内要求各产业公司或直属项目、集团各处室报送全面预算管理报表；第二步：按集团经济成本指标审核全面预算管理报表的编报内容（康拯租斧烂务癸方蜗遁阔黎灶蹭暖硒迄秋丹硬育肯铬孔扬啼恳炯胁舶市聘丘冀郝跺赛吻眺拧廖逾隶牛羌冰皱呐拉用千嘉漱慈晰启骚滩润性蓟帖蕉误履白卑滥镀彼斋很坍减袄斡嚼簿久渡狗峙正淹柿暗衙却癌共振椰忍衡椽半关糕刁随活灌加他恬还蝶哪筐挝童菊级止调帛佬营缺楔霞指虚驶筹技闯爱骡鲸粕徐檄眼睬未扁淌帆驮漆毒乳钡蔫肾绣牧冒锣豫膏搏呵谜致朱朋盒涪驰唇务拷仿帧失尚挛刮能贴谢症杠滁质羌憎缘旺腑曲唆发篱轰乃员奈勇痴湖钡美窃牵握镭金千巡妇谈窄跨廊寄疫屹晕鲤

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4、末请芜涡逾暗但悸央枯彼戒转财务处职位说明书1.1处长C一、负责全面预算管理报表的制订、审核、批复工作（用时一个月）。工作细化：第一步：目标责任状签订后3内要求各产业公司或直属项目、集团各处室报送全面预算管理报表；第二步：按集团经济成本指标审核全面预算管理报表的编报内容（15内完成）；第三步：审核后的全面预算管理报表报集团管委会审批，审批后下发执行（12内完成）。二、负责编报集团各产业公司、直管项目及各处室管理费用预算执行情况报表，作为预算执行的监督提醒；每月资产负责表日后10日内报出。三、负责集团记账凭证的审核工作。每月结账前必须将集团的所有凭证审核完毕，审核内容包括：会计科目的运用

5、是否准确、原始单据是否合规、手续是否齐全、原始单据与会计科目是否一致、调账是否符合规程等。工作细化：第一步：对当月业务的记帐凭证进行逐一审核，审核内容包括会计科目的运用是否准确、原始单据是否合规、手续是否齐全、原始单据与会计科目是否一致、调账是否符合规程等。第二步：经过审核后的记帐凭证帐出纳进行签字，由会计进行记帐。第三步：会计根据记帐后的会计凭证进行损益结转、结帐，并生成财务报表。五、对集团资产安全进行监督。包括组织库存现金定期检查；银行存款的按月对帐，以及对集团各产业公司、分支机构的固定资产定期盘点，最终形成报告，防止集团资产流失（一年一次）；工作细化：1、组织定期的库存现金检查

6、。第一步：每月底由出纳出具《现金盘点表》，财务负责人签字后由出纳保存；第二步：财务负责人定期对出纳现有现金进行盘点，出现长余或短缺现金时，及时找出原因，并按相关制度进行处理。2、按月或按季对各产业公司或直属项目部的银行存款帐户进行对帐。第一步：每月由银行出具银行对帐单，出纳根据银行对帐单的金额与帐存金额核对；第二步：银行对帐单金额与企业帐面金额相符的，由企业盖章送达银行，对帐不符的进行调整（由于有未达帐项的存在），直至调整相符为止。3、集团各产业公司固定资产一年一次盘点。第一步：年终对集团各产业公司现有资产进行全面盘点，由财务处牵头综合处配合盘点；第二步：将盘点结果与帐面核对，盘盈或

7、盘亏做出盘点结论，并上报集团管委会审核；第三步：集团管委会审核批准后，财务处对盘点结论中的盘盈或盘亏资产进行清理，数额较大的报批当地税务局备案，数额较小的由集团管委会批准并行文处理。六、根据集团业务发展的需要，负责项目贷款、流动资金贷款会计资料的准备；负责各项税务的协调事宜，做到熟悉税法、依法办事、合理避税；熟悉各项往来款项的形成并及时进行清理（经常）。工作细化：1、贷款资料准备。根据集团投融资处的要求，准备各项贷款资料2、协调税务事宜。配合税务部门做好税