阿鲁亚豪生大酒店融资报告

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1、舟山阿鲁亚豪生大酒店融资报告阿鲁亚豪生大酒店融资报告一、股东及法人情况介绍：舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司由宁波阿鲁亚投资发展有限公司和上海利浩投资经营有限公司共同出资组建,成立于2007年5月9日，当前注册资金壹亿贰仟万元。二、项目情况：项目位于鲁家峙岛中轴线上，是浙江省渔港小镇开发的先锋项目，是舟山普陀区的重点工程。项目拥有普陀山和世界三大渔场之一沈家门渔港两大景区。酒店有自备码头，结合常年包船，为酒店客人提供普陀山直航服务，酒店到普陀山船程为25分钟。酒店建成后，以海为主线创新服务，提供有别于传统酒店的体念。同时，依靠酒店自备码头打造海上游和海上渔家乐，为游客提供海

2、钓和海上张网捕捞体念和海上生活体念，全面创新普陀旅游概念。舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司5舟山阿鲁亚豪生大酒店融资报告豪生酒店拥有370套客房，以高端香客和会展服务为主。产权式酒店拥有300间客房依托豪生管理团队打造便捷型酒店，承接回头香客和团队游客。当前舟山旅游以井喷式的增长，不仅普陀山人满为患，就是沈家门、朱家尖、桃花岛等周末也一房难求，游客之多令人欣喜。同时舟山旅游基础设施薄弱，酒店供不应求，星级酒店客房出租率平均在70%以上，赢利状况远高于二线城市星级酒店。三、公司资产状况：酒店建筑面积108519.79平方，地上建筑面积84600平方，其中东楼51012平方为豪

3、生酒店，西楼23812平方为产权式酒店，9835平方为商业店铺。地下两层，计23000平方。公司有息债务4.28亿，政府无息债务1.03亿。其中以酒店项目抵押负债3.03亿。具体列表如下：序号项目名称估值单价面积资产价值对应负债1豪生酒店100005101285000浙商资产2亿，政府1.03亿2产权式酒店　238123一层商铺　2342.114二层茶餐厅　1043.015外包酒楼　2472.646外包酒楼　3977.327合计　84659.088小区底商12000816979.2浙商资产0.15亿，广发银行0.12亿，平安银行0.18亿9小区底商26000362694

4、27.610小区余房100001000010000台州银行5860万，其它600万舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司5舟山阿鲁亚豪生大酒店融资报告11土地40061.724680浙商资产1500万，稠州银行3450，包商银行3600，平安银行1800，恒丰银行1500合计1.185亿12合计　　130086.853110四、融资需求及用途：当前酒店需融资3亿。其中2亿还浙商资产，1亿作为项目启动资金。借款周期两年，期望利率年化≤15%。以酒店资产作抵押，保留政府1.03亿元第二顺位抵押。项目启动资金用途如下表：序号项目名称金额1产权式酒店样板装修及销售8002主楼装修工程复工

5、25003设备及安装工程复工4004地下办公库房4005景观及周边绿化5006二期住宅施工及销售30007管理费用及流动资金10008机动14009合计10000五、还款来源：序号项目名称单价面积金额成本净值1产权式酒店1000023812238123810200022二期住宅高层10000312543125411001202533二期住宅政府采购980033650329778480244974小区余房850010000850085076505小区底商（二楼）12000816979988816小区底商（临街）280003326931393183827合计　　106835

6、2517081665上述销售回款8.2亿左右，商铺、住宅和土地上债务计22200万、政府债务10300万，合计32500万；酒店后续投入尚需7000万资金，开业2000万，总计4.2亿左右，所以上述销售足以确保还款。同时舟山阿鲁亚大酒店开发有限公司5舟山阿鲁亚豪生大酒店融资报告豪生酒店尚有60000平方物业，开业后可申请经营性物业贷款，至少可贷款4亿以上，实现还款来源的双保险。六、酒店效益：当前，舟山旅游业发展迅猛，全年已无淡旺季之分，每到周末一房难求。同时舟山列入国家自贸区后，大项目接连落地，当前波音及中航商飞总装及交付中心落地，对于酒店会展业的发展也提供了相当有利的

7、支撑。酒店经营预测如下：序号淡旺季天数产权酒店豪生酒店开房率备注1极高峰31600100095%　2高峰6755090092%　3旺季11245065085%　4淡季15535046050%　5平均房价365438.6644.972%　6客房收入　3471.26805　　7租金支出　1071　　　8团队扣点　145.8272.2　　9客房收入　2254.46532.9　　10餐饮收入日常餐饮4000　　　11婚宴2400　　　12租金收入一楼商场240　　　13二楼餐厅120　　　14三四楼酒店504　　　15酒店内部160　　　16年营